“黑色星期二”! 揭秘金價暴跌四大元兇
近來傲視群雄的貴金屬市場，在昨日卻迎來瞭一個令人不堪回首的“黑色星期二”！現貨黃金收報1911.54美元/盎司，暴跌115.47美元或5.7%，創下2013年6月以來的最大單日跌幅。現貨黃金日內一度大幅下跌6%，較日高跌去近130美元。COMEX 12月黃金期貨收跌93.40美元，跌幅4.6%，報1946.30美元/盎司。COMEX期金在收盤後失守1900美元大關，日內大跌6%。
針對貴金屬價格最新的異動，芝商所周二再度上調瞭黃金白銀期貨的保證金比例。芝商所將COMEX100黃金期貨(GC)的初始保證金從9570美元上調至10230美元，漲幅為6.9%；將黃金(交割增強)期貨(4GC)的初始保證金從9020美元上調至10230美元，漲幅為13.4%；將COMEX5000白銀期貨(SI)8月合約的維持保證金從11500美元上調至13250美元，漲幅為15.2%。
針對現貨黃金的巨幅波動，上期所再發風險預警通知：“近期，全球形勢復雜多變，影響市場運行的不確定性因素較多，國內外貴金屬等品種價格波動較大，請各有關單位做好風險防范工作，理性投資，維護市場平穩運行。”
今日金價技術分析
從日線看，黃金有較大的負線，形成瞭吞並的峰值模式。這一趨勢仍然面臨壓力。 1949年的短期5天移動平均線已經變成初始阻力，KDJ高點已形成死叉，MACD紅色柱有所減弱，快慢線的高點略微減弱，表明它不是排除再次回撤。但是，長陽線的佈置結構已經損壞。底部重點在1900支撐位，其次是1880支撐。該位置也是之前的上升點。如果支撐不被打破，則現貨金後市有望上升。
從四小時角度來看，黃金價格在急劇下跌之後在佈林帶的下軌附近獲得支撐，開始瞭震蕩的盤整以築底，並收到瞭長長的影子信號。今日金價它可能依賴於佈林線下軌在1900的支撐才能看到反彈，但KDJ和MACD指標總體仍看跌。上方的短期移動均線受到1949阻力的壓力共同作用，這表明跌勢在突破之前尚未完全停止。如果能夠有效突破，它可以重新獲得上升趨勢。綜合來看，上方關註1955一線阻力，下方關註1880一線支撐。
那麼，究竟是什麼原因導致瞭昨日貴金屬市場的重挫呢？羅列以下四大暴跌的主要元兇：
黃金暴跌元兇一：疫苗研發傳來關鍵進展
目前，疫情下疫苗的一舉一動都會對風險情緒產生很大影響。而在昨日貴金屬市場的暴跌過程中，基本面上的相關因素顯然不可忽視。在疫情造成的經濟損失的背景下，疫苗的潛力一直被認為是避險黃金的重要利空。
俄羅斯總統普京周二宣佈，他們已經研制出一種有效的冠狀病毒疫苗，並補充說，自願接種最早將於10月開始。盡管在缺乏三期試驗數據的情況下，一些專傢仍持懷疑態度，但這一進展在周二提振瞭風險情緒，並打壓瞭避險資產。
據悉，位於莫斯科的Gamaleya Institute的科學傢們采用瞭軍用測試、加速臨床評估和縮短測試試驗時間的方法，試圖率先註冊新冠疫苗。俄羅斯希望該疫苗在國內大規模推廣並出口到國外。克裡姆林宮的一份文本記錄顯示，普京在一次政府會議上表示：“我們應該感謝那些邁出瞭這第一步的人員，這對我們國傢和整個世界而言都非常重要。”
與此同時，白宮顧問Kellyanne Conway指出，美國總統特朗普將於周二舉行新聞發佈會，發佈六種冠狀病毒疫苗的最新情況，市場普遍認為屆時將公佈較為積極的進展，這也令投資者開始提前佈局。
Kitco的高級分析師Jim Wyckoff在周二的報告中寫道：“交易員和投資者今天將風險情緒放回桌面，部分原因是隔夜有消息稱俄羅斯已經批準瞭新冠疫苗。”
經紀公司OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：“這感覺就像一場小型崩盤。我們無法克服清晨有關俄羅斯可能研制出疫苗的頭條新聞，樂觀情緒繼續湧入股市。”
黃金暴跌元兇二：實際收益率自低位反彈
近日10年期美債收益率已由0.52%持續上升到0.65%，而美債收益率的回升對於避險屬性的黃金具有較大的壓制作用。美銀美林貴金屬研究總監Michael Widmer表示，周二市場的實際利率顯著上漲，自然會帶動黃金下跌。隨著美國7月PPI好於預期，市場會開始重新審視利率和預期。
