黑色利空集中透支，大跌利於終端恢復；有色整體穩中有落，但滬鎳仍未站穩！
黑色建材
螺紋鋼2105& 熱卷2105
螺紋鋼、熱卷：終端不給力、投機熱情減弱、唐山限產，疊加本周數據大概率中性偏空，盤面大幅走跌，但不必悲觀，大幅走跌透支利空是好事，市場將進入良性運行時期。
期現回顧：周二，螺紋鋼、熱卷暴跌，螺紋05收於4752，熱卷05收於4964。現貨方面，9日早盤建材市場價格趨弱20，萊鋼螺紋4670，永鋒、石橫螺紋4660，永鋒、石橫盤螺4860。早盤熱卷市場價格跌50，現普卷中鐵、泰鋼、包鋼5.5mm報4860，低合金卷板5010，貨少，開平費20~40。
行情展望：短期來看，卷螺進入震蕩調整走勢，交易邏輯將轉向終端實際需求及其延伸影響。近期終端市場雖然開工較早，但實際需求略微欠佳，對市場信心影響較大。同時，投機性需求因盤面調整下降較大。但壓死駱駝的最後一根稻草還是鐵礦石的大幅走低，成本支撐邏輯塌陷。
從趨勢方向角度來看，政策的後續執行還將對鋼材有持續影響，最重要的還是貨幣政策和“碳中和”的概念。貨幣政策整體措辭相比經濟工作會議的提法變化不大。“推動實際貸款利率進一步降低”這句話值得關註，也就意味著名義貸款利率和通脹的差是需要進一步降低的。
同時，國內碳達峰中和頂層文件並未出臺，具體分年工作計劃和指標仍不明朗，預計達峰行動方案的出臺將會是明朗的關鍵點。具體今年而言，工信部要求今年粗鋼產量下降和相關能耗不達標省份的高耗能行業政策有可能成為下半年PPI的主導因素。綜合來看，鋼材再次抬高價格重心的可能性不大，即使“碳中和”文件出臺，也隻是從供給端的影響。
資金對比：多頭主力略大於空頭，並且多頭資金主力集中度高於空頭。
基本面數據：螺紋鋼供需雙增，社庫及廠庫也延續增加態勢；熱卷需求增加，但供給回落，但社庫庫存也是增加態勢。
操作建議：螺紋鋼05合約趨勢維持上行趨勢，階段性大幅走跌，重新回到20日均線4590附近。前期高位空單已做止盈，日內又提示再4600接多。操作上震蕩思路為主，短期4590-4600存在試多機會。
熱卷05合約趨勢維持上行趨勢，階段性大幅走跌，重新回到20日均線4800附近。前期高位空單已做止盈，日內又提示再4820接多.操作上震蕩思路為主，短期4800-4820存在試多機會。
風險因素：終端實際需求、統計局數據
鐵礦石2105
鐵礦石：唐山限產+終端不給力，引發鐵礦大幅下跌，但中期邏輯還是看鋼材終端，同時1130是趨勢支撐線，存在試多的機會。
期現回顧：周二，鐵礦石大幅走低，05合約收於1131.5。現貨方面，9日日照港進口礦報價普跌20元左右。現61.5PB粉報1155元；59.5金佈巴粉報1130元；卡粉報1335元；麥克粉報1140元；PB塊報1490元；紐曼粉報1190元；超特粉報985元；羅粉報970元；揚迪粉報1070元；印球報1580元；印粉報850元。
行情展望：鐵礦石短期跟隨卷螺大幅走跌，因唐山限產，有空頭資金砸盤，但再次回到趨勢支撐線1130附近，存在試多的可能。當前鐵礦的中線交易邏輯並非那麼悲觀，需要看鋼材的終端需求，市場擔憂需求的不確定性給產業鏈帶來不利的影響，但大幅下跌後會緩解部分終端恐高心理。同時，考慮當前盤面對現貨依舊高貼水，05合約預計依舊進入震蕩調整。但就遠期合約而言，隨著高利潤刺激下礦石供應的恢復以及壓減粗鋼產量政策的逐步落地，價格可能存在走弱風險。
資金對比：空頭大於多頭，同時空頭資金集中度略高於多頭，但是都在50%附近，整體資金方面差距不大。
基本面數據：鐵礦石外礦發運增加，到港增加，同時港口庫存增加；但疏港量出現下降，高爐開工下降，唐山鋼坯庫存增加。
