美聯儲“抽水”力度激增，7560億，黃金再遭暴擊，狂瀉58美元
6月18日，星期五
【收盤消息】
1、周四，現貨金銀再度遭遇暴擊。現貨黃金亞盤中一度反彈至1820美元上方，隨即掉頭向下，接連跌破6大關口、最低觸及1767美元附近，較日高跌去近60美元；現貨白銀也失守26關口。截至收盤，現貨黃金收跌2.08%，報1772.82美元/盎司，為近7周來最低，過去兩日蒸發約100美元；現貨白銀收跌4%，報25.85美元/盎司。
其他貴金屬也遭受重挫，現貨鈀金失守2500美元關口，日內跌11%；現貨鉑金也跌超5%。芝商所（CME）將鉑金、鈀金期貨的初始保證金均大幅上調。
2、美元指數則繼續反彈，日內一度站上92整數關口，最終收漲0.56%，報91.82。美國長債收益率集體下跌，其中美國30年期國債收益率跌至去年11月來新低，導致其和美國五年期利差收窄至今年以來最低水平。非美貨幣多數遭受重挫，歐元兌美元一度跌破1.19，刷新4月13日以來新低；英鎊兌美元一度失守1.39；人民幣對美元匯率較上日大幅貶值超200個基點。
3、美佈兩油亞盤和歐盤大部分時間維持震蕩，美盤突然深跌，雙雙把跌幅快速擴大至3%，其中WTI原油期貨一度失守70美元大關，所幸尾盤回升收復大部分跌幅。截至收盤，WTI原油收跌0.86%，報71.02美元/桶；佈倫特原油收跌1.08%，報73.07美元/桶。
4、股市方面，美國上周首次申請失業救濟人數意外回升，市場避險情緒升溫，美股個別發展。截至收盤，納指收漲0.87%，道指收跌0.62%，標普500指數收跌0.04%。
5、歐洲主要股指多數收漲，法國CAC40指數收盤上漲0.21%，報6666.26點；英國富時100指數下跌0.42%，報7154.60點；德國DAX30指數上漲0.09%，報15724.85點。
6、恒指周四走勢震蕩，早間低開近200點後拗腰上行，午後一度翻綠後再度抽升。截至收盤，恒指收漲0.43%，報28558.59點，收於日內高點。
7、A股兩市反彈，創業板指一路走高，滬指翻紅上揚。午後，兩市窄幅震蕩，盤面熱點較為活躍。截至收盤，滬指漲0.21%，深證成指漲1.23%，創業板指漲2.01%。盤面上，國產芯片、LED、港口水運等板塊漲幅居前。
【國際要聞】
1、持倉報告：全球最大黃金ETF–SPDR Gold Trust持倉較上日下降3.79噸，當前持倉量為1041.99噸。全球最大白銀ETF–iShares Silver Trust持倉較上日減少103.83噸，當前持倉量為17842.76噸。
2、據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%。11月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點的概率為0%。
3、美國總統拜登當地時間6月17日簽署法案使六月節（6月19日黑奴解放日）成為美國法定節假日。這將是美國自1983年以來的第一個新的聯邦假期。因六月節假期，美國證監會將在周五關閉，交易所將自行決定是否開市。美國國務院和大使館將在周五關閉。美聯儲理事會、美國貨幣監理署（OCC）也將在周五休假。
4、美國財長耶倫：最近的通脹率高於預期。我支持的是通脹率與美聯儲目標相符，利率略高，這將使美聯儲有能力利用貨幣政策解決經濟疲軟的問題。
5、據知情人士透露，參議院民主黨人正在討論一項價值6萬億美元的預算方案，其中約一半將通過赤字進行融資。該一攬子計劃，在美國總統拜登的就業和傢庭計劃上拓展，將通過預算調解程序繞過共和黨的阻撓，但需要美國參眾兩院民主黨保持團結一致。美國參議院多數黨領袖舒默本周早些時候表示，希望通過一項兩黨合作的基建方案，以及一份預算藍圖，為下個月民主黨的後續方案做準備。
6、美聯儲逆回購使用規模激增至7560億美元紀錄高位
在美聯儲決定上調隔夜逆回購利率後，周四，因美元融資市場流動性過剩，68傢對手方通過隔夜逆回購工具將7560億美元資金放到美聯儲，刷新瞭5840億美元的紀錄高位。美聯儲的資產購買操作和財政部減少現金賬戶餘額是流動性過剩的部分原因。
7、美國10年期國債收益率創下近兩周以來的最大跌幅，收於1.509%，扭轉瞭昨天美聯儲發表強硬言論後的漲勢。與此同時，2年期國債收益率升至0.211%，這表明投資者在美聯儲會議後仍預計利率會上升，但認為緊縮的貨幣政策可能會減緩經濟增長和通脹。加拿大蒙特利爾銀行表示，美聯儲發出松開油門、踩下剎車的信號，是傳達其使再通脹冷靜下來的雄心的有效方式。
