下一個千億賽道——碳中和!碳中和第二春來瞭,這幾隻妖股強者恒強!

醫藥、白酒預期內的大跌,目前醫藥方向部分標的還是處於高估值狀態,消費方向雖說有很多標的已經進入瞭估值合理區間,但是從股價走勢和RPS強度來看,暫時是不值得參與的。

今年以來,碳中和、順周期、醫美、華為概念、半導體、新能源車、光伏、軍工等輪番上漲,目前市場進入真空期,沒有特別顯著的市場主線(其中軍工稍強,有望成為新主線,也不枉我這兩個多月來的持續研究瞭)。一方面需要等半年報的落地,另一方面需要等待各方向政策的推出,這倆方面都是影響年末行情的關鍵因素。

之前有說過,軍工已經寫累瞭,接下去會寫點其他方向的。目前的打算是從環境保護寫起,上一篇已經寫過瞭垃圾焚燒,這篇打算寫環衛裝備,這幾個方向都是長期受益於碳中和的,雖然環境保護這個行業的想象空間目前沒有半導體、新能源車這種大,但是從凈利潤增速和目前的市盈率來看,也還算不錯。(其實吧,新能源車、光伏這些和環境保護一樣,都是屬於碳中和范疇的,在我眼中屬於大級別題材,半導體和軍工則是屬於中級別)。

接下來步入正題,目前,我國道路清掃保潔面積機械化率仍有提升空間,距離全面環衛裝備階段依然有一定的差距,而人口老齡化背景下,機械化作業代替人工作業的趨勢有望加快。且在碳中和的背景下,環衛服務行業由於項目大型化、電動化趨勢,龍頭企業將受益行業集中度提升,A股市場上掃瞭一圈,暫時隻有仨標的:盈峰環境、龍馬環衛以及宏盛科技(宇通重工)。

下一個千億賽道——碳中和!碳中和第二春來瞭,這幾隻妖股強者恒強!-圖1

一、盈峰環境,總市值:198.33億,潛力值:五顆星

公司當前動態市盈率為:26.7,根據券商一致性預期,2021~2023年公司凈利潤增速為:26.6%、27.3%、24.9%,按照這個數據,2023年的預期市盈率為7.13!!!

收購中聯環境後,盈峰環境成為環衛裝備龍頭,同時環衛市場化不斷釋放運營服務訂單,公司產業鏈下移。公司依托環衛裝備的銷售渠道形成進場的快速通路,產業資源得以轉化,業績高增長得到瞭保障。

從最新公佈的數據來看,銷量同增16%,規模穩步擴張。環衛車銷售6628輛,同比變動+15.96%,純電動環衛車187輛。環衛車市占率行業第二,市占率15.8%,純電動市占率行業第二,市占率19.0%,保持穩定。

展望未來,公司掌握瞭新能源環衛裝備、智能環衛機器人、無人駕駛環衛車輛等多項領先技術,構建瞭國內最為完善的環保裝備產品線,約有400個型號,可滿足各應用場景的裝備需求。同時,公司堅持聚焦核心“5115”戰略,依托在環衛裝備板塊的競爭優勢,積極推動智慧環衛業務發展,已形成瞭獨具特色的以“智能裝備、智慧服務、智雲平臺”為核心的智慧環衛系統。自古以來,順應時代發展的企業才會有更加光明的未來,那麼盈峰環境從這個角度講是與時俱進的,希望未來一切順利!

二、龍馬環衛,總市值:56.16億,潛力值:四顆星

公司當前動態市盈率為:13.3,根據券商一致性預期,2021~2023年公司凈利潤增速為:14.9%、18.3%、17.0%。按照這個數據,2023年的預期市盈率為7.98!!!

龍馬環衛的主營業務是環衛裝備的研發、生產與銷售,主要產品有環衛清潔裝備、垃圾收轉裝備。公司新能源裝備占率領先,裝備協同/經驗累積/智慧環衛三大優勢助力環服拓張。

從公司最新發佈的半年報來看,公司環衛裝備市場占有率為5.4%,位於行業第三;新能源環衛裝備市場占有率7.3%,排名行業第四,行業增長帶來釋放空間,小型智能環衛裝備系列產品加速落地。此外從最新的公司動態來看,中報發佈後,董事連續3個交易日增持,足以說明其對公司前景的樂觀態度。

下一個千億賽道——碳中和!碳中和第二春來瞭,這幾隻妖股強者恒強!-圖2

展望未來,在機械化率提升的大背景下,公司環衛裝備銷售有望改善。同時“環衛裝備制造+環衛服務產業”協同發展,大力推進環衛服務、固廢處置等新興業務以及海外業務的發展,延伸產業鏈條,豐富業務類型,公司業績有望進一步增長。

下一個千億賽道——碳中和!碳中和第二春來瞭,這幾隻妖股強者恒強!-圖3

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三、宏盛科技,總市值:77.29億,潛力值:四顆星

公司當前動態市盈率為:16.7,根據券商一致性預期,2021~2023年公司凈利潤增速為:23.5%、24.8%、25.4%。按照這個數據,2023年的預期市盈率為13.65!!!

宏盛科技是我國環衛設備主要供應商之一,自2017年起專註於新能源環衛設備的研發生產,市場占有率由2020年的21.18%進一步上升至2021H1的25.60%,成為新能源環衛設備的行業第一。

2020年11月份,公司完成以6.61元/股向宇通集團和德宇新創發行332,829,046股,購買其持有宇通重工100%股權。本次交易之前,公司主營業務為自有房屋租賃業務和汽車內飾業務。本次交易完成後,公司的主營業務變更為環衛及工程機械業務,業務范圍涵蓋環衛設備,環衛服務,民用及軍用工程機械等領域。

展望未來,環衛新能源十年五十倍成長,制造及服務優勢鑄就環衛藍海中新宇通。此外在政策加持下,目前新能源環衛車正處於高速發展階段,未來將有較大的提升空間,公司作為新能源環衛裝備領域龍頭,隨著新能源環衛裝備的放量,公司業績有望快速增長。

環衛裝備賽道的業績增速雖然比不上光伏、新能源車、半導體這種黃金賽道,但低市盈率是一大優勢點,且增速也是比較可觀的,綜合來說就是安全邊際比較高,適合震蕩偏弱的市場,作為防禦標的時蠻不錯的。如果是震蕩偏強的市場,那自然還是光伏、新能源車這種高景氣比較吃香瞭。

這兩個月以來,通過不斷地學習,研究細分產業鏈,發現自己學會瞭很多,接下來會繼續堅持下去,自己學習的同時也分享出來,如果你還想瞭解更多的行業,歡迎留言!

格式:行業 + 細分方向;例子:軍工 + 導彈。

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