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5G、新能源車一周回顧

5G相關

（1）

5G類的詳細題材比較多，比如通信設備，比如5G概念，再比如華為概念。我們在持有上主要是兩隻。

財通成長優選混合 ，屬於半導體（極少）+消費電子（較多）+5G相關的混合（主動型基金）。 華夏中證5G通信主題ETF聯接C ，跟5G通信指數（被動型基金）。

在實時漲跌與技術分析上，可以參考5G通信指數（華夏5G、準）與消費電子指數（財通優選、略準）的表現（下圖）。

（2）

5G通信指數一周漲跌幅為-8.40%。

消費電子指數一周漲跌幅為-8.53%。

（3）

財通成長優選混合 近一周-4.13%，遠勝消費電子指數和5G通信指數。

華夏中證5G通信主題ETF聯接C 近一周-7.74%，稍剩5G通信指數（被動型基金一般情況下漲跌與指數有小額度浮差，因為倉位不可能都滿上）。

新能源車、HIT電池

（1）

新能源類的詳細題材比較多，比如新能源車，比如特斯拉概念，再比如鋰電池、燃料電池和HIT電池。我們在持有上主要是三隻。

工銀瑞信新能源汽車主題混合C 和 創金合信新能源汽車主題股票C ，屬於新能源車題材（主動型基金）。 匯豐晉信智造先鋒股票C ，屬於HIT電池題材（主動型型基金）。

在實時漲跌與技術分析上，可以參考新能源車指數（工銀和創信、略準）與HIT電池板塊（匯豐、略準）的表現（下圖）。

（2）新能源車指數一周漲跌幅為-6.21%。

HIT電池板塊一周漲跌幅為-5.28%。

（3）

工銀瑞信新能源汽車主題混合C 近一周-3.43%，遠勝於新能源車指數。

創金合信新能源汽車主題股票C 近一周-4.44%遠勝於新能源車指數。

匯豐晉信智造先鋒股票C 近一周-5.78%，稍不及HIT電池板塊。

佈局思路

（1）5G、消費電子

從行業的潛力和發展上看，消費電子和5G都是屬於目前市場上熱門且具有一定潛力的題材。對於A股市場，熱度高，有潛力，有預期，那麼就會成為一個大起伏中上行的題材，短線和長線都非常具有投資甚至投機價值。

我們主要講下5G的策略，消費電子較多個股偏向5G。5G目前（華為）強於他國很多，自然成為一個眼中 釘，所以不斷受到幹擾。先是美再是英，這幾個月以來5G承受的壓力非常大。

但總的情況上看，是因為我們這方面勝瞭，引起他人的顧慮，所以我們5G有根本的支撐點，好飯不怕晚，短期利空代表著長期大利好，熬得過這段時期，拿得住甚至底部抄底潛伏佈局，等到這輪短期利空釋放過後，我們再度加大5G發展和佈局，市場再度啟動這個題材的炒作和預期，那麼5G相關的題材會有非常大的回升。

下半年的一個潛力題材佈局，其中之一是建議看向5G。

（2）新能源車、HIT電池

新能源車相關的概念，熱度上來的時候是去年底，特斯拉一傢面臨關門的企業，在我們的扶持下站起來，並開啟全球對新能源車這個行業的重視。

年中表現上，其實不負一個熱門主線的頭銜，直觀看，就是1月1日至今的總表現，而不是你上個交易日買，這個交易日跌的表現，希望大傢看待行業，不要有偏見。

年中情況很多，國內事情，國外事情，美市觸底，油市觸底，無不使得新能源車起伏中下探，但隨著美市回升，A股行情回暖，新能源車相關題材也迎來一段又一段的新高，而近期再度被上面降溫需求下摁，但總的幅度可以接受。

很多人喜歡拿新能源車近期表現或者說這個行業是虛的，現實中沒有人會用新能源車這種話來貶低它的佈局價值，真的挺搞笑的。不可否認的是，2020年至今的總表現，新能源車，包括新能源車有關題材，表現居前，這段收益全部吃滿，足夠一些所謂的投資者投資十年，可以酸，但請不要顛倒黑白誤導別人，收益實打實在這裡，何須自欺欺人，踏空瞭，選其他題材便可。

策略上，我個人偏向目前點位有些高，可以佈局，但需要控制倉位，但如果慢牛能延續，續創新高沒什麼問題。

無論這個題材虛不虛，扶持，政策兜底，大力發展，潛力這些預期都在，除瞭半導體、5G，基本沒有什麼行業的預期能超過新能源車，而A股，恰恰喜歡玩熱門，玩預期，把握不住這個本質，去拿銀行，拿中石油這些大權重穩定業績的，到底哪個能賺錢，一目瞭然。

總結

（螞蟻延遲，這是周三收益，更新就截出來，目前總的應該約25%）

上述對於行業的看法，我覺得是支撐我們投資的重要指向之一。在很早的時候，就看到一些朋友說我們是不可能普及使用新能源車，拿新能源車的終會怎樣怎樣，5G美英不用，我們隻是自娛自樂的話，因為當時比較忙，也沒有想著怎麼反駁，現在時間騰出來瞭，我們也和大傢聊聊我的觀點。

A股市場需要把握住本質，要懂得A股的資金喜歡往哪個地方走，銀行行業怎麼樣，這個行業是根本，完全不怕它會出現問題。但具體到個股呢？冷門盤大，大傢不喜歡玩，所以沒行情，甚至偏空就砸銀行。

不否認有見頂的時候，但熱度和預期，足矣撐起幾年時間，給我們投資者做波動吃肉，隻有沒料的投資者，才會忽視近幾年的大行情，來說未來的一個可能的泡沫。

無論那些踏空者如何辯解，今 年以來，新能源車指數漲約25個點，5G漲瞭約35個點，HIT電池漲瞭約40個點。其中包括幾次大的起伏（十幾甚至幾十個點的回撤），如果這段波動踩準，翻個半倍基本沒有問題。

其實回歸本質，A股市場就是這樣，拼能力。

不是很喜歡辯駁這些有爭議的思路，因為在我看來他們這些觀點很可笑，而在他們看來我的觀點也很可笑。這樣就容易起爭議，所以判斷好壞，我們看錢袋子，能鼓起來才是硬道理，而不是喊口號和搞噱頭。

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