重點關註：軍工分支國產大飛機概念，解讀下周市場新方向（附股）
歡迎關註！駱冰箴言：專註概念切換，專註龍頭更迭，專註市場高位，專註實戰利潤!
又是周末，又到瞭周末復盤的時間，又到瞭更新周級別股票方向的時間。
上周以衛星導航為主的軍工股可謂是風生水起，龍頭北鬥星通漲停一周，一字板意味著很多人沒有上車的機會。但是二板進去再上影線當天沒有被洗出來的朋友，則享受瞭整整一周的漲停板溢價。
以光啟技術為代表的軍工分支隱形塗料表演之後衛星導航上周接力，那麼軍工股的分支概念持續表現的情況下，下周軍工的接力分支會有哪一些呢？
今天周末我們來做市場分析，就把下周可能表演的板塊挨個點一下，然後在尋找其中的龍頭作為重點關註對象：
第一：軍工股。
軍工作為最近市場的明星自然不必多說，而且整個下半年軍工股也會成為連續上漲的板塊，會有各種軍工分支表現：
A：宏觀邏輯：中美摩擦加劇，地緣事件頻發。
由於美國疫情數據再次反彈，以及美國大選的臨近，特朗普有加大中美摩擦、轉移國內矛盾的動力，所以在中美摩擦加劇的背景下，地緣事件也是頻頻發生。從中興到華為，再到最近的微信和TiKTOK。明顯可以看出，金毛急瞭！
B：產業邏輯：國防軍費穩定增長，裝備費占比持續提升，導彈、飛機以及上遊材料、信息化行業景氣度高。
2010年到2019年，我國軍費預算復合增速達到9.1%，在疫情的沖擊下，今年軍費預算依然保持6.6%的高增速。其中裝備費用占比持續提升，從2010年33%提升至目前的接近50%。
隨著一些主戰裝備的陸續入列，以及地緣事件影響，國內裝備費用還有望持續高增長。
裝備費用的高增長，帶動導彈、飛機以及上遊材料、信息化等行業高景氣：
【導彈】導彈作為飛機船艦上重要武器，價值占比很大，並且由於訓練頻率和強度的提升，消耗速度更加速，因此，導彈的彈性相較其他裝備也更加高。有數據顯示，國內2018年導彈的消耗量是2017年的2.7倍。
【飛機】新一輪換裝期，以飛機為主的主戰裝備進入批量生產階段，比如中航沈飛的殲擊機。
【上遊材料之碳纖維】碳纖維作為軍工領域高端材料，也持續保持高景氣，比如光威復材的軍用碳纖維業務上半年營收增長為36%，中簡科技碳纖維上半年營收同比增長47%。
據估計，整體軍工行業今年全年的業績可能逆市增長20%左右，再次體現軍工板塊的逆周期屬性。
C：板塊邏輯：整體估值處於歷史相對低位，高景氣軍工核心資產估值依然有修復空間。
從PE角度來看，軍工的估值水平處於歷史低位：近十年最高250倍，最低30倍，目前在60倍左右。綜合當前的宏觀背景和產業景氣度來看，高景氣軍工核心資產估值依然有修復空間。
最近市場的炒作順序如下：
第一輪：以中航沈飛為代表的空軍分支：7.3~~7.10日，五板啟動上周五繼續新高。
第二輪：以中船防務為代表的海軍分支：7.8~~7.23日，接力5+1+2漲停，軍工中軍。
第三輪：以東安動力為代表的陸軍分支：7.17~~8.4日，接力6+2+1漲停，遞進上漲。
第四輪：以光啟技術為代表隱形塗料分支：7.27~~8.8日。走出8+1漲停，市場細化。
第五輪： 會是什麼？
周五市場軍工龍頭光啟技術走出反包漲停，周四開板其實是一個退潮繼續分支接力的過程，在這個時間段是否有別的軍工分支走出接力呢？
答：有，以煉石航空為代表的，國產大飛機概念。兩板啟動，光啟技術開板的當天漲停周五繼續二板，後排成飛集成，航發科技，北摩高科等繼續接力，而北摩高科作為疊加次新股已經走出瞭穿越的4連實體板。
結論：下周軍工的重點分支為：國產大飛機概念：
龍一：兩板啟動的煉石航空。後排股比較多，就不一一分析，我們重點分析一個底部首板的個股：成飛集成。
成飛集成：我相信老股民都很熟悉，而已說是歷史成妖概率最大的軍工股，在2010年9月份的時候就走過一次7塊到37塊的5倍行情，緊接著在2014年又來一輪15塊到75塊的5倍行情，當2016熊市超跌反彈期間又一次從35到78的翻倍新高行情，回顧歷史成飛集成是具有特殊意義的個股，屬於資金比較喜歡的軍工股。之後被ST帶帽，在今年6月8日摘帽成功後一直橫盤蓄勢，上周五逆勢完成強弱轉換漲停，助攻煉石航空大飛機概念。而大飛機概念和稀土一樣，在中美貿易摩擦的大背景下出擊負相關產業。
