01
操作倉位位變動：99% → 99%
市值變動：50.5w→50.4w操作：無持有：
哈！哈！哈！
這幾天有種走鋼絲的趕腳呢，賬戶每天在50萬晃啊晃，就是不下去，讓你們著急瞭，真過意不去呀~
昨天和大傢說到瞭擁擠的交易，除瞭最近的個別醫藥股，還有一些連續漲停的個股，最容易受起關註的，就是一些剛上市的新股瞭。
特別是最近一些知名的公司，中芯國際，寒武紀之類的，大傢覺得，這樣的公司很優秀，國傢又扶持，所以就算估值高我也不在乎，完全可以不看價格，無腦買入。
其實最危險的想法就是這種。
中芯國際在a股肯定是稀缺品種無疑，但正是因為稀缺，所以市場對它寄予瞭極大的關註，這就導致瞭它的溢價極高。
舉個例子，行業領袖臺積電目前大概2萬億的市值，中芯國際發展得再順利，能夠有臺積電20%的市場已經是很樂觀瞭，那還需要一切順利，然而，現在中芯已經8500億。
我也挺理解大傢的想法，我們國傢要大力扶持的產業和公司，就沒有不成功的，到時候中芯國際能夠趕超臺積電，成為世界一流的大公司。
但是，拋開技術不談，對岸和我們抹茶到今天，蘋果等公司會把他們的芯片訂單給中芯嗎？
看得見的天花板在這裡，萬一後續經營再遭遇點困境，那麼估值會下滑，盈利增長會放緩，最後導致戴維斯雙殺。
80年代末的日本股市就是這樣，論盈利增長速度，日本股市當時數一數二，結果，日本經濟失速，股市一路下滑，企業盈利增長也大幅放緩，之後日本股市再也沒有回到之前的估值水平。所以呀，買的貴瞭風險很大，我很理解大傢很擔心錯過牛股的心情，但投資時間拉長就會發現，股市從不缺少機會，有些看不明白的事，錯過瞭也就錯過吧。堅持走在正確的路上，慢就慢一點，至少不會冤裡冤枉就死瞭~
02
幹貨
今天黃金和有色漲得都挺好，這是小師妹昨晚特意和大傢說的一個方向。
很多人不明白，為什麼美元跌瞭，這些就要漲瞭呢？
首先，我們要明白美元下跌，是因為美聯儲印鈔票造成的，市場上的錢，變多瞭，那麼購買力就會下降，這很好理解吧？
舉個例子：
原本，一美元可以買一隻雞，結果憑空多出一美元，這是不是代表兩美元可以買兩隻雞呢？當然不是，因為憑空多出瞭一美元，所以其實這隻雞就需要兩美元才能買瞭。
當然，現實裡不會這麼簡單的換算，總的來說，就是現金的購買力被稀釋，各種商品都會漲價。
至於水泥，明明開始漲價瞭，可是為什麼股價如此平淡呢？
小師妹在小課堂也發瞭相關資料：
主要是因為，今年梅雨季節較去年多出約20 天，受壓制的需求在8月份才開始回補，因為長時間的雨季導致價格回落較多，比如華東從483/噸跌至428/噸，最近上漲20元，還沒有恢復到原來價格附近，加上近期股價也有所上漲，所以不至於這麼快反應。
但是可以看到，隨著雨季的過去，年內水泥價格的低點已經相對確定，預計在短暫消化庫存後，8月中旬就會迎來價格的加速上漲。
持有這些品種的同學們，還請耐心一些，畢竟，如果沒有意外，天山股份下周復牌，還會同時帶來同業競爭減少以及產能協同處置的利好嘛。
最後說個觀察，券商尾盤突然大幅拉升，其中，小師妹最看好的中信證券大漲。
有人說是中信證券和中信建投要合並，也有人說證券公司要披露業績，我覺得似乎都有一點點牽強，且不說合並的事兒可能性很小，這個消息也不是今天才開始傳，而券商的業績，應該並不難測算的。
所以呀，想來想去，大概是券商想著明天周五瞭，要帶領大傢保住小師妹的賬戶，別讓一些壞蛋太得瑟。
本來今天想放個神器的，但是你們知道，最近小師妹忙得焦頭爛額，蓬頭垢面的我就不嚇唬你們瞭，今天先欠著，過幾天還回來~~~