軍工板塊再度活躍，為什麼近期走勢這麼強？
【基金實盤操作】2020.8.5
截止午間收盤，從整體看三大指數早盤低開，隨後一路震蕩走高，午間收盤實現翻紅，其中創業板漲幅近1.5%，從板塊上看，軍工板塊依舊強勢，半導體板塊受重大政策利好影響漲幅居前，市場整體氣氛較昨日有所好轉。
量能和外資這兩個技術指標已經說瞭快一個月瞭，二者始終沒有形成合力，前幾天量能持續放大，但是外資流入意願不強，結果就變成瞭內資自娛自樂，交易量的放大，很可能有不少是獲利盤的賣出所導致的。至於李先生為什麼這麼在意外資的流向，我們可以從前幾次指數的大幅下跌看出，外資在下跌之前就已經開始流出，雖然外資流出不是指數下跌的直接原因，但是起碼起到瞭風向標的作用。
不過外資的猶豫也不全是壞事，至少說明目前大盤很難出現大幅下跌的狀況，市場依然會以震蕩尋求突破為主，不過李先生認為大盤想要突破3400點也不是一件容易的事，不知道各位還記不記得李先生以前說的話，“企穩看藍籌，動力靠科技，機會在新能”，作為A股向上增長的動力源，科技板塊此前發力太過，想要再形成有效的大幅突破，可能後勁不足，大盤可能會在3400點下方繼續震蕩一段時間，構築平臺補充燃料後繼續向上沖，而在線上沖的過程中，調整震蕩的幅度也會越來越大，畢竟現在低估值的板塊已經被修復瞭不少，資金再想撿便宜的已經不是那麼好找，可能會加快板塊的輪動速度。
從板塊上看，北鬥導航、航空裝備、地面兵裝板塊今日領漲；保險、養老、基礎建設板塊今日領跌。
從資金上看，航空裝備、疫苗、生物制品主力凈流入；半導體、特斯拉、鋰電池主力凈流出。
從指數上看，空天一體、軍工指數、中證國防日漲幅居前；保險主題、地產等權、800地產日漲幅居後。
【技術面】
我們以上證綜合指數為例：
周線圖（每周更）：5周、10周、20周均線分別金叉；MACD指標金叉，紅柱擴大，指標線運行於0軸附近；KDJ指標死叉向下收斂，J值探底拐頭；BOLL通道開口擴大，股指在上軌附近運行。
日線圖（每日更）：5日均線金叉10日、20日均線；MACD指標死叉，綠柱縮短，指標線在0軸附近運行；KDJ指標金叉向上擴散，J值探頂；BOLL通道開口擴大，股指在中軌上方運行。
分析：中期看大盤一直在縮量，指數始終沒有回補下方缺口，這種無量維持震蕩還是有一點懸，後期關註量能變化，依然要提防指數回補缺口。
短期看大盤還是在嘗試突破3360-3380點這個籌碼密集區，昨天指數在高位收瞭個十字星，今天午盤則留下瞭一個長長的下影線，繼續沖擊3380點，李先生依然認為，未來量能依然是關鍵，如果放量上攻，指數依然有沖高的希望，如果是縮量下跌，指數可能會短期回踩均線。
【基本面&消息面】
國務院日前印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》，具體扶持政策包括瞭融資、減稅免稅、打造產業集群、核心技術攻關舉國體制等多方面。（芯片、軟件）
發改委近日批復關於粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃，規劃建設13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總裡程約775公裡。（大灣區）
胡潤研究院發佈《2020胡潤全球獨角獸榜》，全球十大獨角獸6個來自中國。（獨角獸）
中證報消息，隨著基金中報陸續披露，公募基金持有銀行股情況浮出水面。與科技、醫療等核心資產相比，基金持有銀行股比例進一步下降，持股比例已經達到歷史次低水平。（銀行）
現貨黃金價格史上首次突破2000美元，年內漲幅近38%。（黃金）
【估值面】
上證指數：市盈率14.21，正常估值；
深證成指：市盈率34.04，偏高估值；
滬深300：市盈率13.84，正常估值；
中小盤指：市盈率38.57，偏高估值；
創業板指：市盈率77.58，偏高估值。
今日機會指數：銀行指數、上證金融。
【實盤輪播】
軍工指數：在李先生的印象裡，軍工板塊一直是一個受消息面影響比較大的板塊，地緣政治一緊張就漲一波，平時的時候則沒有什麼表現。而且軍工板塊過去的ROE一直都比較差，長期處於5%以下，所以李先生一直給這個板塊定義為不適合長期投資，隻適合追蹤消息短期博弈。
正因為其賺錢效應較差，軍工板塊也是公募基金低配的行業之一，根據二季度數據顯示，公募基金對軍工板塊的持倉有所減持，減持金額超3000億元。
雖然市場上也流傳著軍工企業的改革會增強行業競爭力，提高企業利潤，但是像李先生這樣的投資者，依然以觀望為主，等待軍工板塊從受消息面影響而增長轉換為受業績影響而增長，此刻時機終於來瞭。此輪軍工板塊的爆發行情，有一定的消息面影響，但是實則是裝備換代和銷售增長導致的，正因如此，這一波行情的持久力才會這麼長。從數據上看，截止昨天收盤，近一個月以來，軍工主題的基金中有7成增凈值長瞭20%，真是說行情起來瞭，擋都擋不住。
展望後市，軍工行業的經營和生產有望得到進一步提質，板塊估值也將得到更快的修復，長期投資者也可以適當佈局一些，而對於短期投資者來說，如果此前沒有建倉，此輪紅利沒有吃到，先生就不太建議追漲操作瞭，畢竟軍工板塊屬於比較特殊的行業，此輪是業績驅動增長，但是未來能否還是業績增長不太好說，操作還是謹慎一點好，倉位也不宜過高。
【個人操作】
買入實盤：無。
賣出實盤：無。
買入觀望：無。
賣出觀望：紅利機會。
聲明：文章內容為作者個人主觀交易思路的記錄和自我留存，分析涉及的指數及基金，不構成任何投資及應用建議。
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