軍工股漲停潮, 機構建議這樣把握投資機遇(附股)丨牛熊眼
8月10日，軍工板塊掀起漲停潮，截至發稿，銀河電子、北鬥星通、長城軍工等16隻股票漲停。
Wind數據顯示，截至8月7日，中信國防軍工板塊年內已漲69.84%，在中信一級行業中排名第一。8月3日至7日，鵬華中證國防ETF上漲17.62%，位居A股ETF漲幅榜首位。廣發中證軍工ETF、國泰中證軍工ETF、富國中證軍工龍頭ETF、華寶中證軍工ETF的漲幅也都超過15%，易方達中證軍工ETF也上漲瞭14.89%。
對於板塊的上漲邏輯，中泰證券指出，軍工中報披露期將至，多傢公司發佈2020年半年度業績預告，軍工行業基本面整體呈現改善趨勢。成長層面，基於國防現代化建設面臨的迫切需求，2020年軍費增長將保持穩定，新一代主戰裝備列裝也有望加速。改革層面，軍工集團上市平臺資源持續整合，建立激勵機制作為國企改革的重要手段之一將持續推進，激發板塊活力。此外，2020年是“十三五”收官和“十四五”規劃的承前啟後之年，隨著我國軍隊現代化建設不斷推進，國防預算開支保持穩定增長，未來新一代主戰裝備將加速列裝，軍費開支和訂單層面的利好也將逐步體現在公司業績的改善上，預計軍工板塊行情在未來有望持續升溫。
在投資策略上，中信建投建議重點把握供需新平衡、改革再出發和成長正當時三條投資主線，（1）在供需新平衡方面：建議首選符合“實戰需求旺盛、新型號定型、量產預期將至”三大標準且型號量產有望延續的整機公司，以及在實戰化練兵背景下需求集中釋放的相關公司；
（2）在改革再出發方面：隨著國傢政策加大力度支持、人事調整到位，資產註入新路徑的示范效應將逐步顯現，軍工核心資產或將加快證券化，優化提升上市公司經營效率或將成為各大軍工集團的重要任務。建議重點關註“主業有支撐、註入空間大、經營可改善”的軍工央企上市公司；
（3）在成長正當時方面：軍工上遊企業的技術和產品具有軍民兩用性，通過向民用轉化可解決國產化問題，重點關註“行業空間大、國產化率低、國產化剛需強勁”三大標準的相關行業，包括碳纖維、連接器、微波組件、電容器、紅外探測器等領域。
供需新平衡：中直股份、航發動力、中航飛機、內蒙一機、航天發展；
改革再出發：*ST湘電、四創電子、傑賽科技、中航機電、中航電子；
成長正當時：光威復材、七一二、宏達電子、中航光電、航天電器。
國海證券表示，建議緊抓航空發動機、主戰裝備上量、無人機、導彈、新材料等景氣度高、確定性強、業績有望持續兌現的方向。
（1）航空發動機：新裝備上量和原有裝備升級替換對航空發動機新裝和替換需求旺盛，預計未來十年國內軍用航空發動機市場規模有望達數百億美元。建議關註航發動力、航發科技、航發控制、鋼研高納等。
（2）主戰裝備上量：一流軍隊建設需要大批先進武器裝備的支撐，在裝備補短板和型號上量的過程中，主戰裝備龍頭及配套企業前景明確。建議關註中直股份、中航飛機、洪都航空、中航沈飛、中航機電等。
（3）無人機：無人機等作戰平臺是無人作戰體系重要組成部分，無人機內需和軍貿市場需求旺盛。建議關註航天彩虹、星網宇達、華伍股份等。
（4）導彈：實戰化訓練推動軍隊轉型升級，訓練要求和頻次的提升必將帶來導彈等消耗品用量的大幅提升。建議關註航天電器等。
（5）新材料：復材等新材料在軍民用飛機上的用量增長明顯，隨著軍機上量，以及民用客機領域的快速發展，復合材料等新材料領域需求旺盛，將在較長時間內維持較高的景氣度。建議關註中航高科等。
（6）軍工信息化：政策強調“加快機械化信息化智能化融合發展”，信息化是軍隊戰力的倍增器，我國軍隊信息化建設有望持續加快發展。建議關註航錦科技等。
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