少走10年彎路-技術分析的終極

以下內容理論性比較強,但盡量的都有舉例說明,以方便於理解,弄懂後,對以後的操作會有較大的提升,可以拓寬以後的盈利空間。

關於短線,已經有很久沒有操作短線瞭,最近也沒有寫,最主要的原因是,

第一:現在的市場變化,越來越不適合短線的做法瞭,市場 在去散戶化,管理層不希望有太多的人進來市場是投機的。

第二,市場熱度不強,人氣不高,所以,沒有任何的參於價值。

第三,以當前的實 際情況來說,沒有心情去折騰,最近,連做T 也很少做。可能很多人不理解這裡面的含義。這裡舉例說明,

當一個人隻有10W的時候,會想做一段時間短線賺點快錢,結果隻有兩種,賺到瞭與沒賺到,雖然是投機,有可能會出現重大虧損,但是,依然是會有大多數人願意拿出其中的二三萬元,來博一博。但當一個人有100W 的時候,是肯定不會願意用全部資金來做短線投機,因為這樣,遇到麻煩後,它可能會睡不著覺。最有可能的是拿出來其中的二成資金,用來做一下。但當一個人有500或1000W以上的時候,對投機幾乎沒有什麼興趣瞭。這裡面,最靠普的就是持有優質資產,穩健收益的前提下,偶爾利用閑置的資金,對自已持倉的標的,做一下高拋低吸。這樣做既安全又保險。就像買彩票,如果想百分百之百能中500萬的話,從概率上來說,需要買入所有的排列與組合,而這種情況,至少需要花費2700萬的投入。因此,買彩票是必虧的投資。但實際上,彩票市場 ,依然活躍,就是因為,有些人願意花幾元或者幾十元在不影響生活的情況下,去博一把運氣。而不可能是花費全部傢產去買彩票。從另一個角度來講,技術分析的,都是小資金希望能 爆發的投資者。但它隻是存在瞭一種可能,不是百分百的正確的方式。

短線投機也是如同買彩票。如果一年四季全部時間用來做短線投機,那麼,就是必虧的遊戲,與買彩票沒有多大區別。但是,股票市場,不同於彩票的情況,就是它有時候,概率 是比較低,有些時候,概率是比較高。而在概率比較高的情況下,是可以適當的用少量的資金進行投機的。

成功的關健,就是要持續的耐心等待操作機會的到來。這裡面,心態的把控是最重要的。

那麼,關於股票短線的操作,什麼情況下,成功的概率是出現的比較高呢,這是一個關健性問題。接下來,重點闡述如下

關於短線的兩種操作模式:一種是持有優質資產,然後,利用閑置資金在特定的股票上,來回的高拋低吸,此種是不換股的模式;另一種是追隨著市場的熱點,來回換股,永做潮流時尚的快速反應者,永遠追隨著強勢股,並做好止損與止盈的操作。

比方說,我們持有的資產,是優質資產,未來隨著公司的凈利潤逐漸升高,公司越高越值錢,在這個前提下,我們適當的用一部分活躍的閑置資金,對這隻確定性很高的個股,來來回回的做T,縱然是操作的過程中,會被套,但隨著時間的推移,個股終將繼續上升,。所有的問題 都解決瞭。而這樣的投機,就是建立在大概率正確的前提下,進行的投機。這種是理論與實踐能證明的,最正確的方式。

還有一種,就是我們通過觀察,上證與深證,中小板與創業板,當所有的板塊指數都站穩牛熊分界線的前提下,我們認為。市場處於活躍階段,人氣較高。具備瞭較高的賺錢的概率,這個時候,適當的用一部分資金去做市 場 的熱點板塊的個股,並且,做好止損與止盈的前提下,它也存在著成功的可能性。

什麼情況下,短線的盈利具有大概率呢,它的參考系該 如何選擇?

而我的關於短線的做法,就是把市場以指定的參考系進行切分。60天均線,也叫做生命線或者牛熊分界線,當市場站在線上的時候,就人為的定義為牛市,當市場下破該均線的時候,就定義為熊市。因此,可以把市場分為可投機的情況,與不可投機的情況。請看圖。

這種定義隻是人為的定義,剛開始的時候,定義為5日均線,經過長時間的操作訓練後,發現這種的操作,穩定性太差,這不合適,有的時候,我們剛剛入場 ,市場一根K線改變瞭三觀,而當天又不能及時出場。後來改為10日均線,20日均線,120日均線,255日線,最後發現,60天均線的參考意義最有效,而且,盈虧比例最優。

