內資才更恐慌?北向資金百億凈流出原因找到瞭,以史為鑒後市如何走

財聯社(上海,編輯張揚)訊,市場恐慌下跌,北向資金凈流出金額創逾1年新高,但目前市場風險沖擊可能並非來源於外部因素。

今日三大股指全線大跌,板塊及個股跌多漲少,有聰明錢之稱的北向資金全天單邊凈流出,截至收盤,凈流出金額為128億元

值得註意的是,這是自滬深港通開通以來,北向資金第13次凈流出金額超百億元,同時也是7月份北向資金第二次凈流出超百億元。

北向資金單邊凈賣出原因為何,招商證券認為核心賽道股漲幅較大面臨獲利兌現的壓力,市場風險偏好降低等共同影響北向資金流出。具體來看,招商證券認為:

1、4月以來的反彈中一些核心賽道漲幅可觀,資金短期有盈利兌現的動力,結合今天陸股通十大活躍個股,凈賣出規模居前的不乏4月以來漲幅可觀的個股,當然凈賣出規模較高的股票中也有一部分4月以來還是下跌的,所以盈利兌現並非唯一因素;

2、平臺機構監管政策不斷推出,雙減政策落地,對於市場風險偏好具有一定的抑制作用;

3、臨近月末,7月政治局會議和美聯儲議息會議召開在即,市場對政策的預期存在分歧,短期等待預期驗證。

值得註意的是,雖然北向資金大舉凈流出與市場恐慌下跌共振,但開源證券認為,市場風險沖擊來源於股票市場內部,境內資金的恐慌可能勝過瞭外資流出本身。

開源證券研報指出,如果以北上單日凈流出100億作為篩選條件,除今天外共計有12個交易日,其中,上證指數、滬深300、創業板的平均跌幅分別為1.42%、1.63%、2.55%,而今日上述指數的跌幅明顯高於歷史均值。對於北上重倉股而言,不管是北上整體還是分托管席位(配置、交易等),前10大重倉股的平均跌幅在4.4%左右,在全A中排在後10-15%。而公募2021Q2的前10大重倉股平均下跌5.39%,這意味境內資金的恐慌可能勝過瞭外資流出本身

如果從全資產類別來看,當下股票市場的下跌還沒有出現多資產聯動,未見到系統性風險或流動性風險的信號:衍生品市場上,期貨基差沒有明顯變化,期權隱含波動率小幅抬升,衍生品投資情緒未恐慌;商品市場整體穩定,黑色系上漲;國債市場平穩,小幅震蕩。目前風險沖擊來源於股票市場內部

北向資金凈流出超百億後,市場將會如何?據招商證券研報,統計結果顯示,北上資金凈流出超百億的時候,當天A股均為下跌,次日A股漲跌參半,後5個交易日、10個交易日、20個交易日A股下跌概率為33%-42%

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