大飛機值得期待，成飛集成也值得期待！
其他軍工分支：
1：核電核能：當今世界格局軍備精彩，核競賽都是可以感知到的，所以從軍工的分支連續炒作來看，核電核能板塊必然是不可缺的一個輪動分支：
歷史成妖最清晰的記憶是：蘭石重裝。在2014年剛上市的時候，因為疊加次新股從一字板開板走出一波9快到28的3倍次新行情，今年軍工股這麼強勢也一直沒有表現，但是不知道是不是像成飛集成一樣在等待機會呢？
今年表現最好的核電股應該是應流股份，小陽線走的碎步。不知不覺2020年已經走出瞭3倍的行情，可喜的是到目前為止還在走趨勢，還沒有走加速；而周五率先漲停的額是中核科技，這個核能股在2007年和2010年記憶比較深刻都是能走出翻倍行情的強勢股，妖股談不上要看資金怎麼解讀，但是強勢股行列還是可以的。
2：其他未知概念分支：
就像光啟技術的隱形塗料一樣，未來軍工一定會有其他的小眾的軍工分支炒作的出現，具體是什麼目前不知道，但是持續關註白馬駱冰，當時間第一時間出現新概念的時候我們一定會同步更新。
做功課就是這樣子永遠要走在別人的前面。
第二：其他板塊：
1：糧食安全：
【發改委：細化落實擴大內需促進形成強大國內市場的政策舉措】7月30日，國傢發展改革委召開上半年發展改革工作視頻會議。會議強調，要突出工作重點，著力穩定經濟運行，細化落實擴大內需促進形成強大國內市場的政策舉措，堅定不移擴大對外開放，確保如期實現脫貧目標，力保產業鏈供應鏈穩定，全力保障糧食能源安全，大力推進重點改革任務，實施好區域城鄉重大戰略，強化就業民生保障。
為何單單拿出這一條進行討論：糧食安全目前已經不僅僅是國策的問題，在全球經濟一體化的大前提下，糧食安全已經成為重中之重，這個也會是未來市場的暗線，特別是在中美毛衣摩擦的大背景下：作為防守型的出現的機會，不僅僅是稀土和打飛機，而以農業為代表的糧食安全也會成為大資金的一個避風港。
農業和醫藥本來就是資金避險的一個最合理的板塊，而上半年有餘疫情線讓醫藥股飛天，所以有避險情緒的低窪板塊傳統意義上就剩下瞭農業分支。而糧食安全恰好給瞭市場一個完整的炒作契機：
2：黃金股：
黃金股更不必多說，黃金一直都是市場的避險品種，一直以來和美元都是負相關，但是在這兩年金毛上臺後大量的印鈔票，讓黃金股和美元的掛鉤美元瞭缺少瞭以前那種敏感度，但是今年的黃金現貨在上周已經突破2000美元大關。
千萬不要和趨勢作對，所以黃金股走的是趨勢，不要因為沒有連板而放棄，目前黃金股走的就是趨勢，作為波段持股，駱冰7月31日以波段買入黃金股，本周收獲瞭50%的利潤，下周還繼續持股。（如圖）周五最高點的截圖
3：水泥股：中建材系整合大幕拉開，A 股水泥新巨無霸誕生。
天山股份此前7月24日晚間公告，擬以發行股份或發行股份及支付現金購買資產的方式收購公司控股股東中國建材旗下的水泥板塊資產，並自27日停牌。8月7日晚間，停牌多日的天山股份再度發佈重組公告，公司擬向中國建材等多發行股份購買中聯水泥100%股權，南方水泥99.93%股權，西南水泥95.72%股權，中材水泥100.00%股權，並將於8月10日復牌。不過，目前資產估值和發行定價仍在評估中，未定。
這也許是水泥股開始炒作的一個導火索；
還記得2009年國傢四萬億投資計劃出來同樣是擴大內需為導向的：太行水泥嗎？（現在已經沒有瞭這個股票，但是駱冰記憶猶新）；同樣在2020年國傢的”國內大循環”的經濟政策又是擴大內需的另一種形式，那麼這一次是否會出現太行水泥一樣的水泥妖股呢？（知道太行水泥的都應是15年股齡以上的老韭菜）
炒作邏輯和背景的挖掘：
第1， 水泥行業供需一直維持緊平衡，需求端漲價彈性大，淡旺季明顯。
第2， 水泥受制於其”短腿”屬性，供需、價格區域性明顯。
短期來看，東南地區雨季基本接近尾聲，漲價苗頭出現。
