舍得酒業：一年翻10倍的白酒大牛股
舍得酒業一年前還是一個名不見經傳的無名小卒，股價在20元左右徘徊，但是現在卻已經攀升至220元大關，1年內累計漲幅高達十倍，曾經你對我有多麼愛答不理，如今的舍得酒業就有多麼的揚眉吐氣。舍得酒業為什麼底氣如此足，投資者如此買賬呢，讓我們來簡單剖析一下吧。
一、公司概況
舍得酒業位於素有“觀音故裡,詩酒之鄉”美稱的四川省遂寧市射洪縣沱牌鎮,是“中國名酒”企業和川酒“六朵金花”之一。從“唐代春酒”到“明代謝酒”,再到“清代沱酒”,沱牌曲酒、舍得酒一脈相承。舍得酒業將始終以“天地人和,潤澤人間”為己任,大力弘揚“舍得品質、中國精神”,堅持“以人為本,科學發展,安全和諧,質量求真,為人求善,生活求美”的理念,按照“高產、優質、生態、低碳、低耗、安全、高效”的總要求,在實幹中解放思想,在發展中統一認識,以“隻爭朝夕”的精神,一心一意幹好沱牌事業,積極推進營銷戰略轉型,不斷增創新優勢、取得新突破、創造新業績,努力建設“實力沱牌,科技沱牌,綠色沱牌,生態沱牌,效率沱牌,和諧沱牌”,為經濟社會又好又快發展作出新的更大貢獻。
二、 基本面分析
1、市值
舍得酒業目前市值739億，股價自1996年上市以來，累計漲幅高達140倍。尤以2020年漲幅最為兇猛。
2、營業收入
舍得酒業1993年到1997年處於起步發展階段，營業收入處於正增長階段，此後從1998年到2010年，舍得酒業13年時間裡幾乎營業收入處於停滯階段，始終沒有突破10億大關。從2011到2015年營業收入像過山車一樣先上升但是又很快下降，不是很穩定。2016年到目前，舍得酒業才真正開始起飛，營業收入突破20億大關，向30億昂揚邁進。2021年一季度營業收入10.28億，同比大增1.5倍。
3、凈利潤
舍得酒業的凈利潤圖看起來根本就不像一個消費類股票，反而具有典型的周期股特征，舍得酒業可謂是出道即巔峰，1993年凈利潤高達5.68億，此後26年再未超越，直到2020年才達到5.81億。1994年到2002年先上升再下降，1997年達到一個小高峰1.85億。2003年到2012年處於一個逐漸抬升階段，2012年再次達到一個小高峰3.7億。但是2013年利潤陡降至0.12億，此後兩年跟霜打的茄子一樣毫無起色。直到2016年開始才出現瞭一個新的爆發點，凈利潤一路高歌向前。舍得酒業的凈利潤很不穩定。但是2021年一季度可圈可點，凈利潤3.02億，同比大增十倍。
4、凈資產收益率
舍得酒業的凈資產收益率大體和凈利潤保持同步發展態勢。
5、資產負債率
舍得酒業的資產負債率1996年到2000年處於不斷下降階段，2001年到2004年幾乎保持在20%左右，非常低的一個水平。2005年2007年又逐漸抬升，之後就比較穩定，平均值為34.95%。說明舍得酒業的負債並不是很高，和大多數酒企差不多。
6、毛利率和凈利率
舍得酒業毛利率1994年到2005年幾乎保持在一個較低的水平（低於30%），2006年2015年先上升再下降，2016年到現在保持在一個較高的水平（平均70%以上）。凈利率趨勢和毛利率較為相似。說明舍得酒業整體的經營環境是在不斷改善的，隨著後期毛利率向著龍頭白酒股靠齊，未來還有很大的發展空間。
三、 核心競爭力分析
1、品質優勢
公司釀酒生產工藝於2008年被評為“國傢非物質文化遺產”，該工藝包含瞭14道關鍵控制環 節、200多個工序、近2000個控制參數，通過對各釀酒工序“精細化操作”控制，實現高品質基酒 生產質量零缺陷，確保為消費者釀造綠色、生態、健康的高品質生態白酒。
2、品牌優勢
公司擁有“沱牌”、“舍得”兩大中國馳名白 酒品牌。“舍得”品牌價值為560.36億元，“沱牌”品牌價值為452.68億 元，雙品牌價值超過1000億元。
未來的舍得酒業能否保持高增長是股價能否在高位維持的一個很重要原因，一旦業績不及預期，股價將會大幅度回撤，所以投資舍得酒業的可以考慮做波段，在目前高價位賣出待日後下跌回調後再買進。
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