恒大暴跌16%,帶崩大盤

1.2萬億的流動性立功瞭,A股大V。相比之下港股真雞兒慘,沒流動性狗都不理,再次成為全球比慘冠軍…

周末新瓜,恒大子公司遭廣發銀行申請財產凍結,共計1.32億元。錢不多,但事不小,中國恒大暴跌16%,恒大汽車暴跌20%。

恒大暴跌16%,帶崩大盤-圖1

恒大最新回應如上:這筆貸款要明年才到期,你現在就要我還錢不對。

呃,是非自有法院裁決,吃瓜群眾看到的是恒大和銀行之間出摩擦瞭。

通常來講,開發商對於債主的重視程度為:銀行>債券>信托>散戶。

銀行都是爺,而且這些爺之間還都互通聲氣,得罪一個就是得罪整體,但凡有錢肯定先還銀行的。

債券涉及到公司的評級問題。債券一旦違約公司的評級降等,借錢難度上升、還要加利息。

信托背後也都是大佬,不能輕易得罪。

所謂散戶,並不是股市中的個人投資者,而是上下遊的各類關聯企業。開發商強勢拖欠貨款是常事。之前網曝的商票兌付問題,本質就是大開發商和散戶之間的債務糾紛。

拖欠商票在地產行業中並不罕見,所以市場也沒太當回事。但這回和銀行的糾紛款,市場理解為困難升級、優先級較高的債務也開始拖欠,遂跌停。

恒大暴跌16%,帶崩大盤-圖2

恒大雖然目前市值隻有1000多億,但關聯的債務上萬億。市場腦補成整個金融地產行業藥丸,上午銀行和保險都跌得一塌糊塗,堪稱一己之力把大盤拖下水…

下午想想不就是1億多麼,不至於,遂反彈。

實際上真不至於,恒大手裡還有不少硬通貨土儲,就是變現還需要有個過程。

再給你們講一遍撿死魚的故事。

有人在賣魚攤子邊上待瞭一天,老板問你他喵的到底在等什麼?這人回答說我在等你的魚死掉——剛死的魚口味和活魚差不多,但價格低很多。

目前所有地產公司分為兩類,一類是急著賣魚(土儲、項目)的,一類是不捉急等著撿死魚的,分歧隻在價格上面。但真等到天黑菜場關門的時候,這魚不賣也得賣。

其實最近地產並購的案子已經多起來瞭。

遠洋40億收購紅星地產70%股份。

萬科收購瞭一系列藍光的項目,包括位於成都的紅盤。

等等很多…

講道理的話,應該給撿死魚的公司高估值,給賣魚的公司低估值。但市場現狀是兩種公司都被砸,所以這裡面是有預期差滴。

……

1、周末心動公司,就是老板賣比特幣買公司股票的那傢,開瞭一場發佈會。我簡單圍觀瞭下,所有遊戲分兩類:一類是taptap平臺的合作夥伴新作發佈,重量級的包括爐石傳說新版等;另一類是公司自研遊戲,我老人傢一眼看中的是《鈴蘭之劍》。我是戰棋類死忠,至少玩過幾十種,但最近幾年戰棋這種單機遊戲都沒人搞。正式發佈後能不能玩得動再說,支持一下肯定沒問題,就算為情懷買單吧。今天市場走勢認可瞭這場發佈會,在港股這麼差的情況下盤中最多漲瞭10cm。

2、商務部宣佈:上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市,率先開展國際消費中心城市培育建設。呃,所謂國際消費肯定要搞免稅咯,中免大漲…但這玩意兒目前還停留在概念上,具體怎麼實施尚無細則,諸位就別太當真瞭。

3、中移動5G網絡招標結果公佈,華為和中興吃肉,大唐啃骨頭,外資喝瞭點湯。除華為沒有上市以外,通信股都能沾點光,遂大漲。但結果預期中,本來就是大傢坐下來分錢的事兒,不算啥長期利好。

4、周期股今天沒嗨起來。外圍是在OPEC+達成協議後油價繼續跌,國內是發哥表態要繼續拋售國儲,而且表態會新增煤炭先進產能2億噸。後者其實我認為是利好,這些先進產能基本掌握在中煤能源、中國神華等國資大公司手上,相當於印鈔機又多瞭幾部。

5、桃李面包上年年業績下降12%。這是去年的疫情受益股,今年就不行瞭。

由於持有不少中概互聯和港股,今天我虧不少,全靠A股回血。但這裡面情緒因素太大,和公司經營狀況真沒啥關系。舉個栗子,百度當前動態PE不到9,這他喵的也太搞笑瞭。百度再差,也比95%以上的上市公司強,但看這估值就像即將要破產。

我不是說現在,但再過一陣可能是買一些優質中概股的時機瞭。政策的確比較嚴厲,但好公司必然具備進化能力,能在新形勢下找到合理合法賺錢的方法。

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