隨著8月雨季逐漸結束，華東多地水泥價格出現上調，其中浙江甬溫臺地區和上海地區漲幅達到30元/噸，裝船價格恢復上調至340元/噸，漲幅6.25%。當前水泥整體價格仍大幅低於疫情前的400多元/噸，目前水泥整體價格在330元/噸左右，距離疫情前水平還有近25%左右的空間。
本次漲價苗頭出現，可能意味著水泥行業即將開啟新一輪漲價周期。從全年來看，基建增速近年有望達到12%，水泥需求有望高景氣。水泥6月產量22865萬噸，因受梅雨天氣影響，環比降幅8.1%，但同比仍然增長8.4%，淡季不淡凸顯今年基建火爆。
此外，挖掘機作為基建先行指標，7月銷量同比漲40%。行業龍頭三一重工企業表示，7月排產同比增速超70%，緊接著上半年超預期後，7、8月依舊保持淡季不淡。
無論從漲價角度的基本面和天山股份為導火索的消息面，水泥行業在國內大循環的大背景下，被市場解讀是有一定的機會和邏輯的。而且水泥最大的特別是具有地域屬性。重點關註疊加西部大開發概念的水泥股。
4：其他概念股：
上周在市場沒有因為芯片消息面卡位之前，市場是解讀瞭新概念股的，以萊寶高科為代表的”南泥灣”計劃筆電產業鏈和以莫高股份為代表的降解塑料概念，特別是莫高在其他後排股拖後腿的情況下依然周五逆勢5板，隻是萊寶高科出現瞭漲停接跌停的”非主流”走勢，但是這兩個卡位概念板塊是否結束瞭呢？這裡需要打一個問號。
A：筆電產業鏈：雖然萊寶高科夭折，但是傳藝科技接力走出瞭反包漲停；
B：降解塑料：莫高股份繼續一枝獨秀，排行老二中糧科技也沒有跟風漲停，仙鶴股份更是”黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠”，但是從另一個角度，隻要龍頭不死，所有的調整都是上車的機會。
還記得：NMN龍頭金達威嗎？還記得IVF康芝藥業嗎？還記得東安動力保齡寶嗎？
所以調整不一定就是失去，相反有可能是機會，下周一天出現反包漲停，可以繼續關註上車的機會。
第三：周級別的波段股票池分享：
A：回顧上周股票池的表現：
振華科技：周漲幅28%，最大振幅為32%，平均套利空間30%；
七一二：周漲幅27%，最大振幅29%，平均套利空間25%；
中國長城：周漲幅13%。最大振幅17%，平均套利空間15%；
中船漢光：周漲幅0%，最大振幅23%，平均套利空間15%；
三角防務，哈工智能，捷安高科在上周一去弱留強的淘汰賽中，直接上午就被淘汰，所以不在計算范圍之內：
備註：周級別的股票池，基本周一的強弱度就會進行同板塊淘汰，所以上周五的周級別股票池都是軍工股，當然第一時間就會進行淘汰賽，去掉弱的留下強的，本周也是一樣。
B：本周股票池分享：
十二支股票，雖然比上周末的股票池略顯臃腫，但是看著多，其實不多，主要是分成瞭四個陣營：軍工，水泥，黃金，和其他概念股龍頭：
1：軍工：
A：核能代表：中核科技和應流股份；
B：大飛機代表：煉石航空和成飛集成；
C：其他軍工延續：中國城池，中國海防；
2：黃金股：繼續持有趨勢龍頭：赤峰黃金；
3：水泥股：青松建化，萬年青。
青松建化和周一開盤的天山股份同屬於新疆系列，所以資金解讀有優勢；萬年青雖然是江西板塊，但是在短周期的表現來看是唯一出現過兩漲停的個股。
4：其他概念：筆電產業和降解塑料調整到位和已經反包的：
傳藝科技：已經率先反包卡位萊寶高科的筆電產業龍頭；
仙鶴股份：率先調整的前期空間實體板，莫高股份沒有倒下，仙鶴就有機會；
少瞭一個隆平高科，作為唯一一個入選的農業股，在所有的農業股裡面最近是表現最好的，上周也出現瞭1+1漲停後的鈍化，他的關鍵點在於能否反包繼續走加速。
結論：以上分析為本周末的重要功課，以及下周市場可以關註的熱點，正在解讀的軍工駱冰主要以分支切換為主，其他熱點主要以卡位和炒作預期為主，一切都是市場說瞭算，但是我們的功課一定要提前做好。
未雨綢繆，才能百戰不殆！
【多多留言，積極互動，原創不易，多多支持】
———————-2020.8.9 白馬駱冰
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