說瞭你也不信,比股市還牛的居然是它!

說瞭你也不信,比股市還牛的居然是它!-圖1

作者| 超哥

來源| 超哥說定投

人生發財靠周期,大傢應該體會很深,如果十五年前給你100萬,現在人生可能大不一樣,相信大部分人都會選擇買房,還是貸款20年那種,這就是周期的威力,錢的本質是變成優質的資產,不斷拉開差距。如果你當時存定期,或者買國債,現在肯定是大幅縮水的。

那麼股票呢?相信很多人認為是坑,被熊市跌怕瞭,但經過統計,卻是少有的,能夠長期媲美房產的資產。

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但問題是,大部分普通人,過去十五年的體驗真是一言難盡,別說追上房產的十分之一,不賠錢就是好事。原因就在於A股大部分時候是牛短熊長,而房產幾乎是長牛,大部分人在慢熊中失去信心割肉,牛市高位又忍不住殺回來瞭,完全做反瞭。確實,趨利避害是人性的弱點,普通人是很難克服的,未來也是一樣。

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所以超哥想說的是,要想成為高手,和同齡人不斷拉開差距,就得會判斷周期的交替,利用周期規律來賺錢。

比如這兩年大傢明顯感覺地產漲的少瞭,並且分化厲害,而好股票漲的多瞭,尤其是消費,科技,醫藥股出現瞭獨立牛市行情,原因就在於,地產周期開始走弱,消費,科技,醫藥周期卻在向上,如果你這兩年壓到瞭這三劍客的龍頭身上,並且呆著不動的話,現在是不是又甩出同齡人幾條街啊。

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不過看似容易,真正做到卻很難,需要很多因素來輔助判斷。超哥自己就有一套中周期的判斷方法,也就是大致把握3年左右的趨勢。就拿最近很火的周期牛來舉例吧,誰讓周期天王都對周期股這麼青睞呢!而且又這麼有代表性。

可以看到,最近很多新聞開始傳“周期牛”又來瞭,並且確實漲得不錯,比如最近的白銀,黃金,玻璃,鐵礦石,銅,螺紋鋼等等,從5月以來都是V型反轉的單邊上漲行情,尤其又是貴金屬又是工業原料的白銀,幾乎是火箭式上漲,相關周期基金也開始同步起爆,比如有色金屬ETF,能源化工ETF,資源ETF,白銀LOF,黃金ETF等等,外加各路經濟數據的快速復蘇配合,主力資金也開始徐徐流入,很多人開始躍躍欲試起來。

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不過超哥又要潑盆冷水瞭,“周期牛”恐怕沒那麼容易到來。原因有兩點,第一,全球經濟屬於弱復蘇,而有色金屬和能源化工等基礎原料,是和經濟周期同步的,周期大牛的概率並不大,更多是一種維穩的工具,畢竟從全球資產情況看,地產占據國傢經濟比重都是逐漸縮小的,比如美國,歐洲,日本等,核心地段的房價是多年橫盤的,即使是大水漫灌下,所以傳統資產漲幅下降是大勢所趨。

而咱們因為工業化和科技化慢一點,所以目前地產的繁榮周期拉長瞭一些,導致對基礎有色和能化的需求維持比較高水平,但從中長期看,拐點也非常臨近瞭,從最近的PMI等數據看,很多機構認為下半年PPI還是震蕩走勢,年內轉正難度依然較大。並且周期牛最重要的支撐,需求端,逐漸走弱是大概率,導致行業還會處於長期低估值的狀態,這裡說低估值並不是就有投資價值,可別隨便撿便宜貨。石油煤炭行業還更低呢,咋不見主力投呢?就是這個道理。

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第二,新周期的崛起,傳統周期是靠有色煤炭等資源,而現在主要是靠科技升級,比如2007年牛市的五朵金花(煤炭、汽車、電力、銀行與鋼鐵)表現最好,2009年地產表現最好,2015年互聯網表現最好,而2019則是科技創新表現最好,這背後都離不開國傢意志。

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大傢最近兩年聽到最多的,也是“新基建”吧,各種國傢大基金和最近的半導體免稅等等,資金和政策紅利可謂不斷,意圖非常明顯。因為地產和老基建的紅利消退已經是共識,所以說,未來的主角大概率會是科技,醫藥和消費來引導,從歐美看,也是科技拉動經濟的效率更高,更環保,周期延續也更持久,美股納斯達克有多牛不用多說瞭吧!那麼這次和咱們房產過去賺大錢類似,在天時地利人和共振下,持有新周期資產的潛力應該會更大,這就是順應瞭經濟發展大周期的力量。

所以總的來說,傳統“周期牛”很難走遠,但也不會太差,為啥?錢多啊,各國貨幣貶值是大趨勢,印錢保經濟這條路肯定要一直走瞭,相對的,商品資產自然水漲船高,最近的有色期貨ETF,白銀和能源化工基金份額大增就是因為這個,可以有一定保值對沖作用,這就形成瞭不上不下的狀態。

向上沒動力,向下有強支撐,很多主力資金流進來還是當做資產配置來做,目前重倉的科技股和消費股在全世界都非常貴瞭,錢沒處花咋辦?流向窪地唄,於是就形成瞭一個蹺蹺板,周期板塊充當瞭一個臨時蓄水池的作用。當科技股回落到合理價值時,主力又會從周期流走,這點需要值得註意,周期股持續流出反而是件好事。也就是說,對於操作策略而言,還是不追高的好,不過超哥也並不想在周期板塊上定投,原因是性價比太低瞭,還不如選擇寬指基金更穩健,怎麼說寬指賭的也是國運,至少是長期向上的,而夕陽產業的基金很可能是長期震蕩向下的,比如石油煤炭等基金,當做臨時投機還好,長期投資的價值並不高。

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