軍工退潮，新周期醞釀！
一、情緒周期
對於當前的情緒周期，我們多次提及到的幾個方面：
——軍工主線累計的巨大獲利盤，需要一次大調整清洗
——指數MACD騰空而下，存在新一輪調整開啟的風險
但上周四和周五都沒有成功出現，至少軍工非常堅挺。即使到本周一早盤依然很強悍，直到午後光啟技術和北鬥星通未能摸板，才最終引發板塊調整，資金分流。
其中資金流出排行榜來看，倒數第三名就是軍工。
而目前糾結的是什麼樣的情緒周期，接下來軍工如何演繹？又會有什麼新的板塊接力呢？
1、連板數據
其實，看看連板數據或許就更加清晰。若說看連板高度，目前依然是6連板，似乎沒有過大調整，但是斷層很明顯，沒有4連板和5連板。
而下圖中，更清楚的看到，其實連板傢數出現持續下滑，從8月6日的32傢到如今8月10日的20傢，出現的下降傢數，距離上次冰點的10-19傢，越來越近。
與此同時，連板資金也出現瞭下滑，從8月6日的316億回落到8月10日的158億，距離上次冰點的100億以內數據越來越近。
結合上次冰點數據來看，市場情緒越來越逼近冰點，越來越存在反彈的預期。而連板的晉級率從16%回升至32%，也佐證瞭這點。
2、遊資和機構倉位
其實，今天指數並不弱，尤其上證表現更加強些，最終收出小陽，上漲0.75%。應該說是不錯的數據，但是僅看指數有時會出現誤解。
而我們更喜歡跟蹤真金白銀這批人的表現，那就是遊資倉位和機構倉位表現。
今天的數據如何呢？
——遊資倉位（深藍色）首次拐頭向下；
——機構倉位（粉紅色）再次拐頭向下；
也就是，遊資和機構方向再次一致向下，因此最終體現在今天的盤面就是很多個股回撤教學，尤其是炸板率高。
3、北上資金和A股成交額
或許稍微好的點的數據，要數北上資金凈流入23億；這個是8月4日以來的高點。但相較之前的表現依然是很低的凈流入，但能否成為北上資金重新進場的信號？
我們說過，能否重啟中線行情，很關鍵的一點就是看北上資金的凈流入情況，至少今天算是開瞭頭。
不過，A股成交額卻出現瞭連續3天縮量，若能出現接近1萬億甚至跌破1萬億，幾乎就回到瞭7月27日和28日的兩市冰點數據瞭。
4、小結
遊資和機構倉位一致下降，預示短期風險還會反復。但情緒周期越來越接近冰點數據，反彈也就不遠瞭。
至少北上資金的出手，開始認可當前的估值。
總之來看，累計眾多的獲利盤，需要一次較大的清洗，效果才會更明顯。同樣，本輪上漲行情想要持續，分歧更有利於繼續！
二、軍工
軍工成為這輪的主線，我們先後做瞭很多深入功課。從文章，到小灶課，到圈子邏輯課，包含股性剖析課、遊資邏輯和趨勢邏輯。
除瞭前期的龍頭，中航沈飛和中船防務外，其實兩個小盤龍頭比較搶眼，分別是亞光科技和東安動力。
比如東安動力，最終表現為，從7月20日啟動到8月4日，漲幅高達80%，成為第二批軍工股的龍頭。
而在7月26日課程【無人機的股性剖析：航天彩虹到長鷹信質，行業中軍到前排龍頭！】
對無人機的邏輯，我們是比較熱衷的，因為有一個大的視察事件刺激，但從表現來看，僅有長鷹信質略微滿意點，從7月27日計算，僅11%漲幅，遠落後於同期軍工龍頭。但也能采用生命線低吸法則，則有機會出現33%的低吸表現。
若真正算的上是第三批龍頭的，要數衛星導航瞭！
表現最精彩的則是，8月3日啟動的北鬥星通走出5連板，直到今天才破板，但顯然之後連板一直沒有上車點。
而彌補遺憾的則是競價一進二出現的北方導航，3天出現瞭30%的漲幅，也算能接受，但還是沒有北鬥星通來的兇狠。
