高瓴、美林、高毅、淡水泉等最新重倉瞭誰？最新半年報揭秘知名機構持倉動向.
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A股市場中，機構投資者的持倉動向總是備受關註，各大明星機構每個季度末的投資圖譜更是讓中小投資者翹首期盼。隨著上市公司最新半年報的陸續公佈，高瓴資本、美林國際、挪威中央銀行、高毅資產等國內外知名機構資金相繼在部分上市公司前十大流通股股東中現身。
QFII投資偏愛白馬藍籌
截至8月4日，完成2020年正式中報披露工作的公司已達200傢，其中有23傢公司二季度獲得外資QFII的青睞，二季度末前十大流通股東名單中均出現QFII的身影。
統計數據顯示，QFII對A股市場中的白馬藍籌公司明顯青睞，二季度末被持股市值超過10億元的恒瑞醫藥、啟明星辰、海大集團、海康威視4傢公司中就有3傢來自滬深300藍籌標的。從QFII買賣來看，啟明星辰在二季度末同時被安本標準中國A股基金、挪威中央銀行2傢QFII增倉、瑞士聯合銀行新進；海康威視雖被列入瞭美國監管的實體清單，也依然得到瞭來自美國的QFII資金高盛集團的青睞，新進建倉規模超過14億元。相對前兩傢公司被增持或新進，恒瑞醫藥、海大集團卻在二季度遭遇瞭QFII的減持。
另外，統計數據還顯示，繼電器行業的龍頭企業宏發股份二季度期間不僅得到國內公募和私募的集體看好，同時也得到瞭陸股通和QFII的看好，其被挪威中央銀行斥資4.15億元新建倉瞭1033.93萬股股份。國傢電網7月份消息，國內規模最大的5G智能電網項目在山東青島建設完成，既實現瞭電網對配電線路故障在幾十毫秒內自動切除，又通過削峰填谷電源節省5G單基站電耗20%，極大緩解瞭“功耗過高”這一困擾5G運營的最大難題。結合二級市場走勢可看到，公司二季度以來上漲十分凌厲，截至8月3日累計漲幅已高達65.63%。
一季度期間，高瓴資本已經重倉瞭寧德時代、君實生物、愛爾眼科、廣聯達、格力電器、凱利泰等公司，而從最新上市公司中報看，其對凱利泰的持倉依然未變。高瓴資本歷來擅長投資醫療、消費、TMT、高端制造等行業，尤其是在醫療領域。高瓴資本創始人張磊曾明確表示過對醫藥行業的青睞：“高瓴堅定看好醫藥和大健康產業，也具備充分的資本持續長期地投入，會用10年、20年甚至更長時間深耕不輟，這就是我們在不確定的時代所堅守的確定性”。不同於高瓴的長期持倉，美林證券是在今年二季度期間才對凱利泰產生興趣的，二季度對其新進878.31萬股。從凱利泰二季度表現來看，走勢雖然不如一季度，但整體漲幅也達42%，如此強勢表現讓高瓴資本和美林證券獲利不菲。
QFII重倉前5名公司
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QFII增持股數前5名公司
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明星私募積極佈局科技龍頭
除瞭知名QFII的持倉逐步曝光，百億明星私募的二季度投資情況也隨著上市公司中報披露漸露頭角。繼卓利偉掌舵的高毅利偉精選唯實基金現身華峰氨綸第五大流通股東後，宏發股份、樂鑫醫療、龍蟒佰利、歐菲光4傢公司的前十大流通股東中也分別出現高毅曉峰2號致信基金、銳進43期高毅曉峰投資信托和高毅鄰山1號遠望基金的身影。
與挪威中央銀行英雄所見略同且佈局更早，鄧曉峰在今年一季度就買進宏發股份1111.35萬股，二季度繼續保持重倉不變，目前為公司的第五大流通股東。與此同時，鄧曉峰還通過銳進43期高毅曉峰投資信托計劃在二季度期間新買入瞭宏發股份910.16萬股，成為公司的第九大流通股東。整體上，高毅旗下兩隻產品在二季度末持有宏發股份市值已高達8.11億元。二季度期間，宏發股份的股價大幅上漲瞭45.79%，三季度以來（截至8月3日），股價再度上漲14.39%。從股價表現看，鄧曉峰的兩隻產品通過宏發股份顯然已獲利不菲。其實翻看公司的歷史數據也可以發現，鄧曉峰對於宏發股份可以說是“愛得深沉”，早在2018年一季度開始，其管理的上述兩隻產品就一直輪番或同時在公司的前十大流通股東名單中現身。
馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金的持倉情況也是投資者非常關註的。二季度期間，其分別新進3000萬股龍蟒佰利、1780萬股歐菲光和35萬股樂鑫科技，成為龍蟒佰利、歐菲光的第十大流通股股東，樂鑫科技的第八大流通股股東。其實，對於樂鑫科技，公募明星基金經理劉格崧也對其給予瞭很高的關註，他和費逸共同管理的廣發創新升級混合基金從去年底開始就持有瞭22.1萬股，至今年6月底，已經增持至53.68萬股。另外，劉格崧自己管理的廣發科技先鋒混合基金截至二季度末也持有瞭樂鑫科技股份35.79萬股。
淡水泉領軍人趙軍二季度的投資眼光則和外資QFII類似並建倉更早，二季度期間，其繼續對啟明星辰保持瞭重倉，892.98萬股的持倉已連續兩期占據公司第七大流通股股東的位置。不過，雖然同時得到瞭國內外多傢知名機構的重倉，但從今年上半年的整體業績表現看，啟明星辰的基本面表現其實並無太多亮點，不僅營收出現下滑，且報告期內業績還出現瞭虧損。不過，若從單季財務數據進行統計，則可發現公司第二季度其實是實現盈利的，歸屬母公司股東的凈利潤實現瞭5796.55萬元，同比增長瞭6.82%。而正是其業績在第二季度出現反轉，也吸引瞭國內外機構資金的增倉和新進。
私募重倉前5名公司
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私募增持股數前5名公司
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（本文提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。）
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