調整臨近尾聲 未來投資佈局兩條主線
周二，滬深兩市全天震蕩下行，滬指午後下探到3485點後出現反抽，收盤守住3500點，個股普跌，漲幅超9%個股不足50傢，市場賺錢效應不佳，情緒有所回落。碳中和板塊領漲，環保、電力、特高壓、風電走強，化工和順周期領跌，稀土板塊沖高回落。業內人士認為，技術性調整臨近尾聲，未來幾周是佈局窗口，考慮到3月份年報將陸續披露，可耐心佈局兩條主線。
“碳中和”成市場熱點
周二，滬深兩市高開低走，午後一度集體跌逾1.5%，臨近尾盤小幅回升，碳中和板塊全天強勢，環保工程、電力等板塊維持活躍，題材板塊多數走弱，有色、造紙、航運等板塊跌幅居前，兩市下跌個股近3000傢，漲停50餘傢，市場氛圍較差。
上證指數收報3508.59點，下跌1.21%，深證成指收報14751.12點，下跌0.71%，創業板指收報2966.89點，下跌0.93%。兩市全天成交金額9169億元，較上日略有增長。數據顯示，北上資金凈流出約67億元，其中滬股通凈流出33億元，深股通凈流出34億元。
盤面上看，受國網發佈“碳達峰、碳中和”行動方案刺激，碳中和板塊強勢崛起，開爾新材漲20%，南大環境午後觸板，中材節能、國網英大等漲停;特高壓板塊跟隨走高，國電南自、大連電瓷、神馬電力等多股漲停封板;有色金屬板塊較弱，南山鋁業觸及跌停;白酒概念整體高開低走，貴州茅臺盤中一度下跌超5%，收盤仍跌逾4%。個股上，連板高度壓縮至3板，金牛化工等重挫，超跌反彈個股仁東控股、濟民制藥分歧加大。整體來看，目前處於情緒退潮期，耐心等待市場企穩。
未來佈局兩條主線
2020年中央經濟會議將碳達峰和碳排放工作列為2021年八大重點任務之一。國泰君安上海研究部總監邊風煒表示，“碳中和”更像一個環保的plus。如果以前說環保更多是治理的話，那麼“碳中和”以國際化的視野來看，它更多的是雙管齊下，除瞭治理以外，還要考慮供給側，所以相關的周期、電力都會涉及到。未來圍繞兩條主線，首先是全國兩會召開在即，優先關註兩會相關政策題材股機會，包括十四五規劃建議聚焦的硬科技、新能源等戰略新興產業，另外根據歷史行情回測，過去20年兩會期間食品飲料、通信和交運板塊上漲概率相對較大。其次，由於當前市場對於估值更為敏感，隨著部分企業年報披露日期漸近，可以逢低關註有基本面支撐的低估值、順周期板塊投資機會。
邊風煒表示，從板塊輪動的機會來講，後市重點佈局的方向有科技板塊將王者歸來，重視以國防裝備和半導體為代表的高景氣且調整較為充分的行業，未來幾周是佈局窗口，核心資產類的下跌未必是“黃金坑”，考慮到3月份年報將陸續的推出，市場有一定機會。短期調整已處在左側結束的階段，後續大概率開啟築底過程，然後逐漸出現右側機會，耐心佈局。
中信建投表示，碳中和建議關註三條投資主線：第一，電力能源將迎來深度脫碳，風光發電將成為主要能源。光伏、風電和儲能產業將極大受益。第二，非電力部門更加清潔化+電力化。新能車和裝配式建築等行業也存在著持續發展機會。第三，碳排放端深度綠化。以生物降解塑料為代表環保產業會得到顯著的發展。
近期下跌是技術性調整
經歷過上周的回調之後，美股本周一三大指數全線大漲，道指漲超600點，納指漲逾3%。當日美股主要行業板塊悉數上漲。業內專傢指出，全球國債收益率的下滑、第三種新冠疫苗在美獲批，是當日提振風險情緒的主要原因。從周二A股表現來看，指數全天震蕩下行，並未跟漲美股。
對此，新時代證券策略分析師樊繼拓認為，春節後A股市場開啟的調整，並非是通脹預期導致利率上升，進一步導致股市估值壓縮。中美股市和債市的跌幅並不匹配。在伴隨著經濟改善的兩次牛市中，股市較大級別的調整都是由政策直接和明確收緊帶來的。股市這一次調整大概率隻是技術性調整，談不上是牛市的終結，也談不上是牛市中最劇烈的調整。牛市終結的條件是盈利趨勢拐頭和政策極度緊縮，牛市大調整一般出現在政策確定性緊縮的時候，比如加息、提高存準、強力的信貸額度管控等，現在來看，這兩點都還不具備。
技術面上看，和信投顧分析指出，上證指數盤中破位，但尾盤又完成瞭修復，其實目前3500點關口破不破意義並不大，下方3450點支撐位才是關鍵，指數在沒有跌破3450點之前，3500點隻是一個震蕩中樞，並非關鍵支撐位置。創業板相對較弱的，大傢註意倉位佈局上盡量往主板靠近。結合目前市場特征來看，可以梳理出來幾個方向：軍工、科技、周期、農業、碳中和。當前表現，一方面消息刺激，更大的因素還是“兩會”預期。市場依然縮量震蕩，或將在平臺位置構建一個新的防禦。
記者 黃都
〖 大眾證券報 〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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