但這些僅僅是股性和遊資對比，我們能看到的最強龍頭的表現，而其實跟風龍頭就差瞭不少，也一直證明，當題材風口來的時候，你隻需要：
——緊盯最強龍頭，不斷去弱留強！
當然，說起來容易，做起來可不簡單，沒有實戰中的磨練，難有所成吧！
說瞭這麼多，讓老餘最為欣慰的還是趨勢龍頭，從碳纖維軍工龍頭到軍工元器件龍頭。
因為有足夠強勁的業績和基本面驅動，又遇上瞭軍工這樣的大主線推動，機構自然也不錯過這樣盛宴，碳纖維龍頭雖然慢但每天都有漲，而元器件龍頭則是超水平發揮。
振華科技，作為軍工鉭電容龍頭，10天走出47%漲幅，最高一度達到67%，算不上很高，但因為是趨勢龍頭，穩健為上是我們的宗旨，這樣的表現已經算是額外收獲瞭。
其實，也有很多遺憾，最典型的莫過於光啟技術，又是趨勢和遊資，雙共振，一度想拆解但又糾結漲幅高最終放棄，確實可惜，不能面面俱到！
接下來，軍工將如何演繹呢？
首先，軍工有望貫穿全年的行情，至少有機會延續到11月吧。若對軍工大邏輯想更多瞭解的朋友，不妨翻看7月以來的內容。
——7月20日【軍工或成下一個證券板塊？】
——7月22日【A股軍工板塊會不會出現：美股8年14倍？】
其次，趨勢邏輯集體表現還是弱於遊資邏輯，當前依然是炒概念和題材為主，而接下來隨著創業板註冊制臨近，回歸業績的趨勢邏輯會慢慢浮出水面。
最後，當前調整隻為瞭更長遠的走強，因此接下來的軍工越調整反而越需要多關註。
三、新方向
通過板塊資金凈流入排行榜來看，能否給我們一些信號呢？
從凈流入排行榜，金融占據前面第2-4名，若從券商、保險和銀行來選，我們更傾向於券商，但站在今天的市場背景來看，這些板塊更多承擔瞭護盤的行為，因此還談不上就是新主線。
不過，證券板塊，因為從上周四就開始有異動，因此還是值得多些留意吧。
從這份排行榜來看，或許存在基建和房地產相關聯的方向，不過工程機械、傢電、傢居還裝修。
我們習慣稱之為後地產周期，而從業績支持的角度看，小傢電、傢居和精裝，還是值得各路資金青睞的。
至少今年上半年至今，這些板塊的表現還是不弱於指數的。
那它們就是新主線嗎？顯然不能這麼簡單定論，因為它們更可能是支線，或許存在階段性接力的可能。
而其實從遊資方向看，大傢還是傾向於資金該回流到醫藥板塊，但是看上面的倒數排行榜，醫藥股竟然是倒數第4名。但就此說明資金不會去醫藥似乎也過於草率，因為資金可以次日再回流也不遲。
醫藥代表的疫情線，也是能貫穿2020年的。
若從盤面來看，除瞭後地產相關細分板塊外，還有光伏、高鐵、新能源汽車有走強。
或許，當下依然是新老主線的銜接階段，短期來看，這些支線先接力，之後再從中醞釀出新主線，當然也存在回歸老主線的可能，比如疫情線。
一切市場說瞭算，至少今日出現的支線，還是可以多些關註就是瞭。
四、小結
當前所處的階段，屬於大周期中的退潮末期，接近於冰點的階段，接下來有望逐漸進入反彈節奏。
當下，依然是警惕指數的MACD騰空而下的殺傷力，以及高位股集體再次退潮引發遊資下殺。
接下來，需要做到：
——一方面嚴控倉位
——另一方面緊盯強勢板塊
再接著，市場有望進入試錯階段，也就是新周期的啟動。
至於哪些主線，從老主線到支線，多花些心思來看和研究。
最後特別提示：本周四上小灶課，僅限圈友！
——主題：回歸軍工，展望新周期！
以上內容僅供交流學習分享，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！
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