操作建議：鐵礦石05合約維持震蕩趨勢，階段性大幅走跌，回到60日均線1130附近支撐。前期高位空單已做止盈，日內又提示再1130接多。操作上震蕩思路為主，關註盤面1130支撐，可試多。
風險因素：外礦發運、終端需求
焦炭2105& 焦煤2105
焦炭、焦煤：收到黑色板塊下跌影響，但幅度小於其他品種，市場前期下跌有所透支，短期或提前進入震蕩調整。
期現回顧：周二，焦炭震蕩、焦煤震蕩，焦炭05合約收於2271。焦煤05合約收於1467。現貨方面，9日日照、青島港焦炭現貨弱穩運行。港口集港有所恢復，兩港庫存穩中有增。現貿易現匯出庫：準一級焦2600，一級焦2700；工廠承兌平倉：二級2600，準一級2700，一級2800，均含稅價。
行情概述：焦炭、焦煤連續走跌，但黑色系大跌，調整的風險猶在。焦炭在現實與預期雙弱的格局，在供應穩定增加，高爐限產加碼，需求支撐邏輯減弱，，同時鋼廠控制到貨的情況下，現貨還有提降空間。而焦煤供應的增加、采購需求的階段性退出的利空已經集中反應在盤面，同時碳中和政策預期雖利空原料，從鋼鐵傳導到焦煤，需要經過焦炭，邏輯相對滯後。短期跟隨焦炭深跌的可能性不大，但缺乏有效利多，震蕩調整的概率較大。
資金對比：焦炭空頭資金略大於多頭，並且空頭資金集中度略高。焦煤多頭資金大於空頭，兩者資金集中度相差不大。
基本面數據：焦炭產能利用率持續增加，同時庫存延續累庫狀態，同時高爐開工回落。而焦煤庫存出現一定下降。
操作建議：焦炭05合約趨勢看空，階段性下跌明顯，跌破前低2300附近支撐。操作上空頭思路為主，關註2300附近壓力，反彈可擇機做空。
焦煤05合約趨勢看空，階段性受到60日均線1525的壓制，但重新回到前低1450之上，操作上空頭思路為主，關註1450附近支撐，跌破可短空.
風險因素：終端需求、焦化產能
動力煤2105
動力煤：接多思路未變，短期受大盤情緒沖擊，但調整幅度非常小，所以繼續關註接多機會。
期現回顧：周二，動力煤上漲，05合約收於648。現貨方面，9日Mysteel上漲5-12元/噸。現蒙煤Q5500報635，Q5000報545，Q4500報478，山西煤Q5500報629，Q5000報542，Q4500報473，均現匯平倉含稅價。
行情概述：動力煤短期盤面給出做多機會，可以關註。上周雖然因“碳達峰、碳中和”的政策基調下，出現大幅下跌，但中短期內煤炭市場由於經濟復蘇的效應仍舊大於碳排放壓減的效應。隨著企業復工復產也會較往年更為迅速，因此用電需求的恢復也會加快，電廠在天氣轉暖、采暖季過後也存在一定的補庫需求，煤炭市場的需求依舊向好。
資金對比：空頭明顯大於多頭資金，但多頭資金集中度更高。
基本面數據：需求恢復弱於供給，港口庫存延續累庫。
操作建議：動力煤05合約趨勢看漲，階段性企穩修復，突破20日均線630壓制。操作上可短多，關註650附近支撐，企穩可多單介入。
風險因素：無
玻璃2105
玻璃：建材市場大跌，多頭資金出逃，盤面大跌，關註下方2000附近支撐。
期限回顧：周二，玻璃大跌，05合約收盤於2013元/噸。現貨方面，9日華北地區主流價2050元/噸，環比漲1.13%；華東地區主流價2291元/噸，環比漲1.37%；華中地區主流價2128元/噸，環比漲0.76%。
行情概述：玻璃短期多頭資金大幅離場，盤面再次調整，短期或進入2050-2150的震蕩區間，下方2000位置關鍵。整體來看，市場驅動向上，供需邏輯預期向好，多頭資金穩穩占據優勢，盤面在上述影響下，交易思路還需以多頭為主。後期的風險點需要關註地產終端需求，關註下遊需求延續性，以及下周統計局公佈的數據，是否會出現意外。
資金對比：多頭資金略大於空頭，並且多頭資金集中度更高。
