一位骨灰級牛散的揮淚自省：寫給所有在中國虧錢的散戶
投機交易市場每天都在變化，唯一不變的還是變化，因為變化所以無常，因為無常所以隨機，因為隨機所以讓很多交易者覺得經常手足無措，幾乎所有的交易者最終都倒在瞭自以為的最完美的預測裡。
在很多交易者的眼裡，簡單的市場隻有簡單的上漲和簡單下跌，無論上漲和下跌都是滿滿的機會，希望多單進場抓住每一次上漲，希望出在最高點並反手做空不浪費每一次下跌，差價有多遠，利潤有多厚，夢想就有多大。
可是，事實證明，幾乎所有的交易者都死於這個美好的夢想。
大道至簡，這不假，再繁雜的分析理論也逃不過是為瞭分析市場最簡單的兩個方向，旁征博引的再多落腳點也要放在多或者空上，但是，這種簡單往往不是我們自以為是的不是上漲就是下跌，更不是以為跌的夠多瞭該漲瞭，或者漲的夠多瞭，該跌瞭。
往往你隻盯住簡單的市場，卻忽視瞭復雜的人心，市場本來應該很復雜是我們卻把它想的很簡單，心理本來應該很簡單，但是我們卻把它想得很復雜，復雜的到底是市場，還是人心？
因為市場參與者有非理性，所以市場的走勢再怎麼極端和意外都不奇怪，這裡面有一個很大的矛盾是，理性的盡頭是非理性，非理性的盡頭卻又是理性，人的心理上確實有自我修復功能，再沖動的交易者經過一夜的休息之後可能第二天立馬恢復理性，不再做沖動的交易，但是卻沒有人能定義這種承受程度，站在整個市場的角度來看，什麼是理性的市場？什麼又是非理性的市場？
既然說不清，為什麼要言之鑿鑿的說市場跌的夠多瞭，或者市場漲的夠多瞭，想一下，這是不是你很多交易的開倉理由，貪便宜與恐高是所有交易者繞不過去的梗。
的確，市場是有很簡單的兩個方向，多空的機會每天市場都有，但是有個很重要的前提，隻有自己能看到，能做到的才是機會。
什麼是能看到？
看到是一種分析能力，註意，不是預測能力，這兩者有本質的區別，行情分析的基礎是對過往歷史數據進行復盤之後，總結出來的一種邏輯性概率，最簡單的句式應該是假如突破xx價位，則趨勢初步形成，同時支撐位確定，在這個走勢的過程中，不斷留下的均線支撐或者關鍵點位構成一道安全屏障，跌破瞭這個支撐則原來的趨勢改變或停止，在這個過程中各個關鍵點構成瞭趨勢的定義點，不摻雜交易者的主觀好惡，每一個贏利點和止損點的設置都會根據股性結合以前的歷史數據為依據，也不摻雜交易者的主觀好惡。
交易者的工作僅僅是給出一個觀點然後等待市場給出信號以及最後的結果驗證，對瞭，則交易者把盈利留下，錯瞭，則交易者止損出場。而不是一單子進去什麼也不管，什麼也不顧，就是想賺大錢，給少瞭不出，被套瞭更不出。
什麼是能做到？
說實話，幾乎人人都是語言的巨人，行動的矮子，能說到往往做不到，這是人性，沒有什麼能立馬矯正的方法，可能是智人在生物進化的過程中沒有進化好留下的缺陷，所以這是天生很難改變的，這才是交易裡最難的一環，想想是不是一直以為交易裡最難的是預測？其實不是，預測根本就是人力之外的能力，既然都做不到，也就沒有什麼難與不難之分。
雖然，與科學不怎麼搭邊，但是，交易是一項很藝術的活動，
這裡面的奇妙之處就在於，人本身不僅有感性的思維一面，還有理性的思維一面，感性是天生俱來的，理性則是人類社會在有瞭公共秩序之後形成的個體自我約束。
止損位跌破瞭，該止損瞭，能做到麼？所有人都做不到100%的絕對，誰做的越好。
利潤一直在奔跑，不該見利就跑，能做到麼？所有人都做不到100%的絕對，誰做的越好，誰賺錢賺的就越多。
綜上，誰做的越好，誰就虧錢虧的越少，並且賺錢賺的就越多，結果就是誰就在這個市場混的越好。
看不到的呢？那確實不是屬於你的機會，哪怕再簡單的也不是，如果非想要，那得到的結果就是隻有一個——用自己的真金白銀為自己的任性買單。
