多陽網|芯片股出利好,但要小心成為接盤俠

昨日指數震蕩調整,兩市個股跌多漲少,漲停逾80傢,近20隻個股跌停,成交量小幅放大。板塊上,軍工、疫苗、半導體、免稅等題材全線熄火,汽車回收、可降解塑料兩個新題材湧現,保險、銀行等板塊漲幅居前。

多陽網|芯片股出利好,但要小心成為接盤俠-圖1

昨日的分化在預期之內,昨天的策略還特地做瞭提醒。昨天收盤後最大的新聞莫過於國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若幹政策》,各路自媒體和微信群情緒都很亢奮,但是我要理性地提醒一下:期望不要太高,小心成為接盤俠。

首先,這個傳聞在上周五就已經有流出過,所以有部分資金已經提前佈局。其次,類似的財政減免政策其實去年也出臺過,當時的市場情緒都沒現在這麼亢奮,這種政策的影響是邊際遞減的。

再次,這次的政策邊際變化並沒有想象中的那麼大,對集成電路和軟件產業的財稅支持一直都有,這次的變化主要是:芯片制造企業,制程在28nm以內,並且經營期在15年以上的,第1-10年免征企業所得稅,它的邊際變化在於盈利後第6-10年的企業所得稅由原來的減半變成瞭全免;對於重點芯片設計和軟件企業原先政策規定兩免三減半,現在變為五免,後續10%,它的邊際變化在於盈利後第3-5年由減半變為全免,後續由25%變為10%。這一政策變化最近的受益也要在21年才會體現,因為19、20年原本就在免征范圍內,所以對當年度的業績不會有影響。

最後,半導體和芯片指數最近的走勢是相對弱於創業板的,估值和位置都處於高位,而市場對這次利好的預期過於一致看好,這會導致今天股價大幅高開直接把預期差抹平,而對於前期已經重倉埋伏該板塊的資金來說,這種預期兌現肯定是出貨的機會,所以這種利好很可能是一日遊行情。

當然除瞭預判之外,也要做好市場超預期的應變,如果市場最後走得更加有持續性的話,那也說明當前整個市場的承接力是非常強的。

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