少走10年彎路-技術分析的終極

以下內容理論性比較強,但盡量的都有舉例說明,以方便於理解,弄懂後,對以後的操作會有較大的提升,可以拓寬以後的盈利空間。

關於短線,已經有很久沒有操作短線瞭,最近也沒有寫,最主要的原因是,

第一:現在的市場變化,越來越不適合短線的做法瞭,市場 在去散戶化,管理層不希望有太多的人進來市場是投機的。

第二,市場熱度不強,人氣不高,所以,沒有任何的參於價值。

第三,以當前的實 際情況來說,沒有心情去折騰,最近,連做T 也很少做。可能很多人不理解這裡面的含義。這裡舉例說明,

當一個人隻有10W的時候,會想做一段時間短線賺點快錢,結果隻有兩種,賺到瞭與沒賺到,雖然是投機,有可能會出現重大虧損,但是,依然是會有大多數人願意拿出其中的二三萬元,來博一博。但當一個人有100W 的時候,是肯定不會願意用全部資金來做短線投機,因為這樣,遇到麻煩後,它可能會睡不著覺。最有可能的是拿出來其中的二成資金,用來做一下。但當一個人有500或1000W以上的時候,對投機幾乎沒有什麼興趣瞭。這裡面,最靠普的就是持有優質資產,穩健收益的前提下,偶爾利用閑置的資金,對自已持倉的標的,做一下高拋低吸。這樣做既安全又保險。就像買彩票,如果想百分百之百能中500萬的話,從概率上來說,需要買入所有的排列與組合,而這種情況,至少需要花費2700萬的投入。因此,買彩票是必虧的投資。但實際上,彩票市場 ,依然活躍,就是因為,有些人願意花幾元或者幾十元在不影響生活的情況下,去博一把運氣。而不可能是花費全部傢產去買彩票。從另一個角度來講,技術分析的,都是小資金希望能 爆發的投資者。但它隻是存在瞭一種可能,不是百分百的正確的方式。

短線投機也是如同買彩票。如果一年四季全部時間用來做短線投機,那麼,就是必虧的遊戲,與買彩票沒有多大區別。但是,股票市場,不同於彩票的情況,就是它有時候,概率 是比較低,有些時候,概率是比較高。而在概率比較高的情況下,是可以適當的用少量的資金進行投機的。

成功的關健,就是要持續的耐心等待操作機會的到來。這裡面,心態的把控是最重要的。

那麼,關於股票短線的操作,什麼情況下,成功的概率是出現的比較高呢,這是一個關健性問題。接下來,重點闡述如下

關於短線的兩種操作模式:一種是持有優質資產,然後,利用閑置資金在特定的股票上,來回的高拋低吸,此種是不換股的模式;另一種是追隨著市場的熱點,來回換股,永做潮流時尚的快速反應者,永遠追隨著強勢股,並做好止損與止盈的操作。

比方說,我們持有的資產,是優質資產,未來隨著公司的凈利潤逐漸升高,公司越高越值錢,在這個前提下,我們適當的用一部分活躍的閑置資金,對這隻確定性很高的個股,來來回回的做T,縱然是操作的過程中,會被套,但隨著時間的推移,個股終將繼續上升,。所有的問題 都解決瞭。而這樣的投機,就是建立在大概率正確的前提下,進行的投機。這種是理論與實踐能證明的,最正確的方式。

還有一種,就是我們通過觀察,上證與深證,中小板與創業板,當所有的板塊指數都站穩牛熊分界線的前提下,我們認為。市場處於活躍階段,人氣較高。具備瞭較高的賺錢的概率,這個時候,適當的用一部分資金去做市 場 的熱點板塊的個股,並且,做好止損與止盈的前提下,它也存在著成功的可能性。

什麼情況下,短線的盈利具有大概率呢,它的參考系該 如何選擇?

而我的關於短線的做法,就是把市場以指定的參考系進行切分。60天均線,也叫做生命線或者牛熊分界線,當市場站在線上的時候,就人為的定義為牛市,當市場下破該均線的時候,就定義為熊市。因此,可以把市場分為可投機的情況,與不可投機的情況。請看圖。

這種定義隻是人為的定義,剛開始的時候,定義為5日均線,經過長時間的操作訓練後,發現這種的操作,穩定性太差,這不合適,有的時候,我們剛剛入場 ,市場一根K線改變瞭三觀,而當天又不能及時出場。後來改為10日均線,20日均線,120日均線,255日線,最後發現,60天均線的參考意義最有效,而且,盈虧比例最優。

少走10年彎路-技術分析的終極-圖1

從整 體上來看,在2015年那波快牛的時候,投機市場的參考者是能賺到極大的利潤 的,並且,能在4600點附近,成功出逃。(破60天均線出)。2018年中美貿易戰之後,市場破瞭60天的牛熊分界後,就進入熊市。盈利變成小概率瞭,就是空倉的信號。後期在市場持續下跌的情況下,隻有空倉等待,才是最正確的。

但是,自從這波牛市結束,管理層汲取瞭深刻的經驗教訓。因為它切實並且極大的傷害瞭實體經濟。

炒股幾年以上的老股民,都應該 記得,在2016年乃至2017年的時候,證監會管理最嚴格的時候,但凡股票連續拉升兩個板,第三個交易日就要停牌進行審查,。管理層從一個過右的極端進入瞭過左的極端。也就是從那次舉全國之力救市以後,股市再無快牛。

