炸雷,10萬股東懵逼!
在外圍屢創新高後,今天A股終於反彈瞭,兩市上漲傢數3078傢,下跌隻要984傢,屬於普漲的一天。但成交額合計隻有7300億,這量能縮的有點快。都說不放量的反彈都是耍流氓,但現在縮量是好事兒,說明抱團股砸不動瞭!
碳中和概念再現瘋狂,20多股的漲停潮,炒作延伸到核電、特高壓等分支,這范圍太廣瞭,果然A股萬物皆可碳中和。這個題材從分歧轉向一致,主因是政策級別太高,昨晚在新聞聯播報道達到8分鐘,吹成瞭市場的“最強主線”。
看看這定位:我國力爭2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和,是黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策,事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體!在老柯印象中,這麼高級的用詞還是第一次,以前雄安是千年大計,這次直接是民族的永續發展和人類命運瞭!
所以,不管你承不承認,碳中和就是當前最大的主題,炒作周期不會低於雄安。雖然很多人不服,覺得所謂的碳中和,就是找個借口炒作低價股而已。畢竟,華銀電力,開爾新材、中材節能、長源電力、深圳能源、南網能源等前排妖股,都是從4-5塊炒起來的。
根據機構的測算,要實現“2030年前達到峰值,2060年前實現碳中和”。未來30多年,中國總投資高達70萬億到140萬億,年均2.5萬億-5萬億之間,想象空間還是很大的。對於碳中和,政府既給錢,又給好政策,資金必然捧場瞭,相關概念還有反復炒作的機會!
今天北上資金凈流入55億,已經是連續6天凈流入,合計高達近180億元。外資抄底又走在內資的前面,我們機構不斷賣賣賣,但老外不停買買買。每次都是這個劇本,區區幾十億外資,成瞭A股好壞的重要觀察指標,找誰說理去?
而科技股新的說法,“我們比歷史上任何時期都更需要建設世界科技強國”,這個定調不可謂不高。但背地裡卻天天搞核按鈕,昨天士蘭微跌停,今天三安光電跌停,這到底是幾個意思?
對科技這個渣男,還屋漏偏逢連夜雨,盤後歐菲光發瞭一則利空公告,特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關系,而這個特定客戶就是蘋果。此前歐菲光一直在辟謠,結果證實又是一次遙遙領先的預言!
這個雷可不小,畢竟蘋果訂單是百億級別的營收,公司近10萬股東又懵瞭。對蘋果產業鏈公司來說,市場估值可要重估瞭,如果自己的技術不夠硬,跟不上蘋果產品的升級,那麼隻能被淘汰,這種雷不得不防。
……
今天市場新的段子,說“三傻”要換瞭,新的三傻為:新能源、光伏、軍工;老三傻的銀行、保險、地產重新納入“核心資產”!風水輪流轉,這個市場就是這麼不講理。
銀行股無需多說,很多人瞧不上銀行,但這個板塊最近很強勢,雖然漲的慢,但年後明顯跑贏大多數的板塊,成為護盤的主力軍。其中,寧波銀行、招商銀行股價又快新高瞭。
不過,近期保險券商不大行。打個比方,如果說大金融是個班級,銀行就是三好學生,成績一路領先;保險是生瞭場病的學生,連續幾次零蛋後開始反思;券商像個後進生,幾乎破罐子破摔;房地產則偏科嚴重,老師給補課後,已經準備好逆襲瞭…!
今天輪到地產股爆發,萬科+4.64%,保利地產+4.01%,金地集團+6.72%,整個房地產板塊漲超2%,成功帶動大盤翻紅瞭。
地產股是沒有任何利好的,為什麼突然爆發呢?據說跟王石這番言論有關,一句話:各國央行展開瞭“鈔能力”的業務競賽,於是全球股市,大宗商品、糧食價格全線飆升,自然也包括房價,所以地產股崛起瞭。
但老柯認為,地產股沒有消息就爆發,說明主力在繼續拋棄抱團股,積極佈局低估值、漲幅小的藍籌股,這已經是一種趨勢瞭!
很多茅股普遍跌幅30%左右,但由於之前漲幅太大,滿街都是暴利盤,砸下來隻能隻能多殺多,互相殘殺。這就解釋瞭,近期很多人試圖去抄抱團股的底,有些基民繼續加倉,但是屢抄屢被埋,因為他們選錯瞭方向。
那些重倉白酒,新能源被套的基金和機構,想自救不被大面積贖回;隻能另辟方向,通過抱團新的核心資產股,來彌補基金市值的損失!而新發行的基金,也不大可能為老的抱團股解套,這就是“泡沫化核心資產”,面臨的囚徒困境。
而且,市場也證明瞭,即便抱團股崩瞭,大盤也不會崩掉!過去的一個月,很多核心資產被錘30%-40%,但上證指數最大跌幅10%都不到,這就是現實。
畢竟,地球離開瞭任何人都能轉,百隻抱團股泡沫破裂瞭,其它歷史底部的股票可以護盤,比如銀行保險中字頭等,國傢隊護盤的工具太多瞭!
所以舊的不去,新的不來,A股的尿性,一批過氣小姐姐被無情拋棄後,一批新的小姐姐又會走出來,成為新的抱團股,這就是市場的自然規律,沒有什麼是永恒的。
現在大傢都說茅臺是核心資產,也許過一兩年,平安、萬科這些才是真茅呢。老柯給大傢一個數據,為什麼抱團股大跌不可怕:
目前高市凈率板塊市值15萬億(白酒,消費,新能源,醫療為主);低估值板塊市值10萬億(銀行,能源,資源,地產為主)。假設今年高市凈率跌20%,低估板塊漲幅30%,就能抵消3萬億市值波動,維持住股市慢牛形象!
當然,長期看核心資產能回來的,部分還能再創出新高。但目前多數還是太貴瞭,已經成為昨日黃花,必然被日益邊緣化,如果你不長期拿,不建議重倉死守瞭。
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