寬松的貨幣政策意味著投資者會將黃金視為一種資產，當實際收益率下降，金價上漲，反之亦然。在這種情況下，持有黃金(一種非收益性資產)的機會成本較低，因為投資者沒有放棄從收益性資產中賺取的利息的成本。
周二美債和歐債收益率均明顯上行。其中美國十年期國債收益率在短期內美國政府和企業有大量發債預期的前提下，創下瞭今年6月以來的最大單日漲幅。指標10年期公債收益率升8個基點至0.655%，稍早觸及0.661%，為7月13日以來最高。
道明證券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek周二表示，“貴金屬板塊在夏季表現出色，是受利率下跌、通脹預期穩步上升和美元下跌的推動。”這一轉變是在美元表現出一些強勢、實際利率逆轉的時候發生的。
Melek指出：“隨著這些驅動因素失去動力，本輪反彈正在回吐部分漲幅。由於對刺激計劃的樂觀情緒和風險偏好，實際利率和名義收益率都在上升，美元也脫離瞭低點。”
黃金暴跌元兇三：美元開始逐漸止跌企穩
伴隨著實際收益率自低位反彈，美元近期也開始逐漸止跌企穩，這同樣也對金價形成瞭明顯的壓力。在短線層面，黃金與美元通常會反向。
美元周二走高，美元指數紐約尾盤升0.1%，報93.70，觸及盤中稍早創下的一周高位。分析師表示，在財政刺激磋商陷入僵局以及地緣緊張局勢加劇的情況下，美元作為避險貨幣目前仍受到支撐。
隔夜公佈的數據顯示，美國7月生產者物價指數(PPI)創下逾一年半來的最大漲幅，超過預期。自上周五非農數據表現意外強於預期以來，美元指數已連續三個交易日錄得上漲。
Rothko Research認為，美元指數很可能進一步走高，特別是考慮到其7月份出現的極端走勢。此外，除一些新興市場貨幣外，G10貨幣很少在長時間極端波動的情況下不出現短期回調。因此，短期內美元將進一步上行，歐元兌美元將跌破1.1650。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，美國實際收益率和美元近幾日有所上升，消除瞭金價近期上漲背後的兩個主要推動因素。隨著搭上近期股市上漲行情的短線交易員希望退出市場，金價正在加速下跌。不過，Hansen認為此輪金價下跌是在今年早些時候大幅上漲後的盤整。由於通脹上升、實際利率為負以及美國可能實行收益率曲線控制，仍然看漲黃金。
黃金暴跌元兇四：市場獲利瞭結意願升溫
除瞭基本面的那些傳統因素影響外，在昨日金價暴跌的背後，市場情緒的變化顯然也起到瞭重要的推動。隨著金價過去一周持續刷新歷史高點，投資者獲利瞭結的意願也已開始不斷升溫。
周二就曾介紹過，道富公司(State Street)旗下的全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares於8月7日上周五遭遇3.82億美元的資金流出，創3月以來最大撤資規模。不少分析人士指出，黃金ETF是配置黃金非常好的投資工具。多重因素將支撐黃金長期走牛，但短期需警惕交易性資金占比的提高使得市場穩定性有所下降的風險。
“沒有哪個基金會永遠在吸引資金，因為在2020年大量資金流入之後，投資者不可避免地要獲利回吐，”CFRA Research的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示。
Forexlive分析師AdamButton稱，“貴金屬今日遭受重挫，隨著動能較弱的“玩傢”被甩出場外，此輪反彈的最後一段行情正在進行平倉。考慮到過去幾個月的投機熱情，此次將是一次糟糕的下跌，甚至會比現在還要嚴重”。
市場大佬Peter Schiff也表示，“沒有什麼是每天都在上漲的，金銀也不會是這個規律的例外。沒有每天都在上漲的牛市，總會有情緒低落的時候。”
金投網黃金行情中心顯示，北京時間09:57，今日黃金現貨價格報1890.10美元/盎司。
溫馨提示：黃金單日跌幅創7年最大！“雪崩”之後牛市恐將終結？具體操作，市場瞬息萬變，投資需謹慎，操作策略僅供參考。
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