2020.08.04, 輪動式的調整，上漲路上必經之事
今日市場簡單點評
1.情緒:回落2
2.時間: 8.04 8.12 8.24
3.價格: 3352（支撐）3410（壓力）3371（轉強）
4.成交量:放量十字星
5.建議倉位 8成
點評：今日指數分化，大強小弱。
分類市場和資金看市場
大強小弱
技術上來看hs300（代表白馬藍籌的機會）：繼續持有。
技術上來看中證1000（代表主題成長的機會）：繼續持有。
北上資金監控：類似昨日，市場換瞭一下，北上不加科技股就跌。
自己的交易思考和記錄
風格因子：小盤因子占優，主題投資的好階段；價值因子和成長因子開始回調；
3%個股統計：進入第三個頭階段，高潮已現，距離頂不遠
板塊20強：
交易策略：
科技股普遍下跌，高位股跌停較多，一般現在是高位切低位的過程，形成3日或者5日低點，板塊間差別化調整為主，以低吸為主的方式。
當前需要思考和觀察的主要矛盾有以下這些：
周期和成長和消費的切換會如何展開，時間點會在哪兒？當前通過券商和創業板的價差可以知道切估值尚未到達，仍是階段修復，或許真正的切換還是需要到4季度。
環保行業是否在未來有加杠桿的可能性，政策面是否會持續釋放利好。
國企改革的預期再次升溫，這是一件利國利民的大事情，無論是第一次牛市股權分置改革，第二輪的國企改革+一帶一路
每一輪牛市必須伴隨著一個流行的大邏輯，05年股權分置改革+匯改+中國藍籌，09年的4萬億，14年的資本改革+一帶一路+互聯網+等，2020年有那些呢？科技周期上行確定，資本市場改革確定，其他還有什麼更加的邏輯呢？？？內循環，會不會是本輪的一個關鍵詞！兩新一重，新基建、新城鎮化，重大工程是內循環的擴大內需環節；關鍵核心技術攻關、國產替代和供給安全；
關於內循環的說法越來越多，牽扯的行業也越來越多，這個力量正在聚焦中
今天內循環到芯片和傢電，這符合內循環的邏輯，與我們昨天說的牽扯到越來越多的行業；芯片是內循環中最不能獲取的一個環節，技術上就是超跌反彈；內循環的擴大內需大傢直接聯想到的就是可選消費中的白電，上方邏輯現在要開始在市場內流行，那麼很快也會輪到內循環中一直很重要的基建環節，現在看內循環直接不受益的是房地產。那麼第4條裡面說到的國產替代邏輯中與計算機相關的或許很快將會表現。
當前可以確定內循環這個詞語已經開始大流行，進行大討論，無論是賣方還是新聞媒體，不帶上這個詞語好像就不對的樣子，由此可以確定內循環和雙循環再未來較長的一段時間內，將是主題貼熱臉的主要方向。
如何挖掘後期板塊：首先不脫離內循環這個關鍵詞，其次在對沖板塊，半年報預增板塊，漲價，需求恢復等方向裡面尋找；
倉位：5C 火腿 2C 白酒 1C 黃金
高拋軍工，加1C的火腿，白酒繼續，有色切到黃金，其他賣完。
此文章為股市行為學原創，特此聲明！
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