全球磁材龍頭,光伏+鋰電產業,市盈率不到25,供貨華為、特斯拉

最近稀土永磁類的公司,廣受市場關註。目前我國稀土資源儲量第一、產量第一、出口量第一、消費量第一。稀土產業從原礦開采直至最終應用產品的產業鏈分三個階段,上遊的稀土礦山開采、中遊的稀土冶煉及分離、下遊的稀土深加工及高科技應用,而今天觀察的這一傢公司,就是在下遊磁性材料領域占據重要地位,同時產業佈局到瞭光伏、鋰電池。今天就來看看這傢公司成色如何,是否值得持續關註。

全球磁材龍頭,光伏+鋰電產業,市盈率不到25,供貨華為、特斯拉-圖1

長風本文僅做公司基本面質地分析,不做股票推薦,好公司也不一定就代表是好股票。如果你有不明白的地方,可以留言,長風將為你解答。

首先,既然公司是一傢擁有磁性材料+器件、新能源兩大產業群的高新技術企業。

那麼就分開來看,這兩個產業群各有什麼亮點,先看磁材和器件方面,

在磁性材料、器件板塊中,公司是全球規模最大的鐵氧體磁性材料生產企業,永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體產量全球第一,擁有年產13萬噸永磁鐵氧體和3萬噸軟磁鐵氧體的生產能力。

公司深耕磁性材料行業40年,贏得瞭眾多全球500強企業或行業領先企業的信賴,如華為、特斯拉、博世、博澤、三星、法雷奧、松下、電產、格力、美的等均為公司的客戶。

振動器件規模領先,手機振動器件的全球市占率超20%;

在新能源板塊中,公司是單晶電池片領跑者企業,量產轉換率已達22.8%,目前擁有年產600MW矽片、4GW電池片、1.5GW組件的產能;

公司的鋰電產品主要包括圓柱型鋰電池及小動力系統,主要應用於電動二輪車、電動工具、便攜式儲能、掃地機器人/吸塵器等領域。

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從上述表述來看,公司是一個在磁材領域占據龍頭地位,且目前在向新能源方面持續佈局的公司。作為磁材領域的龍頭公司,自然值得深入研究一下,接下來,就來看看它的財務報表,看看公司的經營狀況,對不對得上它的身份。

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先來看看公司的成長性如何,它這幾年的產品是越賣越多,還是越賣越少,賺的錢是越來越多,還是越來越少。

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可以看到,公司近5年的營收,呈現出瞭逐年遞增,特別是在第二年和第五年,增長明顯。

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再來看它的營業收入能不能相應地轉化為利潤。可以發現,公司近五年的營業利潤也是在持續增長的,特別是第二年和第五年,增幅明顯。對比之下,可以發現,公司的營業利潤和營業收入是呈同步增長的,說明它多賣一塊錢,就多賺瞭一塊錢的利潤。經營狀況良好。

最近五年,它的平均營業收入增長為16.08%,而平均凈利潤增長率為26.73%,凈利潤增幅大於營收的增長,主要是因為它又其他非主營的收益。

不過,總的來講,公司的成長性還是不錯的。

接下來,再來看看公司的收益性怎麼樣,畢竟我們買入一傢公司的部分,是想要公司為我們賺取更高的收益,如果這傢公司的資產收益率高,自然值得關註。

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可以看到,公司的凈資產收益率,年年都在10%以上,最近五年每年平均凈資產收益率是14.39%,相當於,它每投入100塊錢,就能夠賺到14多的利潤,這對於一傢實體制造業公司來講,還是不錯的。

那麼它的收益率是通過借錢,負債,加杠桿搞上來的嗎,來看看它的財務狀況如何,

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公司近五年的負債率,就從30多慢慢爬上瞭40%,整體負債不算大,增幅較小。

再來看看它的流動性怎麼樣,手裡的錢緊不緊,

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可以看到,它最近五年,流動資產都能夠覆蓋170%以上的流動負債。哪怕剔除掉公司的存貨,它最近一個季度的流動資產也足以覆蓋145%以上的流動負債。說明公司的流動性充足,財務狀況健康,良好。

最後,我們來看看,公司這幾年,到底把錢賺到手瞭沒有,有沒有現金流的流入,畢竟,真正拿到手裡的錢,才是錢,沒拿到手上的,隻是一個數字而已。

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公司最近五年,每一年都通過經營生產做生意賺到瞭現金流,最近五年做生意賺的錢,整體也是在增多的。

那麼,公司賺瞭錢幹嘛瞭呢,是否再去投資去瞭,投資完瞭之後還剩下多少錢呢?讓我們來看看公司的自由現金流情況如何,

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可以看到,公司最近五年每年都有投資,也就是藍色的支出部分,但最終它投資完瞭之後,都還會剩下一部分現金。這說明公司發展穩健,既進行瞭投資擴大再生產,也留下瞭一部分資金,應對可能出現的風險。

這傢公司就是在A股市場上上市的橫店東磁。綜合來看,公司在磁材細分領域占據龍頭地位,同時新能源產業也發展得不錯。公司這幾年的成長性和收益性表現良好,財務狀況健康,現金流也比較充足。這種公司自然值得持續跟蹤關註。

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