有色“重大”利好突襲!9大低估的“業績之王”,10倍空間顯現
最近兩周最勁爆的消息無疑是7月24日,教育部公佈的“雙減”策略。使得本來就被按在地上摩擦的新東方和好未來等課外培訓機構再次被錘。本次“雙減”策略的落地,是上面對“六普”老齡化趨勢的積極響應,同時意味著未來其他影響出生率的影響因素,都會接連被錘。
這些策略一出,想必大傢應該也看到過一些言論,說什麼教育、醫療、房子是壓在老百姓身上的大山,這些行業肯定不能投。咋一聽,好像很有道理,A股本來就是個ZC市,跟著ZC走,ZC支持哪個行業,就買哪個行業,ZC打壓的行業,堅決不碰。
光會說這些話的人,和隻知道在股吧裡天天吼著今天漲停,明天跌停的人沒啥兩樣,一根筋。都是聽著別人的一席之話,然後就盲目地跟從。突然一個上面發佈的一個策略,發現自己買的股票有這個概念,就開始在意這明天漲停。
我以為,房地產和教育行業,我是看不到什麼大的投資機會,這幾年也基本都沒碰過。反觀醫療行業,即使會面臨ZC的不斷打壓,但是隨著人口老齡化的加劇,這個行業是機會的。我們來看一看之前提到過的CRO。在7月26日創出新低之後,一波反彈又創出瞭新高。這種行業當前還處在快速增長的階段,行業公司訂單爆滿,並且未來兩年是看不到增速快速下滑的。
有色“重大”利好
此前有色金屬板塊歷經近三個月調整,主要原因是市場對美聯儲緊縮性貨幣政策的預期和國內政府對商品保價穩供的決心。
全球YQ反復,M國長期國債收益率異常波動。安信證券表示,上周M國宣佈失業金申請人數大幅增加,避險情緒拉升貴金屬價格。
國內鄭州、新鄉等地區遭遇極端天氣,下遊銅、鋁加工企業停工,供給端受到抑制有望助推基本金屬價格上漲。中長期來看全球經濟復蘇的邏輯依然強勁,我們認為工業金屬需求上行的動力依然維持。此外,新能源汽車需求旺季臨近,西部地區氣溫下降或降低鹽湖企業碳酸鋰供給水平,碳酸鋰價格或將持續維持強勢。
機構指出,展望下半年有色金屬行業形勢,供給方面,上遊礦山開工率提高、國際運輸恢復前景較為確定,中遊冶煉加工費將有一定的反彈,冶煉行業的利潤將有較大的回升;需求方面,隨著疫情控制更加有效,全球經濟將保持穩定的復蘇趨勢,下遊傳統行業需求將保持較高水平。此外,在“碳達峰、碳中和”政策推動下,綠色能源投資繼續快速增長,有色金屬的需求依然比較樂觀。
9大低估的“業績之王”
1、天山鋁業
天山鋁業集團股份有限公司主營業務為原鋁、鋁深加工產品及材料、預焙陽極、高純鋁、氧化鋁的生產和銷售。主要產品是電解鋁產品、高純鋁產品、鋁深加工產品、鋁深加工產品、陽極碳素產品。
2、中金黃金
中金黃金股份有限公司生產是一傢集黃金采、選、冶、加工綜合配套能力的黃金企業,有高純金、標準金、電解銀、電解銅和硫酸等多種產品.公司的核心產品為黃金,其中黃金系列產品包括金精礦、合質金和標準金等。其他產品主要包括銅、白銀和硫酸等。 公司生產和加工標準金占全國產量的20.1%,是上海黃金交易所最大的黃金現貨供應企業。
3、怡球資源
怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司主要業務包括鋁合金錠業務、廢料貿易業務。公司主要產品為鋁合金(再生鋁)和金屬廢料。公司是中國鋁資源再生領域的龍頭企業之一,生產和節能技術水平領先,是我國循環經濟產業的典型企業,是工業和信息化部、財政部、科學技術部聯合確定的資源節約型、環境友好型企業(即“兩型”企業)創建工作的第一批試點企業,是國內僅有的少數幾傢鋁合金錠產品在倫敦金屬交易所(LME)註冊並能實際交割銷售的生產企業之一,產品質量符合國際市場的標準。
4、豫光金鉛
河南豫光金鉛股份有限公司主營為有色金屬冶煉及經營,化工原料的銷售;貴金屬冶煉;金銀制品銷售。主要產品是電解鉛、白銀、黃金、陰極銅、硫酸。
5、焦作萬方
焦作萬方鋁業股份有限公司是一傢以電解鋁產品為主的企業,主營業務為鋁冶煉及加工,鋁制品、金屬材料銷售;主要產品電解鋁液、鋁錠及鋁合金制品。公司年電解鋁產能42萬噸,是河南省百強企業和河南省電解鋁骨幹企業,也是國內首先產業化采用大型預焙電解槽技術的電解鋁廠。公司被環保部評定為“重污染天氣績效分級B類企業”,獲得瞭環保豁免政策;被省環保廳、省有色協會聯合推薦為河南省鋁工業綠色發展協會首屆會長單位。公司在省環保廳開展的兩輪綠色發展狀況調研活動中,均位列全省第一。
6、沃爾核材
深圳市沃爾核材股份有限公司是國傢重點支持發展的高新技術企業,專業從事高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力新產品和新設備的研發、制造和銷售。公司產品包括:熱縮套管、熱縮母排、熱縮電纜附件、冷縮電纜附件、電纜分支箱、環網櫃、高低壓開關櫃、WQFB全絕緣封閉母線、環保高溫矽膠電線、耐高溫PTFE套管、導體連接管、熱縮復合雙壁管、矽橡膠管、聚四氟乙烯套管、民用防滑花紋管、無鹵環保PE交聯電線等2500多種產品。
7、新疆眾和
新疆眾和股份有限公司主要從事高純鋁、電子鋁箔和電極箔等電子元器件原料的生產、銷售,以及鋁及鋁制品的生產、銷售:高純鋁主要應用於電子鋁箔、電子導針導線、高端存儲硬盤等航天航空、電子、裝備、交通等領域;電子鋁箔主要用於電極箔生產,電極箔主要用於鋁電解電容器的生產;合金產品、鋁制品主要用於汽車輪轂、電子消費品、節能燈、節能導線、建築裝飾等交通、電力、建築相關領域。
8、華峰鋁業
上海華峰鋁業股份有限公司的主營業務是鋁板帶箔的研發、生產和銷售;公司的主要產品為鋁板帶箔,屬於鋁合金材料。按產品的用途,公司產品主要分為鋁熱傳輸材料和新能源汽車用電池材料;公司的研發實力獲得瞭業界的認可,榮獲上海市頒發的“上海市企業技術中心獎”、上海市金山區頒發的“金山區區長質量獎”;公司綜合實力較強,曾獲得上海市頒發的2017年“上海制造業企業100強”、“上海市民營企業100強”、“上海市民營制造業企業100強”等重要獎項。
9、株冶集團
株洲冶煉集團股份有限公司主要生產鋅及其合金產品,在生產過程中可綜合回收鉛,銅,鎘,銀和銦等有價金屬,生產加工成品或半成品外售,副產品硫酸直接外售。本公司獲“全國用戶滿意產品” 稱號。