近幾年的發展,股票更趨向於穩定瞭,走向越來越穩健化,即不會大漲,也不會大跌,因此,投機的市場空間被壓縮到瞭一個很小的空間之內瞭。

我們來看看最近一段時間的行情的變化。這裡可以切一個大一點的圖方便來看。

少走10年彎路-技術分析的終極-圖2

大盤至5月14日以後,已經能平穩的站在牛熊分界線瞭,。市場的平均成本價在往上走瞭。這樣的結果就是市場開始變的活躍瞭,因此,投機者有瞭一定的市場空間。換句話來說,就是市場熱度起來瞭,人氣上升瞭,形成向上的趨勢瞭,在這樣的市場氛圍下,投機的成功率提升瞭。

具體關於短線的操作,根據個人的情況而定,但無論如何,投機資金不能超過總資產的30%,否則,一但遇到問題 ,會有較大的麻煩。一般的100萬以上的資金,最好不超過2成的資金,或者幹脆全部用在持有優質資產上,不進行任何短線的操作。

技術分析的成敗取決於空倉等待的時間,全年一直來回的換股操作的,是必虧的,僅手續費與印花稅都是不小的一筆支出, 一年中,隻做向上的趨勢段,就存在瞭正確的數學期望。如果做的好,是能賺取較大的利潤率,它是盈虧同源的因為是下降趨勢的時候,你選 擇瞭空倉,上升趨勢的利潤自然是可以拿到的。,唯有持倉優質個股在這些持倉中來回的短線的,在理論上是正確的,並且經過實踐是有明顯效果的。雖然都有投機的成分,但這是兩種不同的做法,

這裡要特別說明:那種做熱點來回換股的,與持有優質資產利用閑置資金做來回短差的,這兩種雖然都有用到技術分析,但是它的思路剛好是相反的。這裡舉例說明:優質資產下跌後,往往機會比較大,是買入加倉的時機。而短線來回追熱點的,一旦破位,是要止損的,所以,它們雖然都是短線投機。但剛好是反過來的。

早些年,剛開始入市的時候,最早讀的書是,證券分析,巴菲特致股東的信,聰明的投資 者,滾雪球之類的。以前也試著選 出來很多好股票,都是按著價值投資 的模型選 出來的,然後,比較遺憾的是:早些年遠出來很多的優質的牛股,隻可惜,那個時候,很多票都拿不住,如同猴子掰玉米,東挑西撿,最終兩手空空。記得在2008年的時候,看林園的書與巴菲特的書,那個時候,剛讀完整本書,就選 出來瞭兩隻票,一個是人福醫藥,另一個是恩華藥業,就是按照書中的原理來選 的,這兩傢公司是做麻藥的,而麻藥要用到麻黃堿,這種東西是做冰DU 的原料,因此,凡是生產麻藥的公司,都要有國傢特批的牌照,這種就叫做特許經營權,也是有強大護城河的公司。接近70%的產品毛利率,屬於傻子都能經營好的公司。可惜的是,等啊等啊,感覺等瞭很久瞭,終於盈利還沒有到30%,就賣出來換到其它的股票瞭,然後,換來換去,發現每多票都踏空瞭。每隔一年,進行盤點的時候,才發現,原來的股票,都上漲瞭,自己卻沒有賺到錢。,讀瞭那麼多書,選出來那麼多好股。因為自己的急功近利,卻啥也沒賺到,有段時間,非常的苦惱,寫瞭一首打油詩來自嘲:既有修長的雙腿,卻無站立的本領,一生挑挑揀揀,最終兩手空空。現在來看,股神巴菲特是永遠的神,它的觀點理論是完全正確的。人福醫藥,這12年的時間,真的翻瞭很多倍。可惜,當時的認知達不到。

後面,2008年,2009年的時候,《纏中說禪》那個時候的影響力很大,纏迷遍佈大江南北,那個時候,笑笑也是其中之一,每天都泡在新浪博客,研究纏論,為瞭弄懂裡面的內容,短短幾個月時間,又去讀瞭艾略特理論,波浪理論,江恩理論,酒井戰法,大作手操盤術,等等,一系列技術分析之類的書。那段時間,除瞭睡覺時間,大多數時間在讀這些關於技術分析的書,後面,大概三四年後,這些內容基本上都掌握瞭,大概到瞭2014以後,再沒有看過任何與技術與關的書籍瞭。最主要的原因,技術分析的用途不是很大,它並不能給到一個百分之百能確定的東西,在最關健的時候,它總是模棱兩可的存在。而且,所有的關於技術類的書,有點名氣的,幾乎都有研究過,

後面,市場經歷過2015年以後,風格轉化瞭,管理層重拳抑制投機,那幾年,漲的全是權重股,小股票跌的很慘,李大宵那段時間最火,因為它天天喊話,遠離黑五類,擁抱優質資產。其實,那段時間,基本上研究最多的,就是價值投資,因為管理層的政策變瞭,我們也必須要跟著變。決定一傢公司最終走向的,是公司的凈利潤 與穩定性。這更能直擊到問題 的核心。也是最正確的研究方式。

總之,不要過度迷信於技術,在行情的發展演化到對我們有利的時候,根據自己的實際情況,使用一部分資金,按照技術分析的邏輯來操作,做好止損與止盈,也是可行的。但是,要明白,這種分析,並沒有百分百的確定性,如果有大賺,有技術也有運氣的成分,如果操作不順,技術是不會變化的,可能運氣的成分不夠好 ,可以先休息一段時間,再來過。盈與虧,在自己能承受的范圍內,就可以瞭。而大部分資金應該投資於購買優質公司的資產,通過長時間的長期持股,進而獲取高額的利潤 。這才是最本質的東西。也是理論與實踐證明過,最正確的投資 方式。

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