交易，如對弈，吃掉對方才能勝利。所以每個交易者都要小心謹慎。在雙方都理性的時候，往往很難有機會，也不會有太多的市場。機會往往出現在一方一個卒子都不舍得丟棄的時候。做交易也需要付出成本，這個成本也會縮水。這是每一個交易者必須想明白並且能夠接受的，一點虧損都不舍得接受的時候，往往都是更大虧損的開始。
股市交易有模糊性，不確定性很強，可能你用瞭不對的方法但是賺錢瞭，也可能用瞭自認為上漲幾率很大的卻虧錢瞭。這樣的狀況層次不窮。就是這樣，很多新的投資者就覺得自己也是有能力在股市中賺錢的。一旦失敗就歸結到心態。這類人通常都是沒有一套完整的交易體系，就不要說什麼理念瞭。更多的是碰運氣。所以這本身不是一類問題的原因，卻被自以為的放在一起。
賺錢的永遠是少數人，長期賺錢的，更是人中龍鳳。而少數人，所言、所行必然會和大眾有所不同。他們的性格或者方式，必然和你所見到的，不一樣。能抵禦住市場的各種誘惑，新聞媒體的聒噪鼓吹，風起雲湧的事件和信息。如果沒有足夠的耐心和堅強的意志，很容易，你就會迷失瞭。
隻要心中不貪不懼，就不會產生迷惑，一切迷惑皆有貪婪恐懼之性而引發。做股票是來不得半點急躁的，如果急於求成，那麼隻能功虧一簣。沒有特殊情況，執行力一定要到位。市場中所謂的交易系統有萬千，不過適合你自己性格的系統，也許隻有你自己才能尋覓到。
人生如棋，股市如棋。要有輸得起的氣度。輸不起者則常常輸，每輸必怨天尤人，慨嘆命運。智者則常常做好交易記錄，隨時復盤，總結提高，不以一局之成敗論英雄。有失必有得，何惜之有？認輸並非弱者，輸後而不想或不敢再搏者，才是真弱。贏者則應屏聲斂氣，虛懷若谷。要做君子不做小人，或輸或贏，皆應無悔無怨。
投資是為瞭未來讓自己的生活過得更好，而不是讓當下的生活因為投資過的一團糟。投資要建立在不影響正常生活的基礎上。投資者除瞭對股票投資有風險意識，還應該在生活中也有風險意識，過好生活的同時要留有抵抗風險的資金，意外事件說起來不吉利，但沒有人能一輩子保證不發生意外需要資金救急，如果在生活中抗風險能力差也就不用指望在股市投資中有風險意識瞭。
換手率識破莊傢運行
1、新股上市之初巨大的換手率
如圖所示，眾多上市新股中的一隻。在該股上市的第一天裡，換手率高達74.60%，對應的成交量也高達190980手。如此之高的換手率足以保證莊傢在一天的時間裡就搶到足夠多的籌碼瞭。不僅如此，在該股上市的前幾天中，換手率一直維持在20%以上。
新股在上市階段即放大換手率正是莊傢的建倉行為。換手率和成交量同步放大的新股，在以後一定能夠走出相當牛的大行情來。
2、洗盤和拉升時的換手率
如圖所示，在被莊傢拉升的過程中，價格也曾經歷過打壓的過程。對於莊傢深度介入其中的股票來說，在莊傢打壓洗盤時，一定是散戶在大量的出貨。
既然莊傢不參與出貨，那麼換手率一定不會很高。與拉升階段莊傢不斷拉抬價格不同的是，打壓價格的換手率是萎縮的。
籌碼分佈應用
一、下峰不死牛市不止
在上漲行情裡，如果下密集峰沒有被充分消耗，並在高位形成新的單峰密集，上漲行情將繼續延續。
上漲行情中，上漲多峰中的每一個下峰都是強支撐位，下峰全數消失，並在高位形成新的單峰密集才意味著行情可能結束。
二、上峰不死熊市不止
在下跌行情裡，如果上密集峰沒有被充分消耗，並在低位形成新的單峰密集，將不會有新行情產生。
上漲行情的充分條件是價格的上方沒有大量的套牢盤，下跌多峰中的每一個上峰都是強阻力位，上峰消失，在低位形成新的單峰密集意味著止跌企穩。
籌碼大部分集中在頂部。隨後大幅下跌，中間經過幾波反彈後，再次下跌，直到形成低位單峰密集後，發動瞭一波行情。
三、突破低位單峰密集
價格經過較長的時間整理後，籌碼分佈在低位並形成單峰密集，價格放量突破單峰密集，通常是一輪上漲行情的征兆。
一輪上漲行情的充分條件是籌碼分佈形成低位峰密集，單峰的密集程度越大，籌碼換手越充分，上攻的力度越大。
四、跌破高位單峰密集
價格已經有較大的漲幅，原低位單峰密集消除，形成高位單峰密集。
價格跌破高位單峰密集，應及時止損出局。
為什麼主力一直在跟進而價格卻一直在下跌？
這個問題存在著主觀的判斷，並且在提問者心中已經有答案瞭。因為這個問題存在著兩個假設，第一，主力在一直跟進，第二，主力介入價格就不會跌，這樣的話答案不是有瞭麼。
實際上，我們怎麼判斷主力一直在跟進，而不是散戶呢？我相信很多人看的是軟件上的資金流指標，但是我們知道軟件是怎麼區分主力與散戶的嗎？原理是通過每一筆成交單的大小來劃分，達到一定數量或者金額，視為大單或者特大單，可看作是主力的行為，因為一般的散戶資金量不大。所以，往往下跌途中放量，資金流指標就會顯示主力資金流入，放量意味著成交金額比平常要大，更容易達到大單以上的級別。
另外，主力一直在跟進，價格是不是就不會下跌瞭呢？價格是由交易關系來決定的，拋盤強則價格跌，跟風盤強則價格漲。如果主力在價格下跌時建倉，拿的籌碼可能是散戶的，也可能是老主力的，此時由於大盤下跌的拖累，或者個股的利空，本來持股的投資者恐慌，或者由於資金壓力，導致大量拋售股票，而新的主力承接力度又不足時，價格就會下跌。
為什麼主力會選擇價格下跌時建倉？一方面，因為原有投資者不把手上的股票拋出來，是很難收集到充足的籌碼，拋售這個動作越多，價格下跌的幅度越大，投資者心理越難忍受，那就會導致更多的拋售，這個時候收集籌碼就會輕松很多。另一方面，因為能跌出空間來。個股的走勢分為上漲、橫盤、下跌三種狀態，橫盤階段，意味著主力已經控盤瞭，上漲階段，說明主力開始拉抬價格瞭，而下跌的階段，主力可以大量潛伏，並且下跌得越深，往後拉升的空間就會越大。