該怎麼辦？隻能自己給自己加規則。
規則普遍存在於人類社會的方方面面，即使在有法律和警察震懾的情況下尚且有人為瞭滿足貪欲鋌而走險，更何況沒有外在強制約束力的自我規矩。
交易規則，最大的好處是，可以讓自己盡可能的保持理性，盡可能的做到哪些該做額，盡可能的不做哪些不該做的，很多頻繁交易的原因，就是因為沒有足夠清晰的規則，或這是不夠清晰的交易規則，導致看起來是機會，但是並不是自己能把握的住的機會。
心隨價格波動。
在價格波動的時候，最直接的影響是在場交易者資金的增長與縮水，所以人的情緒也會跟著高低起伏，並且，這種情緒往往會表現的很敏感，甚至是極端，虧損的單子，直接導致交易者情緒低落，盈利的單子直接導致交易者情緒亢奮。
很有意思的是，不管是因為過度低落，還是因為過度亢奮，都會導致的結果就是頻繁進場。
虧損的時候希望，趕緊多做幾單，但虧損的錢賺回來，賺錢的時候，希望多做幾單，以圖賺的更多，這也是市場中最常見的兩種情形；抄底和摸頂。
所以，交易從來都不是簡單的市場的問題，而是人的問題。
當是新手的時候，沒有章法，進出全憑感覺，自然會頻繁進場，即使交易瞭多年之後，經驗積累的也足夠瞭，交易規則也足夠清晰瞭，但是依然會控制不住自己的手。
所以，絕對不能把投資的成功寄托在自己無法控制事物之上
大多數交易員認為，要在交易場上獲得成功，最重要的因素是知識。但我在交易生涯中發現，正確的知識還得加上行為習慣改變的能力，這才是成功的交易中最為重要的。如果沒有行為習慣的改變，正確的知識可能會導致錯誤的交易執行，從而與一次成功的交易失之交臂。
我把自己過去15年的交易知識和行為習慣改變都歸納到三個交易規則中，它們代表我改變思維和行為的能力。
規則一：隻持有正確的倉位。不要等出現損失後才清除不正確的倉位——永遠不要等著市場提醒你已經出錯。
規則二：正確加碼才能獲利。學會加碼，獲暴利的快捷方式隻此一途。你必須按照規則二操作：毫無例外並且正確對你的盈利倉位加碼。
規則三：巨量即是套現良機。什麼時候落袋為安？放巨量後三天內全部清倉。
交易計劃都必須基於徹底理解這些規則的基礎上。在給出第一個規則前，特別強調：一、對於我所說的內容一定要正確理解；二、你要使這個規則成為你在交易中的第二天性。
如果你過路時從不看兩邊的車，結果出瞭車禍，那麼是不是就太晚瞭？交易也是這樣。你必須對任何可能性進行自我保護，而不是僅僅準備應付自己認為的那些出現概率高的情況。
交易中會有出乎意料的情況發生，這種情況稱之為意外。
大多數交易員隻對認為可能大的一面做瞭計劃，也就是他們所考慮的盈利的一面。這是你在交易中可能犯的最大錯誤——你必須對輸的那一面做好準備。
正確的持倉方法是，當倉位被證明是正確的時候你才持有。要讓市場告訴你，你的交易是正確的，而永遠不要等它提醒你是錯誤的。作為成功交易員，必須站在控制者的位置上。當你的交易變壞時，你必須能完全明白告訴自己這一點。
當你的交易處於正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做是隻是牢牢持倉。多數人所做的卻是與此正相反，他們是等市場告訴他們交易錯瞭的時候才止損清倉。如果你不是自己系統地清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你：你的交易是錯誤的，這時候，你的風險就要高出很多。
如果你的倉位沒有被證明是正確的，你必須清除這個倉位，從而降低你的風險。根據你的計劃，你自己應該知道什麼是正確的。
如果你等待市場來告訴你這筆交易是錯誤的，你總是要付出更高的代價。你的止損位置未必是你可以執行平倉的位置。