少走10年彎路-技術分析的終極-圖1

從整 體上來看,在2015年那波快牛的時候,投機市場的參考者是能賺到極大的利潤 的,並且,能在4600點附近,成功出逃。(破60天均線出)。2018年中美貿易戰之後,市場破瞭60天的牛熊分界後,就進入熊市。盈利變成小概率瞭,就是空倉的信號。後期在市場持續下跌的情況下,隻有空倉等待,才是最正確的。

但是,自從這波牛市結束,管理層汲取瞭深刻的經驗教訓。因為它切實並且極大的傷害瞭實體經濟。

炒股幾年以上的老股民,都應該 記得,在2016年乃至2017年的時候,證監會管理最嚴格的時候,但凡股票連續拉升兩個板,第三個交易日就要停牌進行審查,。管理層從一個過右的極端進入瞭過左的極端。也就是從那次舉全國之力救市以後,股市再無快牛。

近幾年的發展,股票更趨向於穩定瞭,走向越來越穩健化,即不會大漲,也不會大跌,因此,投機的市場空間被壓縮到瞭一個很小的空間之內瞭。

我們來看看最近一段時間的行情的變化。這裡可以切一個大一點的圖方便來看。

少走10年彎路-技術分析的終極-圖2

大盤至5月14日以後,已經能平穩的站在牛熊分界線瞭,。市場的平均成本價在往上走瞭。這樣的結果就是市場開始變的活躍瞭,因此,投機者有瞭一定的市場空間。換句話來說,就是市場熱度起來瞭,人氣上升瞭,形成向上的趨勢瞭,在這樣的市場氛圍下,投機的成功率提升瞭。

具體關於短線的操作,根據個人的情況而定,但無論如何,投機資金不能超過總資產的30%,否則,一但遇到問題 ,會有較大的麻煩。一般的100萬以上的資金,最好不超過2成的資金,或者幹脆全部用在持有優質資產上,不進行任何短線的操作。

技術分析的成敗取決於空倉等待的時間,全年一直來回的換股操作的,是必虧的,僅手續費與印花稅都是不小的一筆支出, 一年中,隻做向上的趨勢段,就存在瞭正確的數學期望。如果做的好,是能賺取較大的利潤率,它是盈虧同源的因為是下降趨勢的時候,你選 擇瞭空倉,上升趨勢的利潤自然是可以拿到的。,唯有持倉優質個股在這些持倉中來回的短線的,在理論上是正確的,並且經過實踐是有明顯效果的。雖然都有投機的成分,但這是兩種不同的做法,

這裡要特別說明:那種做熱點來回換股的,與持有優質資產利用閑置資金做來回短差的,這兩種雖然都有用到技術分析,但是它的思路剛好是相反的。這裡舉例說明:優質資產下跌後,往往機會比較大,是買入加倉的時機。而短線來回追熱點的,一旦破位,是要止損的,所以,它們雖然都是短線投機。但剛好是反過來的。

早些年,剛開始入市的時候,最早讀的書是,證券分析,巴菲特致股東的信,聰明的投資 者,滾雪球之類的。以前也試著選 出來很多好股票,都是按著價值投資 的模型選 出來的,然後,比較遺憾的是:早些年遠出來很多的優質的牛股,隻可惜,那個時候,很多票都拿不住,如同猴子掰玉米,東挑西撿,最終兩手空空。記得在2008年的時候,看林園的書與巴菲特的書,那個時候,剛讀完整本書,就選 出來瞭兩隻票,一個是人福醫藥,另一個是恩華藥業,就是按照書中的原理來選 的,這兩傢公司是做麻藥的,而麻藥要用到麻黃堿,這種東西是做冰DU 的原料,因此,凡是生產麻藥的公司,都要有國傢特批的牌照,這種就叫做特許經營權,也是有強大護城河的公司。接近70%的產品毛利率,屬於傻子都能經營好的公司。可惜的是,等啊等啊,感覺等瞭很久瞭,終於盈利還沒有到30%,就賣出來換到其它的股票瞭,然後,換來換去,發現每多票都踏空瞭。每隔一年,進行盤點的時候,才發現,原來的股票,都上漲瞭,自己卻沒有賺到錢。,讀瞭那麼多書,選出來那麼多好股。因為自己的急功近利,卻啥也沒賺到,有段時間,非常的苦惱,寫瞭一首打油詩來自嘲:既有修長的雙腿,卻無站立的本領,一生挑挑揀揀,最終兩手空空。現在來看,股神巴菲特是永遠的神,它的觀點理論是完全正確的。人福醫藥,這12年的時間,真的翻瞭很多倍。可惜,當時的認知達不到。

