3月機會在科技和順周期 重點關註三大板塊12隻金股
年後指數雖然出現大幅的回落，主要是由於機構抱團股下跌引發的，前期大跌的中小盤品種卻迎來瞭翻身的機會，指數的大跌並未影響到資金做多中小盤品種的熱情，近期的市場的調整，既有外圍市場大跌的影響，也有央行收緊流動性及Ａ股自身調整需求的影響，從本周開始，股市進入兩會時間，市場大幅波動超出預期，周五市場大幅低開後出現反彈，但資金追漲意願不強，短線難有趨勢性的大漲行情，但市場的機會卻依舊層出不窮，相比元旦後的指數大漲下的市場機會多的多，輕指數，重個股是當下策略。綜合券商的觀點，科技和順周期仍是當下主要的方向，具體到行業上，跟兩會有關的新能源汽車，光伏，消費電子以及跟經濟復蘇相關的有色，大金融等。消費電子：迎來黃金十年中信證券表示，受益於2020年疫情下的低基數，我們預計2021年消費電子多品類(尤其手機)均有望取得同比不錯的數字，帶動相關產業鏈訂單增加、稼動率提升，從而利潤率上行的確定性強，我們看好整個消費電子板塊相關龍頭公司2021年全年的業績表現。成熟產品的後續創新能力短期看趨弱，創新迭代持續但全新產品不多，2021年建議投資人關註果鏈的VR進展及新勢力下汽車電子端相關公司的佈局。此外，大陸供應鏈的品牌化能力持續發展，國內品牌今年料將持續出海佈局，我們建議投資人關註：1)手機端的蘋果鏈高確定性機會、安卓端的格局變化以及國產品牌持續出海的機會。2)AIoT端，年中AirPods新品、安卓端耳機銷量增長，及明年大客戶VR新品或將帶來供應鏈變化。3)汽車電子端的新勢力汽車銷量爆發帶來的傳感器端的機會。另外2021 中國傢電及消費電子博覽會定於 2021 年 3 月 23-25 日召開，地點為中國國際進口博覽會的舉辦場館——上海虹橋國傢會展中心（NECC），展會將以 15 萬平方米展示規模，覆蓋國傢會展中心的六個場館。展望2021年，中金公司認為，站在十年新周期的起點，2021年可能類似2008-2010年筆電回暖+智能手機進入爆發前夜，盈利、估值都有望進入擴張周期。新能源汽車：銷量持續穩步增長日前，中國汽車工業協會發佈數據顯示，今年1月我國汽車產銷量分別達238.8萬輛和250.3萬輛，同比分別增長34.6%和29.5%，迎來“開門紅”。繼2019年、2020年連續兩年1月份均以下滑開局後，國內車市在2021年終於重回增長軌道。新能源汽車延續去年下半年以來的發展態勢，今年1月銷量同比增長近2.5倍，連續7個月刷新歷史紀錄。另外國外方面，歐洲主要國傢2月新能源汽車銷量數據陸續出爐，繼1月“開門紅”後，從各國汽車工業協會官網已披露數據來看，2月銷量和滲透率繼續“飄紅”。３月５日，兩會開幕，今年的政府工作報告中，與汽車相關的政策被多次提及，釋放出利好汽車行業發展的重要信號，要實施工業產品準入制度改革，推進汽車，電子電器等行業生產準入和流通管理全程改革。全國人大代表、長城汽車總裁王鳳英：響應國傢雙循環發展 推動新能源汽車全球化；中汽協預計今年前兩個月累計銷售預估完成３９５.５萬輛，同比增長７６.８%，中汽協預計國內汽車全年總銷量將達到２６３０輛，同比增長４%，今年國內汽車市場有望平穩增長。按國傢規劃，到２０２５年我國新能源汽車銷量滲透率達到２０%。在國傢新能源汽車十四五規劃的指引下，名省相繼出臺新能源汽車發展規劃，在公務用車，公共用車等領域全面更換新能源汽車，進一步提升新能源汽車的發展空間。光伏電站終端需求超預期2020年，我國光伏新增裝機規模48.2吉瓦，同比增長約60%，累計裝機規模已達253吉瓦；在制造端各環節，多晶矽、矽片、電池片、組件產量同比分別增長14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。我國提出2030年新能源消費比重達到25%左右，風電、光伏總裝機容量將達到1200GW，國內十四五期間行業預期高增長。有行人士指出，從全球能源節奏上看，全球主要國傢紛紛設立碳中和目標，歐盟、日本、韓國2050年碳中和，中國2060年碳中和，將加大加速以光伏為首的低碳清潔能源的發展趨勢，未來光伏主體能源的地位有望確立。
國內電站大基地開發將成為發展趨勢，大尺寸高功率產品將進入快速發展階段。行業專傢認為，接下來，“充電樁+光伏”“特高壓+光伏”“大數據中心+光伏”等應用，也將給光伏產業帶來更多的發展空間。
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