0414早評：閃崩背後的重要信號！
昨天中國中免以一己之力砸下旅遊板塊，甚至影響瞭指數的反彈。最近的閃崩再次輪動到漂亮50，前幾天順豐兩個跌停，昨天是中免；不過從資金的態度來看，市場對兩大白馬的下跌邏輯理解不太一樣，具體來講：
1、可能是遭遇贖回等問題，興全基金重倉股最近頻繁被錘，前兩天美年健康、康弘藥業、萬達電影、順豐控股等等，昨天是宋城演藝跌11%；但中免不算興全重倉，昨天北上資金還逆勢買入5個多億；
2、順豐主要是行業問題導致，目前的快遞行業就處於21傢巨頭慘烈價格戰的階段。三通一達的快遞業務單票收入下降到瞭2.5元以下，而行業成本在1.5元，也就說今年還有下降空間；像順豐這樣高端化、差異化的競爭者都開始參與價格戰，切入低端市場，寧可虧損也要搶占市場，快遞行業的壓力可想而知；
中免的情況就不同瞭，更多是消息面影響導致瞬間崩盤，比如一季度首都機場13億租金未收回；日上直郵一季度缺貨嚴重，從而影響銷量響；香港可能取消檢測隔離會分流遊客等等；反正市場邊跌消息邊出，但稍微想想就覺得這消息不靠譜，即便香港取消檢測隔離但是內地沒取消呀，回來難道不隔離嗎？
至於對業績的擔心，從盤後公佈的一季報預告來看，中免還是不錯的，一季度營業收入181.34億元，同比增長127.48%；凈利潤28.49億元。公司上年同期虧損2186萬元。所以順豐是邏輯殺，中免是消息殺；
3、假設未來咱們要考慮這兩傢公司，順豐可能還得等等，在沒有形成寡頭格局前價格戰會不斷爆發影響業績；而中免牌照護城河還是相當深的，往下220附近支撐會很強。
消息面：
1、央行釋放暖意信號糾偏市場預期，前天公佈的3月金融數據普遍回落，市場對流動性擔憂加重，央行非常罕見的對這個月度數據進行瞭解釋，這個行為本身就是一種“安撫”。證券時報認為在去年信貸社融數據高基數的背景下，以及今年穩定宏觀杠桿率再次回歸政策主線，信貸社融數據的“增速回落”是大勢所趨，但信用收緊的幅度會較為有限，畢竟當前經濟恢復不平衡，依然需要宏觀政策予以充足且必要的支撐，穩中加固；
2、Wind數據顯示，在A股近幾個交易日持續下挫的背景下，北向資金已連續兩個交易日大手筆凈流入，昨天凈買84.71億元，刷新瞭3月3日以來的最大單日凈買入規模。近期外資仍在增倉進場，主流外資機構對於A股核心資產的偏好並未出現明顯改變；北上的大手筆一般出現在頂底，越往頂賣的越兇，越近底買的越多，關註數據，大傢細品；
3、外圍，歐美股市普漲，納指大漲1%離新高越來越近，通脹數據公佈美國3月CPI上升0.6%，連續第四個月上漲，美聯儲表示將容忍暫時的通脹，不會因此壓縮當前貨幣政策，市場受到鼓舞，美元迅速轉跌；同時，強生疫苗受限的消息導經濟重啟概念股下挫，蹺蹺板另一端的抱團科技股表現強勢；
操作：機動倉還在等待，預計短期會有超跌反彈，但是上倉位還不到時候；至於底倉繼續守好，關鍵還在於對邏輯和業績的追蹤，這部分內容微觀投研團周子墨老師在晚評有講，昨天講到對面板一哥京東方的追蹤情況，這裡就不重復瞭，請大傢回聽吧。
好吧，早評就聊到這裡，晚評再見。
04.14-08:02
以上觀點僅作交流，不構成投資建議！
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