你必須理解我所說的平倉原則：當倉位未被證明是正確的時候我們就平倉，我們沒有時間等到市場證明自己做錯的時候才去平倉。我的持倉不是因為價格變化確認瞭我的交易，而是因為價格沒有確認我的止損信號。
我曾經觀察過一個出色的當日交易員進行交易，他從一開始就建重倉，然後逐漸清倉，除非交易被證明是正確的。通過這種方法，他賺瞭很多錢。他的倉位在一開始就很大，這其實是規則二。規則二的本質是，一旦犯錯誤，由於倉位過大，而造成的損失也比較大。所以，用規則一進行保護是關鍵所在。
看上去像一個修改後的規則二，但正如我所說的，你的交易方法決定你的加碼方法。必須理解，當你的交易方向正確時，你要重倉操作，這是在不能利用明顯的趨勢且盈利較小情況下的應對之道。我自己也不排除這種方法，曾經在短線交易中使用過它。當我感覺到趨勢的存在時，我就會增加籌碼以使我有更好的持倉。
兩個規則能夠保證你以：最小的損失獲取最大的盈利。大比例虧損是一些交易者被逐出市場的主要原因。我必須將這兩個規則融入你的交易計劃中，經驗告訴我們，這些規則是你在市場中生存的基礎，並能夠幫你達到你的交易目標：以最小的風險換取最大的回報。
你的倉位在操作正確時應該至少是出現失誤時的一倍或更多，但必須將這個倉位包含在你的交易計劃內。在一開始建倉的時候你不能冒險，否則違背瞭規則。如果你一次性就滿倉，那你的交易方式實際上是一個當日交易者的操作方式。
除非是在一個趨勢已經非常明確的市場裡，否則，在很短時間內我們永遠也無法預測市場下單的準確數量或方向。下完單後，我們總是在事後回頭，才發現價格的走勢，以及大略的支撐或阻力位。
我希望交易員能問自己兩個問題：一、在你一開始建倉的時候，你是否建立的是你計劃好的倉位？二、你是否在動手之前就已經對如何增加籌碼有所計劃瞭呢？如果你對這兩個問題的任何一個的回答是否定的，那麼你必須回頭去重新審視一下你的交易程序。
我所希望的就是你們一定要在倉位被證明是正確的時候，在這個倉位上增加籌碼。
規則二在長線交易中能發揮作用，在短線交易中是看不到效果的。如果你真的希望自己擁有以交易謀生或賺外快的能力，你就應該在你的盈利倉位上增加籌碼。否則的話，你最多隻能保本。如果你不在盈利倉位上加碼的話，那麼你會陷入一個輸贏均等的遊戲裡。你不應該隻是為瞭交易而交易，你應該為自己的生存而交易。
規則一可以給你的資金提供保護，但能給你最大保護的卻是規則二。
規則二中要想正確的交易，永遠不應該在剛出手時就滿倉。
交易者們在絕大多數情況下對於為什麼要增加籌碼並不多思考，因為他們一開始就滿倉瞭，這使得他們一進戰場就面臨最大的風險，而這一點恰恰是你在交易中要絕對避免的。
交易當然要冒風險，但是一定不要把風險最大化。交易如果在他們計劃中沒有運用規則二，而是在交易一開始就急於想有一個正確的倉位，馬上擲下全部的籌碼，這就是過量交量。
如果交易員建倉後不能再加碼，一旦原始倉位被證明是錯誤的，他們遭受的損失就會和期望獲得利潤一樣大。我們不希望看到這種結果。請時刻銘記在腦海裡：如果不改變這些劣勢，交易將永遠是一個失敗者的遊戲。
最後，在市場交易中，長線有長線的思路，短線有短線的操作手法。問題的關鍵是投機者必須選擇最適合自己個性和具體市場特點的方法，作為自己基本的交易模式。
但無論多好的理論、工具，都有硬幣的另一面。天下本來就沒有完美的交易理論和工具，各種交易模式都有自己的長處，也有自己的弱點。這個市場永遠不存在可以100%準確預測未來變化的技術和交易工具。所以，交易理論、工具正確運用的前提是，操盤者必須具備辨證思維的能力，這是立身之本。否則，再好的劍在不適合的人手裡都是廢鐵，再廢鐵在合適的人手裡都是寶劍。同時，即使在自認為有絕對把握和勝算的機會出手時，也還是應該作好風險控制的準備，防止判斷錯誤帶來的巨大損失。
