0509周評:節後大跌原因找到,下周怎麼做?

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部分直播內容整理:

本周市場波動巨大,上證周跌0.81%,深圳周跌3.5%,創指周跌5.85%;節後市場為何跌幅巨大,一方面數據走弱降低市場風偏,二來技術位壓制導致拋盤加劇,具體說:

隨著宏觀數據的陸續公佈及上市公司一季度報表的披露,市場開始關註兩個方面的話題,一是接下來三個季度的經濟走勢會如何;二是股市的走勢如何與投資熱點將有哪些,包括對“抱團”的結局,會否發生風格切換等。

目前拉動經濟增長的三駕馬車,除瞭出口比較強勁外,投資和消費都面臨壓力,投資看,一方面是因為房住不炒的既定政策,另一方面是地方政府的債務壓力較大,往後看,房地產和基建投資增速下行概率較大,制造業投資有望小幅回暖。2020年房地產銷售較好,但新增房地產貸款卻成回落趨勢,這或許與去年高增的小微企業貸的溢出效應有關。隨著對房貸和小微企業貸監管的趨嚴,房地產的銷售和開發投資將明顯降溫。地方政府專項債發行額度大幅下降也意味著基建投資可能疲軟。投資上力不從心;

消費也難旺盛,五一的數據已經很說明問題。如五一長假的消費數據不及預期,日均出遊人次修復至2019年的94%,但2019年的基數僅為國內遊不含國際遊,實際修復程度或低於94%。再比如次均旅遊收入,修復至2019年的81%,表明旅遊支出意願仍然偏弱,不僅總量修復不及預期,而且內部結構也在變化,更加側重短途遊、更經濟的出遊方式。這裡面有很多原因,結論就是消費沒有轉好;

唯一靚麗的是出口,4月人民幣計價我國出口總額1.71萬億元,同比增加22.2%,兩年復合增14.8%,貿易順差環比改善。海外供給持續修復帶動進口高增,決定進口的主導邏輯從外供逐步切換至內需;疫苗落地產生的實質性效果對海外需求也有利好,供需缺口短期仍將推升我國出口保持高增,後續暫時性替代走弱,則出口大概率下滑;

機會上,從PMI、出口等訂單數據看,景氣度由大型企業向中小企業傳導的“訂單擴散”趨勢非常明顯,利好中證500中的個股。

短期走勢分析

近5日資金流入排行榜主要集中在兩個方面,醫藥和周期資源,預計這兩個方向強勢特征還會延續。技術看,中期趨勢線全破,上證50指數創新低,50成分中位平均PE16.28,等權平均PE30.61,2005年來差值之最,說明幾點:

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1、結構分化嚴重,強的強,弱的弱。周期,抱團強勢,大金融很弱,這種情況難以持續,最終會收窄;

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2、技術看,短期趨勢下穿中期趨勢,另外多個指數中期趨勢線被跌破,這些都是技術減倉信號,對技術派影響大,短期看會進一步抑制買入,增加賣出,

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3、短期如果打出恐慌,大概率還有修復,勝率和賠率都會下降,如要參與,必須考慮以下幾點:1‘’強勢票的回調,2、超跌票的反彈,3、倉位不能太重。

以上觀點僅作交流,不構成投資建議!

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