後面,2008年,2009年的時候,《纏中說禪》那個時候的影響力很大,纏迷遍佈大江南北,那個時候,笑笑也是其中之一,每天都泡在新浪博客,研究纏論,為瞭弄懂裡面的內容,短短幾個月時間,又去讀瞭艾略特理論,波浪理論,江恩理論,酒井戰法,大作手操盤術,等等,一系列技術分析之類的書。那段時間,除瞭睡覺時間,大多數時間在讀這些關於技術分析的書,後面,大概三四年後,這些內容基本上都掌握瞭,大概到瞭2014以後,再沒有看過任何與技術與關的書籍瞭。最主要的原因,技術分析的用途不是很大,它並不能給到一個百分之百能確定的東西,在最關健的時候,它總是模棱兩可的存在。而且,所有的關於技術類的書,有點名氣的,幾乎都有研究過,

後面,市場經歷過2015年以後,風格轉化瞭,管理層重拳抑制投機,那幾年,漲的全是權重股,小股票跌的很慘,李大宵那段時間最火,因為它天天喊話,遠離黑五類,擁抱優質資產。其實,那段時間,基本上研究最多的,就是價值投資,因為管理層的政策變瞭,我們也必須要跟著變。決定一傢公司最終走向的,是公司的凈利潤 與穩定性。這更能直擊到問題 的核心。也是最正確的研究方式。

總之,不要過度迷信於技術,在行情的發展演化到對我們有利的時候,根據自己的實際情況,使用一部分資金,按照技術分析的邏輯來操作,做好止損與止盈,也是可行的。但是,要明白,這種分析,並沒有百分百的確定性,如果有大賺,有技術也有運氣的成分,如果操作不順,技術是不會變化的,可能運氣的成分不夠好 ,可以先休息一段時間,再來過。盈與虧,在自己能承受的范圍內,就可以瞭。而大部分資金應該投資於購買優質公司的資產,通過長時間的長期持股,進而獲取高額的利潤 。這才是最本質的東西。也是理論與實踐證明過,最正確的投資 方式。

相關新聞

  • 養老金領取方式迎調整?多地已發話!新方案下,一律照規這樣來

    你繳納社保瞭嗎?估計絕大多數人都會回答繳納瞭。對於我們而言,社保可以說是一項“穩賺不賠”的投資。盡管我們每個人都要從口袋裡掏一筆錢去繳納社保,但是與此同時,我們可以享受到很多“福利待遇”。正是因為社保對於我們而言,十分的重要,所以越來越多的人開始意識到社保的重要性,就算自己沒有穩定的就職單位也會選擇自行繳納。 繳納社保的人要註意,社保迎來瞭一大變,新規已經執行,一定要留意,事關你的錢袋子,各位參保人員要留意瞭! 前一段時間,多個地區的社…

    2020-12-12
    0
  • 為什麼現在還有人存定期,這些人是怎麼想的?銀行經理給出答案

    如今隨著中國經濟的飛速發展,大傢的收入也是越來越高,已經不是七八十年代,月收入都是幾十元,在如今這個年代,能力越強,賺的錢也就越多,即便是最底層的工薪階層,每個月的收入也有三四千。而中國人都有存錢的習慣,以前幾十元的收入隻夠溫飽,即便再省吃儉用也沒有啥錢可存,而如今雖然每個月三四千元也隻是夠生活,但能夠存得起錢的人也還是比七八十年代的人多,這從央行發佈的存款數據上就能看出來,根據數據顯示,截止到2020年第三季度末,全國居民存款總額達到…

    2020-12-19
    0
  • 浙江又出現一位低調富豪,即使企業連續多年虧損,他依舊賺155億

    在很多人的眼中,浙江省一直都是排名靠前的經濟大省,其中杭州、溫州等知名城市為浙江的貢獻是數一數二的。不過浙江還有一座城市同樣不能忽視,那就是衢州,這座城市位於長三角的范圍內,是一座具有濃鬱歷史文化色彩的城市,在2016年的時候,衢州還成為我國十大生態旅遊城市之一。 在經濟方面,2021年上半年衢州地區的生產總值達到874億元,比去年同期增長13%,未來的發展空間依舊很廣闊。衢州的面積雖然比不上杭州,但是這裡依舊出現瞭不少令人尊敬的企業傢…

    2021-09-07
    0
  • 怎麼判斷一隻基金在高位或者低位?

