中國股市:成交量極低,價格跌得卻很快,預示著什麼?值得珍藏
在交易之中,也許會經歷以下情景:
等瞭好久,終於看到一個機會進場。可是剛剛一進場,行情就反向走瞭,於是感覺很鬱悶,覺得市場跟自己作對一樣,趕緊止損出場。
可是一出場,行情又沿著原來的方向走瞭,好像被市場耍瞭一樣,不行,要把虧的錢賺回來,於是雙倍倉位進場,這回應該穩賺吧。
可是行情走瞭沒多久,又開始反向走瞭。心想,這回我學聰明瞭,應該會跟剛才一樣,多拿一下。可是行情一去不復返瞭。
虧損一直在加大,可是手上就是按不下去止損鍵,直到最後深套。
很顯然,你控制不瞭市場的走勢,但是你能控制的是你的止損和你的心態。
一位朋友的朋友,人很聰明,也很精於研究,花瞭很多功夫在交易上面,交易的各種理念也背得滾瓜爛熟,
交易上從剛開始的小賺,再到後來的大賺,他成為瞭為數稀少的贏傢群體中的一員。
常勝將軍的經歷,使其飄飄然,覺得自己無所不能,遇人便居高臨下,唯恐別人不識得他,也開始替別人理財。
有一次,他劍走偏鋒,導致客戶的賬戶虧錢瞭,他不是反省,反而暴跳如雷,指責市場不能辜負於他,在他的既定思維裡,已經養成瞭市場不能辜負他、人定勝天的真理。
畢竟他還是被市場辜負瞭,但是他想不通,還越想越氣,砸瞭電腦、電視,還把氣撒到瞭老婆孩子身上,動手打瞭他們。
在股市裡,成交量代表實際投入的資金,它代表量能,代表人氣,因為股價是靠資金買上去的。成交量在股市技術分析中,占有十分重要的地位。
許多股民投資者對於成交量變化的規律認識不清,而K線分析隻有與成交量的分析相結合,
才能真正讀懂市場的語言,洞悉股價變化的奧妙。
這裡我將為大傢詳細地講解一下成交量。接下來我就為大傢詳細講解成交量的實戰用法!
個股成交量是個股在一段時間內成交的數量,是外盤和內盤數量之和。我們常指的成交量是個股每日成交量。
成交量指標相對來說比較真實,莊傢要通過自買自賣的對敲行為的騙線成本會比較高,所以該指標還是具有較大的參考價值。
成交量低,價格跌得快,一般在什麼情況下發生
1、個股遇到重大利空,持股者集體踩雷,紛紛掛低價賣出,這種情況下往往迎接投資者的是一字板跌停,賣都賣不出。
舉個例子,該股發佈年度預告,預計2018年凈利潤虧損73~78億元,個股目前的總市值不足40億元,虧損卻將近市值的一倍。
持股的投資者心中暗自罵爹罵娘瞭,既對上市公司感到氣憤,也恐懼股價大跌。
果然,發佈預告的次日,股價一字板跌停,跌停板上都是搶著掛單賣出的單子,但是沒有多少外面的投資者接盤,
因此,裡面的投資者跑都跑不掉,硬是吃瞭個跌停,當天僅成交瞭914萬。
2、個股前期累積瞭一段可觀的漲幅,買盤減少,獲利盤出逃,導致成交量萎縮,價格快速調整。
該股在前期上漲過程中,成交量越來越小,由買盤占優逐步轉變為賣盤占優,在上漲途中,隨著階段漲幅擴大,
投資者恐高心理發揮作用,買入意願越來越低,直到原始的持股者獲利賣出的意願越來越強,拋壓加大,則會結束上漲的走勢,進入調整的階段。
而在調整階段,個股的基本面情況未變,僅是技術性整理,所以不會引起清倉式出逃,成交量維持低量狀態,
但由於承接盤還不足,下跌速度得快,這個過程一般出現在大漲後的第一次調整。
總的來看,股票縮量快速下跌,出現在下跌途中的加速和上漲途中的調整,背後的心理變化才是值得研究與分析。
巧用量價關系,精準判斷短線最佳點
成交量是絕大多數股民最為關心的指數之一,因為它最能真實反映市場的交易情況,
而且通過分析量價關系之間的變化,我們能捕捉到更多重要的信息。
特別是當成交量出現一些異常變化時,股價的波動也會受到影響,甚至會改變當前運行的方向。
如果這些信號能夠把握得好,我們就可以在操作中成功的抄底和逃頂。
1、成交量持續增加,股價趨勢也轉為上升,這是中短線最佳買入信號
“量增價漲”是最常見的多頭主動進攻模式,應積極進場買入。
從上圖不難發現:經過前期大幅度殺跌,風險得到極大釋放,進入橫盤築底狀態。
隨著成交量的放大和股價的同步上升,主力不斷消化空頭力量,
最終達到高度控盤,股價拉升在即。因此,當股價出現量增價漲的現象時,也是一個不錯的買點。
2、量增價平,持股待漲信號
股價經過持續下跌,進入橫盤整理,風險逐步釋放。此時若成交量的陽柱線多於陰柱線,則說明主力積極建倉吸籌,蓄勢待發。
此時可以采取分批、適量加倉,或者繼續采取持股待漲的策略,博弈後期的補漲行情。
從上圖中的個股可以看出:前期出現一次量增價平現象,是在首次上升中繼行情中。
該股在成交量逐步遞增的背景下,股價並未跟隨上漲,反而維持在一定價位進行窄幅波動。這種現象多數暗示:有新的資金在打壓建倉。可持股觀望。
在每個時刻尋找被低估的價值
但是在市場上和很多投資人的觀念裡,對價值投資的誤解太多,
大多數人以為就是價值投資就是買價值股,比如鋼鐵、銀行等;以為價值投資就是長期投資、是持有不賣。
其實這些看法都非常片面。回歸價值投資的本源,價值投資就是有投資價值的就買,沒有投資價值的就賣;
成長股便宜就買成長股,價值股便宜就買價值股。
在每一個時刻,都要尋找被低估的價值,並以這個要求不斷審視自己組合中有沒有偏離價值區間的股票,如果有就果斷賣出。
他很看重估值和盈利預測,但是估值並非一成不變,需要根據基本面和市場情況動態調整。
從行業結構來看,對供給側改革抱有較大期望,看好周期類股票。
從估值的角度來看,正常的市場情況是,在底部應該調高對周期類股票的估值,在頂部則應該降低對周期類股票的估值。
目前,周期類股票的估值有被低估的傾向,但經濟形勢短期企穩的概率很大,離中期底部也不遠瞭,
周期類股票的業績增速應該處於見底回升過程中,所以應該相對調高其估值,但目前的低估值也正是買入的時機。