基本面數據及趨勢圖暫停更新
操作建議：玻璃05合約趨勢看漲，階段性震蕩調整，區間參考2050-2150，操作上偏多思路對待，關註下方2000附近支撐，企穩可接多。
風險因素：統計局數據
● 有色金屬
滬銅2105
滬銅：資本市場大跌，銅價已提前反應，中性強勢邏輯未變，關註66000附近支撐
期現回顧：周二，滬銅震蕩，05合約收於66120元/噸。現貨方面，9日長江1#銅價格
66740-66760元/噸，漲80元/噸。
行情概述：滬銅短期進去瞭震蕩調整走勢，主要還是美元強勢上漲，對金屬帶來持續的壓力，但經濟增長這一宏觀最基本的支撐邏輯不變，價格強勢邏輯不變，短期資本市場大跌，銅價調整幅度不大，也彰顯瞭中線邏輯的支撐。中期來看，美國大規模刺激計劃即將兌現，疫苗接種比率提高推動傳統服務業恢復正常，疊加低庫存進入消費旺季都是較確定的事，維持看漲的思路不變。
資金對比：空頭資金大於多頭，並且空頭資金集中度略高。
基本面數據：礦段的支撐作用猶在，國內庫存出現小幅累庫，但國外庫存依然保持低位。
操作建議：滬銅趨勢上漲，階段性回落調整，重回66000附近支撐，操作上多頭思路為主，但短期需要觀望，關註66000附近支撐，企穩可做多。
風險因素：無
滬鋅2104
滬鋅：終端需求保持較好韌性，短期價格支撐猶在，市場靜待需求復蘇。
期現回顧：周二，滬鋅震蕩，收於21290。現貨方面，9日長江0#鋅價格21600-21650元/噸，漲150元/噸。1#鋅價格21450-21500，漲150元/噸。
行情概述：滬鋅跟隨有色板塊震蕩調整，同樣是因為美債收益率上升，市場擔憂美國政策面逐步收緊，宏觀情緒回落。同時，鋅價相對高位限制企業采購熱情，目前以消化自有庫存為主。但中期來看，鋅原料端支撐仍在，疊加地產竣工及汽車傢電消費板塊維持較好趨勢，使得終端需求保持較好韌性，市場靜待需求復蘇，基本面維持偏樂觀格局。
資金對比：空頭大於多頭，但多頭資金集中度略高。
基本面數據：礦端的支撐猶在，但國內庫存續增；國外庫存延續下降態勢。
操作建議：滬鋅趨勢維持上行走勢，階段性震蕩調整，在20日均線21000附近獲得支撐，操作接多思路對待，關註21000附近支撐，回落企穩可劫奪。
風險因素：無
滬鎳2104& 不銹鋼2105
滬鎳、不銹鋼：盤面大跌後仍未站穩，調整風險猶在，接多時機還未到。
期現回顧：周二，滬鎳、不銹鋼下跌，滬鎳04收於119240，不銹鋼05收於13940。現貨方面，9日長江1#鎳價格124000-126200元/噸，跌750元/噸。
行情概述：鎳與不銹鋼盤面再次下跌，近期提示調整風險猶在主要是基於市場連續幾日未能收陽線，多頭資金收復失地的意願較弱。雖然“紅土礦-NPI-高冰鎳”工藝項目尚未落地，依然具有較大的不確定，短期大幅下跌更多還是情緒影響，中期依然還要看新能源需求的增速，階段性或存在接多的機會。而不銹鋼方面，目前下遊企業尚未完全開工，需求有待恢復，預計未來逐步增加，短期不銹鋼走勢預計震蕩。
資金對比：滬鎳空頭略站優勢，並且空頭資金集中度略高。不銹鋼多頭資金大於空頭，並且空頭資金集中度更高。
基本面數據：鎳礦延續下降態勢，同時國內精煉鎳庫存也出現下降，但國外鎳庫存增加明顯；不銹鋼無錫、佛山庫存總量增加，但是300系處於降庫過程。操作建議：滬鎳趨勢看震蕩，階段性大幅走跌，再次跌破12萬附件支撐。操作上觀望思路為主，暫時還需觀望等待，支撐位不明。
不銹鋼趨勢看震蕩，階段性大幅走跌，跌破60日均線14300。操作上觀望思路為主。
風險因素：無
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