    判斷基金是高位或者低位,你看到的大多數都是教你用pb或者pe的歷史百分位來判斷。 pe百分位低於20%的時候,表示它處於低估狀態,當其百分位高於80%時,表示它處於高估狀態;pb的百分位低於20%的時候,表示它處於低估狀態,當其百分位高於80%時,表示它處於高估狀態,百分位處於20%到80%之間,為合理區間。 或者‬‬通過支付寶中的指數紅綠燈選項,可以查看到一些指數型基金的百分位,來瞭解它的估值情況,綠燈‬表示‬產品‬低估‬,黃燈‬表示…

    2021-03-14
    0
  • 主力動向: 1月25日特大單凈流出140.68億元

    兩市全天特大單凈流出140.68億元,其中26股特大單凈流入超2億元,五糧液特大單凈流入21.00億元,特大單凈流入資金居首。 滬指今日收盤上漲0.48%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出140.68億元,共計973股特大單凈流入,2211股特大單凈流出。 從28個申萬一級行業來看,今日有6個行業特大單資金凈流入,食品飲料特大單凈流入規模居首,凈流入資金42.61億元,該行業指數今日上漲4.83%,其次是有色金屬,今日上漲1.59%…

    財經 2021-01-25
    0
  • 現在基金能不能買,一個重點告訴你答案

    基金能不能買? 直接說答案,現在不 要 買! 為什麼? 因為大部分基金標的股票估值任然處於過高狀態,現在買入風險和收益不成正比。 簡單解釋就是現在買基金風險太高,收益存在很大的不確定性,想買不用急於一時,與其現在買進去虧錢不如拿著錢吃利息來的劃算。 ok,那麼為什麼風險高,估值過高又是什麼意思? 估值是指的金融評估機關(當然也有可能是專傢)對一傢上市的價值的估算,這個估算可能偏高,也可能偏低。 舉個例子:一傢賣打火機的公司,主要產品是1…

    2021-03-16
    0
  • 7.6復盤+個股解盤+操作記錄:躺輸漢馬科技

    7月6持倉狀態:漢馬科技。(本人觀點僅為個人思路與記錄,不構成任何投資建議。) 倉位狀態:滿倉。 —— 漢馬科技–新能源汽車,個股表現一般,看明日,現浮虧9%。 —– 市場整體短線情緒一般,指數表現不錯,指數走瞭個大長腿,整體氛圍一般,謹慎參與。 高標悉數熄火,市場風險猶存,又需要輪動瞭,目前輪動的節奏較為特殊,歸結為市場帶的。 操作上,持有漢馬科技。漢馬科技繼續發套,繼續裝死…

    2021-07-06
    0
  • 重磅方案來瞭! 涉及你的戶口、錢包、炒股

    中新網客戶端北京2月1日電(記者 李金磊)推動戶籍準入年限同城化累計互認、開展個人破產制度改革試點、加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法、建立常態化退市機制、鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店…… 1月31日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《建設高標準市場體系行動方案》對外公佈,一系列重磅政策出爐,關系你的戶口、錢包、消費、炒股…… 推動戶籍準入年限同城化累計互認 方案提出,除超大、特大城市外,在具備條件的都市圈或城市群探索實行戶籍準入…

    2021-02-01
    0
  • 特朗普耍賴,美元轉跌,黃金要逆襲瞭

    昨日,現貨黃金價格收高,為四個交易日以來首次上漲,近期金價跌至兩個月低點,提高瞭黃金對逢低買進者的吸引力。現貨黃金收報1867.26美元,上漲4.21美元或0.23%,盤中最低觸及1848.22美元,最高觸及1877.00美元。 今日亞市盤中,美元指數徘徊在94.35附近。現貨黃金溫和走高一度突破1870美元,現在1868美元附近徘徊。 今日亞市盤中,現貨黃金維持震蕩,現在1868美元附近徘徊。 初請失業金數據不佳,施壓美元,提振金價 …

    2020-09-25
    0
  • 「5月17日比特幣行情」比特幣短時跌破45000關口,下落低點43800附近

    【早間走勢解析】 日線圖中,其K線接連兩日收陰,行情受其五日均線的壓制一路下行,近兩日的高點與低點均處於下移狀態,可見空頭情緒還是很強勢的;今日行情突破45000關口的支撐,繼續向下探至新低點位43859位置,幣圈中的恐慌情緒在不斷的升級;各均線也均線下行,上方的短時拋壓點位依然是五日均線附近的48700點位,可以重點關註。 四小時級別圖中,佈林帶開口,其下軌漸漸的向外擴張,行情也不斷的嘗試破位下行,並在短時間內落至其區域外運行;不過在…

    2021-05-17
    0

轉載請註明出處: 少走10年彎路-技術分析的終極 - PUA台灣