股市有風險,入市須謹慎,文章為個人觀點,據此投資,風險自擔!
先簡單回顧一下周五盤面細節
一、資金流向
整體來看,機構交易熱情不減,這大概就是連續三天都能V起來最重要的原因。
但細節上依舊說明市場退潮尚未結束:
1、防禦結構過度集中,基本上不是軍工就是醫藥,這種結構很難制造指數級突破,而周四異動的證券板塊,則隻在賣出榜上能看到。因此機構的思路,目前是慣性炒作為主,防守為主,做好防禦才是在退潮周期存活下來的第一要務!
2、很久沒看到機構大手砸盤瞭,周五一上來就是4傢過億的,方向是軍工、螞蟻金服、芯片,均為近期大熱,漲幅居前的人氣股,砸盤金額能反應出機構態度的決絕。
3、過高的一致性,容易產生大牛行情,但更容易造成後繼無力的斷頭行情,結合目前退潮期的現狀,我認為後者可能性更大。
提醒:退潮周期的基本原則為,不追強勢板塊,相反機構資金買的越兇,後續砸盤動能就會越大,請各位小心!
二、市場預判
本周一市場全線大漲,截至到周五,市場依然單日有90傢漲停。
但是!
本周合計有1770隻個股一分錢沒漲,有342隻個股下跌超過5%,哪怕是把時間點拉到7月27號(我們策略的梭哈時間),依然有679隻個股沒漲反跌!
是基本面有問題嗎?
是行業都在走下埔路?
裡面沒有外資持倉股?
當然都是不是,這些其實並不是決定股價走勢的根本原因,能決定股價的,隻有盤面、資金、情緒周期。
這幾天,靠一廂情願炒股的資金,可能已經被打蒙瞭。
我們看到,創業板指數近三個交易日,最大跌幅超過-5%,即便連續兩天在證券板塊尾盤發力的背景下,個股依舊是普跌狀態,特別是周五1點那會兒跌幅超過-5%的個股數量將近有400來隻,實在有些慘!
這就是退潮期。
這兩個交易日我們判斷退潮期已經來到,因此選擇防守。
而經過連續兩天退潮後,下周開始,需要觀察退潮周期結束的信號,原因在於,創業板連跌兩天,接下來再調一調,把周五下影線回補,在沒有恐慌效應的情況下,會將市場下跌動能消耗殆盡,因此有希望出現退潮尾聲信號。
另一方面,周五收盤兩市隻有93傢漲停,以近兩輪情緒周期的經驗來說,降到60傢左右也就差不多來到尾聲瞭。
共同期待!
三、龍虎榜綜述
值得註意的地方是,本輪情緒周期中的人氣總龍頭:君正集團。
1、龍虎榜來看,溧陽路5.97億+趙老哥2.1億主封市場總龍頭君正集團,總龍頭近3個交易日再次出現3個漲停板,頂級遊資圍獵熱情不減,但如此頂級的陣容,後面有人敢來接力嗎?我看很難!
2、除君正集團之外,英特集團,光啟技術,北鬥星通等近期妖股都集體漲停。龍頭股的抱團現象並沒有因為市場情緒退潮而消失,但繼續參與的風險已經比之前大瞭無數倍,各位好自為之。
四、最後分享一個主題機會
水泥
1、本周五,全國水泥價格指數(CEMPI)報收138.07點,環比上漲1.56%,這是年中淡季的首次反彈。與去年同期相比,水泥價格仍跌4.06%。今年水泥價格比較異常,“淡季不淡”,隨著8月雨季逐漸結束,華東多地水泥價格出現上調接下來有漲價預期
2、從全年來看,基建增速近年有望達到12%,後疫情時代,基建項目提速,水泥需求有望高景氣
3、漲價空間大:目前水泥整體價格在330元/噸左右,水泥整體價格仍大幅低於疫情前的400多元/噸,還有較大提升空間
技術分析:
本輪7月27日情緒冰點反彈以來水泥板塊整體漲幅大於很多主流板塊,比如強於證券,強於半導體,這說明資金認同度較高
在周四,周五市場下挫的時候水泥板塊表現出瞭一定抗跌屬性,說明基本面邏輯得到瞭主流資金認同
基本面夠硬,資金認同度也不錯,水泥板塊可當做中期板塊跟蹤,退潮周期不追漲,退潮周期不追漲,退潮周期不追漲重要的事情說三遍。待後續補跌再去具體決定策略
公司邏輯:
1、000672上峰水泥(一帶一路,西部開發)
華東地區水泥成長型企業,水泥品種主要包括32.5級水泥、42.5級水泥、52.5級水泥
2、600585海螺水泥(QFII持股,行業龍頭)
國內水泥龍頭
3、600801華新水泥(MSCI中盤股)
具有百年歷史的水泥行業龍頭企業,政府重點扶持的大型工業企業之一
4、600668尖峰集團(低市盈率)
全國水泥行業第一傢上市公司,浙江地區最大的水泥生產企業
5、600720祁連山(一帶一路,央企改革)
目前可生產的水泥品種達21個,是全國品種最全、質量最優的水泥企業之一
【風險提示】
短期風險點在於大盤點位較高,需要防補跌
本文章屬於靜態梳理,並無動態買賣指導,股市有風險,入市需謹慎
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