新能源、醫藥、科技獲基金重倉高配，下半年佈局5大賽道正逢其時
二季度公募基金持倉基本公佈完畢，各路基金大神忙的是不亦樂乎。
整個二季度公募基金加倉6500億左右，市場確實不差錢。從調倉方向來看，二季度公募明顯加倉瞭醫藥、科技、新能源，對白酒則是結構性的調整，減持茅臺、五糧液、瀘州老窖，增持山西汾酒、洋河股份等，但茅臺、五糧液依然是很多基金的重倉股。銀行、地產、傢電則基本屬於被大幅減持的范疇。
寧德時代獲得瞭各路人馬的瘋狂追捧，驗證瞭新能源當前的火爆和高景氣，其他比亞迪、恩捷股份、陽光電源、億緯鋰能都獲得瞭增持。持續股價下跌的平安、萬科、三一、順豐、美的，毫無例外地被減持，尤其是平安，持倉下跌37.59%。市場的殘酷性可見一斑，一旦對你的估值預期轉向，剩下的就是跌跌不休，如果遇到必須果斷處理，千萬別抱有幻想。
再看看頂流基金經理的目前持股：
1、謝治宇的興全合宜二季度倉位穩定，從89%下調到87.96%。重倉海爾智傢，而且同時持有A股和H股，這哥們對海爾情有獨鐘。另外，萬華化學、晶晨股份、芒果超媒進入其10大重倉股。減持平安、雙匯、三一。總體而言，治宇同志還是比較偏理性，真的是在不同行業的組合，這點上跟張坤區分度較高，坤坤喜歡重倉白酒，而且是好幾隻，不太像混合，更多是行業基金的味道。半年業績-5.76%，真心一般。
2、葛蘭女神的中歐醫療同樣穩定，倉位維持在94.28%，跟一季度差不多。二季度加倉瞭愛爾眼科、藥明康德、通策醫療、邁瑞醫療，愛爾眼科重倉10.35%占比，減持瞭智飛生物和恒瑞醫藥，還是很有前瞻性，這就是機構的優勢，消息靈通、嗅覺敏銳。中歐醫療健康混合系列近半年收益率3%不到，隻能說一般吧。
3、朱少醒二季度盯上瞭半導體板塊，韋爾股份獲得青睞，增持580萬股，升至第一重倉股，其他茅臺、五糧液、寧波銀行等也獲得增持，同樣智飛生物被減持瞭470萬股，看來跟蘭蘭一個思路。另外也買瞭億緯鋰能、青島啤酒。平安、格力、寶信都不同程度地減持，退出10大重倉股。近半年業績不佳，隻有-2.15%收益率
4、劉彥春，依然保持對消費和醫療的偏愛，但是降低瞭整體的倉位，景順長城鼎益二季度股票市值占比從94.52%降至90.75%，創瞭近3年新低，其風格偏保守。前10大重倉股瀘州老窖、中國中免、五糧液、茅臺、邁瑞醫療、藥明康德、愛爾眼科變化不大，海威康視加瞭不少倉位，排名第八。近半年業績不佳，隻有-5.18%收益率。
5、張坤，坤哥今年是流年不利，一季度重倉瞭好幾個龍頭，要麼暴雷要麼業績不達預期，比如：上海機場、中炬高新、美年健康。增持瞭恒生電子、天壇生物、通策醫療、華蘭生物，尤其是通策醫療成為持倉比例最高的，8.31%，大幅度減持五糧液，這個讓我很意外，降幅3.7%，不知道出於什麼考慮，從二季度五糧液走勢來看，雖然持續調整，但還算穩健。上海機場徹底跌出前10大重倉股，估計已經賣完瞭。個人感覺他專註於消費類，對其他行業的敏感度不是很高。半年業績在5大頂流基金經理中屬於最差，-10.35%的收益率。
整體上看，5大頂流基金經理的業績也不咋地。這個時候有些思想比較激進的基金經理容易成功，比如劉格菘、馮明遠，之前被罵成狗的諾安成長經理蔡嵩松，二季度以98億的利潤在所有基金中排名第一，投資風格非常激進，押寶半導體、芯片。這種情況往往瘋起來真的很要命，漲起來讓你感覺非常可怕，不知道什麼時候會突然掉下來，而跌起來也會跌成狗，冰火兩重天，看天吃飯。
所以勸大傢，如果上半年沒賺錢，真的不用自責，你看看這些頂流經理也好不到哪兒去。
回頭再看看大盤，基本上沒什麼大事，正常回調，別疑神疑鬼。很多人總是擔心美聯儲加息的達克摩斯之劍隨時會掉下來，這點上美聯儲、瞌睡喬比我們清醒，現在加息，美國會徹底崩潰，美國基本上會馬上去死，這麼多年制造業空洞化，金融空轉，超發的貨幣基本上全都流入股市，那可是美國人民的身傢性命，隻要敢加息，股市立馬死，美國人馬上遊行，疊加變種德爾塔病毒，我們就可以拿個小板凳安靜地做個吃瓜群眾，看一出好戲，美帝國主義提前Game Over。
咱們普通中國群眾都能明白的道理，那個戀童癖總統能不知道？所以短期根本不敢加息，他和美聯儲鮑威爾，肯定會想辦法到國會申請提高債務上限，老戲法瞭，慢慢看吧。這點上大傢不用杞人憂天，替美聯儲操心。
至於大傢心心念念關註的美股什麼時候崩盤，這個咱們就別猜瞭，都猜瞭10幾年瞭也沒崩盤，沒有意義。到目前為止，還沒人猜對，讓上帝來定吧。
下半年，大概率白酒、新能源、芯片、半導體、醫療健康依然是主賽道。別的，說實話一時半會真的找不出來好的行業是高景氣並且確定性強的。而且從趨勢上看，下半年經濟增長速度肯定會下降，其他賽道說實話不會太景氣，大傢務必註意。
下半年的變數在於經濟增長不達預期、海外新冠疫情持續嚴重、以及一小部分股票的暴雷，其他大的風險應該沒有。
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