嚴重超跌的軍工股:外資連續四周猛烈加倉,軍機龍頭

嚴重超跌的軍工股:外資連續四周猛烈加倉,軍機龍頭-圖1

近期市場出現高位盤整走勢,但是漲也好,跌也罷,漲幅榜上從不缺少軍工的身影。軍工概念自七月以來漲幅超27.72%,遠超大盤同期漲幅13.22%,軍工儼然已經成功接棒醫藥、科技成為下半年最強主線之一,主要邏輯如下。(漲幅統計區間2020.7.1開盤價-2020.8.10收盤價)

1、 位置低。

從軍工的漲幅來看,其仍處於階段低位,相較於軍工歷史上三輪大行情來看,目前軍工的漲跌幅僅為05-07年軍工大牛市漲幅的15分之一,即使相較漲幅相對較小的08-11年行情來看,軍工目前的漲幅也僅為當時的四分之一左右,比較來看,未來軍工板塊漲幅空間巨大。

2、 估值處在近六年的歷史低位,向上空間巨大。

嚴重超跌的軍工股:外資連續四周猛烈加倉,軍機龍頭-圖2

軍工板塊目前的PB僅為2.5倍左右,而之前三次軍工大行情的高點PB來看,最少的都在4倍以上,平均高位PB在7.5倍以上,整體來看,估值提升的空間巨大。

3、 相對持倉低,配置需求明顯。

軍工基金持倉較輕,僅0.6%,遠低於近10年的中位數1.5%。個股的運行,與資金層面關系較大,目前軍工整個機構資金的持倉比例是相對較低的,相較於大級別行情高位的機構配置來看,還有數倍的提升空間。機構大資金加倉的空間還比較大。

4、 行業景氣度迎拐點,景氣周期持續上行。

軍工景氣明顯回升,2020年國防預算增速6.6%,企業訂單持續增加。另外,寬松的貨幣政策也利好軍工,貼現率下行利好高成長屬性的軍工股。

綜合來看,軍工迎來景氣周期拐點,景氣度持續上行,與之相匹配的漲幅相較歷史大行情來看還有較大提升空間,同時估值和機構加倉也有較大提升空間,軍工板塊的行情仍值得關註!

梳理案例如下:(討論非推薦)

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提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。文章內數字來源:同花順。

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