“機械茅”三一重工3個月跌45%,機會來瞭嗎?

“機械茅”三一重工3個月跌45%,機會來瞭嗎?-圖1

作者:楊雷 編輯:小市妹

因“機械茅”三一重工(600031)股價持續下跌,登上瞭股票社區熱門話題,甚至有自媒體大V爆料自己母親也被套瞭。

據同花順(300033)數據顯示,從4月30日到5月11日,三一重工出現瞭5連陰。另外,從春節後至今,三一重工從50.3元最低跌到瞭27.41元,跌幅超過45%,市值蒸發超過1900億元。

“機械茅”三一重工3個月跌45%,機會來瞭嗎?-圖2

▲同花順行情表:三一重工股價變動

截至發稿,三一重工股價為28.45元,市值為2414億元。

三一重工深度回調,首先受影響的是買入股票的股東。截至到3月末,三一重工股東人數為69.07萬,這意味著每位股東浮虧超過20萬。

其次,新買入的機構也被套瞭。同花順數據顯示,今年一季度,全國社保基金一零三組合新買入4700.20萬股,易方達50指數證券投資基金新買入3609.93萬股。他們的持股成本在33元以上,現在浮虧比例超過10%。

此外,三一重工實控人身價縮水嚴重。梁穩根合計持有三一重工19.40%股權。在三一重工股價50.3元高點時,梁穩根身價高達827億,目前梁穩根身價不到500億。三一重工股價大跌後身價縮水超過300億。

三一重工為什麼會持續下跌?

從市場因素看,春節後國內流動性收緊,導致貴州茅臺(600519)、伊利股份(600887)等白馬股同時暴跌。特別是近期國際大宗商品飆漲,市場對美聯儲加息預期抬升,進一步影響瞭白馬股走勢。

從經營因素看,鋼鐵、銅等大宗商品價格上升使得制造行業企業成本上升,外界對制造業業績下滑已經有所預期。

從投資邏輯看,三一重工屬於周期股,隨著制造業景氣達到高點,股民對三一重工做多熱情下降。特別是公司近幾年股價翻瞭好幾倍,且回調幅度不大,一旦遇上市場風吹草動,資金就會去拋售股票避險。

雖然三一重工股價表現弱勢,依然是機構重倉股。數據顯示,有452傢公募基金持有三一重工股票,持股比例占總股本比例為9.47%。外資也沒有大幅減持三一重工,目前滬股通持股比例為9.4%。

機構看好的原因是三一重工是行業龍頭。分產品來看,三一重工的挖掘機械在國內連續10年蟬聯銷量冠軍,挖掘機產量超9萬臺,位居全球第一;混凝土機械實現銷售穩居全球第一品牌;樁工機械銷售收入穩居中國第一品牌;汽車起重機市場份額持續提升,與行業龍頭差距在縮小等等。

中銀證券(601696)此前發佈研報,表示看好三一重工數字化及智能化轉型。同時還稱,隨著三一重工在海外市場渠道、服務能力、代理商體系、服務配件體系等資源持續投入,有助於平滑國內工程機械需求波動,有望帶動公司再造一個三一。

三一重工經過大幅下跌後,估值壓力已經得到釋放。未來,三一重工能否讓股民重拾信心,最終要拿業績說話!

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