佈局思路

醫療與生醫

近期受疫 苗概念熄火調整的影響，或與似能解決事情的預期有關，借機醫療醫藥行業在周四和周五有比較大的回撤，但總的來說，短期不改上升趨勢。醫療醫藥行業為年中特殊機遇的體現，既有長線支撐（國情導致對醫療醫藥行業發展的需求），又有短期機遇（事情導致年中醫療醫藥行業成為風控），所以長線佈局和短線佈局都沒有任何問題，需要註意的是中期如果事情能夠如期解決前後可能有較大的拋壓和調整需要。其餘情況下，逢跌就是入場機會，距離外邊事情完全搞定，任重道遠。

總的佈局思路上，我個人偏向以分批+低吸為主，醫療醫藥行業年中獨立的細分題材牛市（基本都能翻倍），但向上趨勢中存在小起伏，每次回踩都證明是階段機遇，那麼在顧慮中期調整又看好短期機遇和長線發展，就可以逢低控倉介入。

煤炭、基建、基材

煤老弟當初是我個人佈局，當時觸及一個底部支持，想試試能不能吃上周期紅利，結果破位被埋，拿瞭很久才控盤，降低瞭一定的資金利用率。

基建是看好“新基建”包括年中“基礎設施建築”的兜底，所以一直低吸拿著等風吹，近期有輪動補漲，表現比煤老弟好，但總的來說仍不及預期。

年中兜底包括近期的重建，或多數落地在基材上，所以我們在上周四做瞭波換倉，後市傳統這類可能考慮側重基材。

但總的來說，佈局上，傳統冷門類建議不要設置過高的倉位，且選取上盡量選擇有兜底有需求的題材，年中基材觸及階段高位，但後市需求仍在，或依舊有行情。

總結

文末我們一句話概括下，晚點還有消費證券和答疑要寫。

醫療醫藥註意中期風險，短期逢跌分批入場，倉位不要一次性打滿，慢慢補；基材等冷門不要占總倉位過重，不要被低估迷瞭眼，選目前有需求有兜底的傳統題材。

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