打破紀錄! 阿裡被減持拋售5700億, 橋水、高盛卻大舉加倉

美股上市公司拋售紀錄被中概股打破瞭。

去年四季度,阿裡巴巴被多隻基金減持1億股,拋售規模達5700億,創下歷史紀錄。

但橋水、高盛卻在加倉,友邦保險增持阿裡巴巴的幅度達1600%。

基金四季度減持阿裡巴巴1億股

拋售規模達5700億,創美股紀錄

據彭博數據,Point72 Asset Management、Moore Capital Management、加拿大及美國的養老基金,在去年四季度,拋售瞭1.01億份阿裡巴巴美國存托憑證,申報數據顯示,他們減持的股票市值為890億美元,約合5745億人民幣。

據彭博統計,這是美國上市公司中投資減少最多的一次,是第二大賣出股——Salesforce的三倍多。

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去年四季度,阿裡巴巴下跌20.83%,但今年以來,其股價有所反彈,截至當地時間本周三收盤,阿裡巴巴年內漲幅達7.57%。

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佛羅裡達州GQG投資公司董事長賈因在接受彭博專訪時表示,“(阿裡巴巴)目前的長期增長軌跡與我們的預期不同。”據悉,GQG在第四季度清倉瞭960萬份阿裡巴巴的美國存托憑證,價值28億美元。賈因表示,“自2014年阿裡巴巴首次公開發行以來,他一直持有阿裡巴巴的股票。”

據彭博,史蒂夫·科恩的Point72基金四季度清倉瞭4.13億美元的阿裡巴巴股份,路易·培根的摩爾資本(Moore Capital)將其持有的股份削減瞭99%,丹·勒佈的Third Point則將其持有的股份削減瞭45%。此外,加拿大養老金計劃投資委員會減持瞭31%的股份,即21億美元。

橋水、高盛卻在加倉

友邦保險大幅增持1600%

有投資者在阿裡巴巴四季度的下跌中迅速拋售,但也有不少知名投資機構將下跌視為很好的加倉機會。

去年四季度,橋水、高盛均增持阿裡巴巴。

據其最新的13F報告,橋水在四季度大舉增持瞭阿裡巴巴,增持幅度為19%。截至去年四季度末,橋水持有160萬股阿裡巴巴股票,持股市值為3.75億美元。

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高盛持有阿裡巴巴股份數量在四季度增加瞭7%。截至去年四季度末,其持有阿裡巴巴1798萬股,持股市值約合41.85億美元;阿裡巴巴是其第八大重倉股,也是持倉市值最高的中概股。

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今年1月,高盛發佈研究報告給予阿裡巴巴352元的目標價,維持“買入”評級,並重申為確信買入名單內。高盛認為監管對市場氣氛帶來的影響或淡化,長遠而言,相信阿裡各個平臺的回報表現將影響商戶的決定,由於公司具領導地位所以將較有利。

友邦保險增持阿裡巴巴的幅度則十分驚人。去年四季度,友邦保險增持瞭12.23萬股,增持幅度達1610%。

截至去年四季度末,友邦保險持有12.99萬股阿裡巴巴股票,阿裡巴巴為其第五大重倉股,持倉市值為3400萬美元。但即使增持幅度超1600%,友邦對阿裡巴巴的持倉市值與橋水、高盛依然有較大差距。

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高瓴、比爾蓋茨基金清倉阿裡巴巴

據最新13F數據,在去年四季度,高瓴清倉瞭阿裡巴巴。

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阿裡巴巴因此成瞭高瓴的第二大賣出股。

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去年三季度末,阿裡巴巴是高瓴的第四大重倉股,持股數量為404萬股,持倉市值達11.88億美元,持倉市值占整體組合的比例為9%。

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去年四季度,比爾蓋茨基金會也清倉瞭阿裡巴巴。去年三季度末,該基金會持有55萬股阿裡巴巴股票,持倉市值達1.62億美元。

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阿裡巴巴是其第二大賣出股。

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最新財報超預期

分析師:任何回調都是買入良機

經歷瞭去年四季度的基金大規模減持後,近日,阿裡巴巴集團發佈瞭截至2020年12月31日的2021財年第三季度財報。據財報,報告期內,阿裡巴巴實現營收2210.8億元,高於市場預期的2141.58億元,與去年同期的1614.56億元相比增長37%;實現歸屬於普通股股東的凈利潤794.27億元,與去年同期的779.77億元相比微增。

用戶數據方面,阿裡巴巴財報稱其中國零售市場移動月活躍用戶數已達9.02億,年度活躍消費者達7.79億,單季凈增長2200萬。

考慮到目前估值具有優質,財報發佈後,不少分析師開始唱多阿裡巴巴,更有分析師認為回調就是買入良機。

花旗發表報告指,雖然已預期阿裡巴巴2021財年第三季會有穩健業績,但其總收入增長37%及非GAAP盈利上升25%的表現,是較預期更為強勁。該行表示,阿裡巴巴核心市場EBITA增長10%,意味相比客戶管理收入有約10%的去杠桿,反映集團承諾投資核心零售市場內的新業務,包括淘寶宜播、淘寶雜貨等。花旗上調阿裡巴巴目標價,由305港元升至334港元,此相當預測2023年市盈率23倍,維持買入評級。

德銀發佈研究報告,重申阿裡巴巴-SW(09988)“買入”評級,目標價有310港元上調至318港元,美股目標價由319美元上調至327美元,將盈利預測略微提高,預期全年度收入達到7122.01億元人民幣,凈利潤達到1790.79億元人民幣。

報告中稱,阿裡巴巴第三財季收入同比增長37%,調整後的非通用會計準則下EBITDA增長31%,基本與該行及市場預期相符。阿裡年度活躍消費者同比增長10%,每月活躍用戶增長9%,展望未來將繼續投放資源提升盈利能力,預計隨著新業務強勁增長,集團內部將產生協同效應。

據新浪,大和總研發表研究報告表示,阿裡巴巴(9988.HK)2021財年第三季收入按年增長37%,符市場預期。該行認為,該股目前的估值具吸引力,認為任何回調都會提供一個良好的購買機會,潛在納入港股通將成為阿裡未來股價的關鍵催化劑。該行維持其買入評級,目標價325港元。

該行指出,阿裡的核心商務再投資將驅動未來發展,第三季傭金及CMR收入按年升20%;核心商務EBITA率按年跌7個百分點;又預期第四季的傭金及CMR收入將擴大50%至680億元人民幣。

該行認為,阿裡雲錄得經調整EBITA2400萬元人民幣,主要由於更大的收入規模。該行認為,阿裡會繼續投資新業務以擴大其潛在市場,以支持強勁的收入增長。該行將2021-23年的盈利預測略微上調1%

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