交易技巧和知識可以學習，市場經驗可以累積，更重要的是要培養起成熟的心理並迅速付諸行動，這卻是一個長期的修煉、追求、領悟過程。作為一個交易員，每天都會面對很大數目的輸贏，責任和壓力是非常大。從理性的角度看局部的輸贏很正常，失敗的交易、虧損的交易是成功路上的一部分。而人畢竟不是神，真正能夠做到“不以物喜，不以己悲”，淡然的面對每天輸輸贏贏又非常地難。
古人雲：“聖人有情而無累”，說的是聖人不是沒有感情，而是能夠控制感情，不讓感情成為行動的決定因素。作為一個交易員，由於輸贏而引起情緒上的痛苦和快樂很正常，隻不過無論某一次交易結果是好是壞，下一次操作該怎麼做還得怎麼做，不能夠感情用事。控制自己的情緒、欲望這種事情，在一個充滿誘惑的世界裡，說起來容易做起來難。
投機客不是“學者”、“智者”而是“學者”上的“行者”、“智者”上的“忍者”。行動而非說話，實踐而非理論，是一個職業投機者的本質特征。某種意義上說，現代金融市場訓練有素的專業投機客，並非流行的科班教育體系可以培養出來，中外著名的高等學府也確實沒有相應的投機專業。
現代高等教學過於強調智性訓練，師生關系過分疏離的特點，並不符合培養一流職業投機客的素質教育要求。在我的想象中，中國古代琴棋書畫以及民間手藝、武術的學習中，強調師承，強調師傅帶徒弟的心傳法門，可能是培養職業投機客可以借鑒的模式之一。
個人非常欣賞哲學思想，西方哲學的認識論，對投機者深刻的理解、把握市場運動非常有價值。而東方哲學對投機者心理修養和人生境界的提高，在詭譎無常的市場變化面前保持一顆平常心，意義深遠。一靜一動，對投機、對人生的真諦有著很好的詮釋。
在武士的培養過程中，知識的教育，智能的訓練，不能說不重要，但更重要的是武士人生態度、品格意志的培養，包括超然物外、淡泊名利的精神境界，從容不迫而又果斷無畏的犧牲精神和行動能力，壯士斷臂的勇氣，對痛苦的超強忍耐力等等，這一切不正是一個典型的操盤手必備的個性特征嗎？
成功的交易不是集體思考、決策的事業，而更像是一個投機者個體孤獨的心理搏鬥遊戲。這種孤獨表現在：漫長的交易學習過程就像一個人走夜路，茫茫荒原，不知何處是盡頭；分析思考市場行情變化，讓投機者體驗到的是獨自面對未來不確定性的痛苦無助；臨場決策、操作的背後，隱藏的可能是投機者面對黑洞般的恐懼和對自身安全的深深憂慮，等等。
一個不能忍受孤獨、一個缺乏自主性、一個人雲亦雲、沒有獨立思考能力的人，註定不可能成為一個出色的投機客。在投機者內在的心理修煉和精神超越方面，古老的東方文化可能是交易者自我拯救的智慧之源。包括茶道在內的東方文化的精神氣質，也許可以在市場交易中讓我們頭腦更加清醒，行為更為理性。
“茶道的要義在於內心平靜、感情明澈、舉止安詳，這些無疑是正確的思維和正確的感情的首要條件。隔斷瞭嘈雜人群的形象和聲音的鬥室，其徹底清凈本身就引誘人的思想脫離塵世。”金融投機的成功之路並不神秘，也不是完全無跡可尋，它是建立在兩個方面之上的：一是投機者對市場交易的基本思路頭腦清晰、胸有成竹；二是投機者對人性的弱點瞭若指掌，這種認識既包括對人類千百年來亙古不變的本性，如希望、恐懼、貪婪、僥幸、自負等的洞察和瞭解，也包括投機者對自我特殊的個性特點、性格缺陷、行為習慣的深刻反省。
有人說，交易世界沒有專傢，隻有贏傢和輸傢。姑妄言之，姑妄聽之。
唯一能夠區別羸傢與輸傢的地方，在於他們能不能應用一流的策略和戰術，能不能持之以恒恪守紀律。最後，雖然始終一貫的可行策略顯然是操作成功的要件，但另外還有三個特質不可或缺：紀律，紀律，紀律。
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