軍工股飆漲 還能買嗎 專業人士說可以

沉寂瞭5年之久的軍工板塊,在20207月成瞭A股市場的黑馬。7月以來,該板塊加速上漲,軍工龍頭指數7月漲瞭30%。多傢券商研究人士認為,8月軍工板塊的強勢有望延續。

證券時報·數據寶統計顯示,2020年以來,醫藥生物板塊漲幅第一,食品飲料、電子板塊分列二三位,國防軍工板塊以38.87%的漲幅位列第四,超過瞭農林牧漁、計算機等熱門板塊。

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截止8月5日

普通投資者對軍工行業容易望而生畏,他們認為軍工股大多披著神秘的面紗、保密度高、透明度不足。

2020年受到疫情影響,很多行業業績增速下滑,但軍工板塊卻依然在提升。首先軍費的支出相對還是剛性的,不會受到經濟波動的影響。其次,像軍工電子、碳纖維這類新興產業,景氣度還保持著向上的勢頭。從最新披露的定期報告來看,景氣度高的軍工細分行業仍舊呈現加速復蘇的景象。

從估值來看,軍工板塊目前估值雖然相對其他行業較高,但這是由軍工行業的特殊性造成的:很多優質的資產還沒有放入上市公司內部,而市場給軍工公司估值的時候,普遍會考慮上市公司背後母公司體內的優質資產。所以,軍工板塊估值應該與自身歷史水平相比。從估值分位數來看,目前軍工板塊的估值水平大概隻有歷史水平的30%左右,並不算貴,反而仍有一定的提升空間。

“十四五”期間,對於一些重點型號的裝備,軍方的采購量有巨大的提升、數量級的躍遷。這種訂單的增加、生產批量的擴大、生產規模的增加是以往很少見到的,點燃瞭整個板塊的情緒。訂單的增加會實實在在地帶來企業業績的增長、現金流的好轉、股東回報的增加。一些飛機、導彈、高新裝備型號訂單增長的背後,一方面是因為型號研制比較順利,已經進入到批量生產的階段,另一方面是按照“打造世界一流軍隊”的要求,我們急需在武器裝備上補齊短板。

看未來,我國軍費支出的增長空間仍舊較高。2018年,我國軍費支出占GDP的比重隻有1.87%,顯著低於全球主要發達國傢2%-4%的水平。2020年我國的國防軍費預算,在遭遇疫情的情況下依舊提升瞭6.6%,未來5-10年軍工產業占GDP的比重可能會繼續增加。

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具有更大空間和明顯優勢軍工產業鏈的子板塊包括:軍機、航天和碳纖維。

軍機:根據《世界空軍力量 2020》,我國擁有軍機3210架,較美國的13266架仍有差距,未來我國軍機數量有望快速提升。

航天:國傢發改委公佈新型基礎設施建設內容,衛星互聯網納入新基建范疇。我國低軌衛星項目發展較晚,部分項目僅完成首顆星的發射。未來我國低軌衛星項目規劃有望超過 1000 顆,衛星產業鏈迎發展機遇。

碳纖維:碳纖維作為高端新材料,具有高強度、高模量、低比重的特點,處於下遊應用市場價值量前三位的是航空航天、風電葉片和體育休閑。預計到 2025 年,我國對於國產碳纖維的需求量將提升至52284噸,2019-2025 年復合增速為27.8%,屆時國產化率可達44%

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券商研究機構可以關註以下幾類標的

1、高成長標的:重點關註菲利華、愛樂達、航天電器、中簡科技、中航高科、七一二、鴻遠電子、三角防務、寶鈦股份、西部超導、鉑力特、睿創微納、北摩高科、光威復材、紫光國微、中航沈飛、洪都航空、航天彩虹、天箭科技等。

2、平臺類標的:重點關註航發動力、中航機電、中國海防、中直股份、國睿科技、中航電子、中航光電、中航重機等。

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