8、美國至6月12日當周初請失業金人數意外升至41.2萬人，為1個多月以來首次錄得增加，高於預期值35.9萬人和前值37.6萬人。但可能的好消息是，美國領取失業金的總人數降至1500萬人以下。
9、機構分析：隨著投資者繼續權衡美聯儲為期兩天的會議結果，周四黃金價格下跌。盡管此前美聯儲主席鮑威爾采取瞭鷹派立場，但他表示對利率預測“應持保留態度”，並警告稱有關加息的討論還“為時尚早”。另外美聯儲還上調瞭通脹預期，但鮑威爾繼續堅稱物價壓力將是暫時的。盛寶銀行大宗商品策略主管稱，重要的問題仍然是，通脹是一種暫時現象，還是會持續更長時間。目前市場相信美聯儲的判斷，在數據可能證明他們是錯誤的之前，金銀價格可能會面臨另一輪挑戰。
10、美國國務院：伊核談判已能取得進展，但挑戰仍然存在，沒有為第六輪談判設定時間框架。
11、歐洲央行管委魏德曼：呼籲歐洲央行盡快結束緊急抗疫購債計劃（PEPP），不希望使用資產購買計劃作為緊急抗疫購債計劃（PEPP）退出的緩沖。新冠疫情結束時，緊急抗疫購債計劃（PEPP）必須終結。
12、EIA天然氣報告：截至6月11日當周，美國天然氣庫存總量為24270億立方英尺，較此前一周增加160億立方英尺，較去年同期減少4530億立方英尺，同比降幅15.7%，同時較5年均值低1260億立方英尺，降幅4.9%。
【產業數據】
1、人社部：建立健全養老金待遇確定和合理調整機制，連續調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金，企業職工月人均養老金從2012年的1686元增長到2020年的2900元左右。失業、工傷保險待遇水平穩步提升，全國月平均失業保險金水平由686元提高到2020年的1506元。
2、國傢林草局：目前，中國已成功遏制荒漠化擴展態勢。荒漠化、沙化、石漠化土地面積以年均2424平方公裡、1980平方公裡、3860平方公裡的速度持續縮減，實現瞭從“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變。
3、中證網：磷酸鐵鋰電池產量創新高，並首次超過三元電池。但裝車量方面，三元電池依然高於磷酸鐵鋰電池。業內人士稱，磷酸鐵鋰電池和三元電池對應不同的市場定位。磷酸鐵鋰電池成本更低，安全性、抗衰退能力相對占優，但能量密度偏低，續航裡程相對更短。兩種技術路線將共同發展、互為補充。
4、中信證券：TV面板價格自2020年5月低點後連續12個月全面上漲，今年1-5月上漲13.4%-29.4%，5月環比上升3.0%-6.4%。大尺寸LCD價格景氣度有望延續至今年三季度，但後續將呈現較小尺寸價格趨穩調整、較大尺寸補漲的分化之勢。
5、Annie：一季度，韓國消費者手機遊戲支出占全球總額的7%，排名全球第4，位列美國、日本、中國之後。分平臺看，手遊消費者購買裝備等支出第一的遊戲分別是Google Play的《天堂M》，蘋果App Store的《王者榮耀》。
6、財政部：1-5月累計全國一般公共預算收入96454億元，同比增長24.2%。1-5月印花稅1904億元，同比增長42.9%。其中，證券交易印花稅1228億元，同比增長50.3%。
7、發改委：預計未來一段時期，特別是在十四五結束前，國內對於粗鋼的需求還會有一定上升的空間。其指出即將投放銅鋁鋅的國傢儲備，面向的是中下遊企業，今後一段時間還將會視市場變化適時開展多批次投放。另外發改委還提到下一步要密切監測市場和價格的變化，加大期現貨市場的監管力度，開展大宗商品市場監管。
8、據Worldometers實時統計數據顯示，截至北京時間6月18日07時10分，全球新冠病毒確診病例超17816萬例，達到178165570例，死亡病例超385萬例，達到3856840例。其中美國新冠病毒確診病例超3437萬例，達到34375604例，死亡病例超61.6萬例，達到616426例。
【今日重點關註的財經數據與事件】
①11:00日本央行公佈利率決議
②14:00德國5月PPI月率
③14:00英國5月季調後零售銷售月率
④14:30日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會
⑤16:00歐元區4月季調後經常帳
⑥次日01:30美聯儲卡什卡利發表講話
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