七翻身之後 8月A股怎麼走？機構最新金股名單來瞭
7月最後一個交易日，A股收盤站穩3300點，報3310.01點，滬指累計漲10.9%，深證成指漲13.72%，創業板指漲14.65%。
從7月大盤走勢來看，整體呈現快速上漲後急剎車的情形，尤其是在7月中下旬，隨著貨幣政策邊際收緊，市場避險情緒急劇升溫，兩市股指分別在7月16日和7月24日出現大跌。不過，A股市場在7月最後一周時間內接連反彈，滬指重返3300點。
至於8月行情，從歷史數據看，在不出現黑天鵝的情況下，8月初行情大概率能延續7月底反彈走勢。8月中下旬，將進入上市公司中報密集披露期，市場可能出現業績引導的中報行情，同時也要提防“地雷股”。
近十年數據顯示8月行情不差
數據顯示，過去10年裡，上證指數5次上漲，5次下跌；中小板指6次上漲，4次下跌；創業板指8次上漲，2次下跌。中小板和創業板8月上漲的概率明顯偏大。
2015年和2018年各大指數在8月均遭遇系統性風險，2010年、2013年、2014年、2016年、2017年8月3大指數全線飄紅，2011年和2012年8月上證指數和中小板指均在調整，創業板則逆市走強。2019年8月行情的主角仍是創業板和中小板，上證指數當月下跌1.58%。
今年市場活躍度明顯提升，月度首日和首周呈現較高的上漲概率，數據顯示，今年以來，月度首個交易上漲概率高達71%，首周上漲概率同樣高達71%，因此市場對於8月開門紅可適度樂觀。
8月、9月市場依然能夠保持活躍：從資金面來看，8月初-9月初，全年第二波北上資金大規模流入A股市場，主要由於美元貶值，全球市場投資者積極尋找非美資產。美元貶值的動力來自於美國二次疫情觸發的二次財政刺激。目前美元已經跌破幾個重要技術關口，市場肯定會積極尋找非美資產，比如貴金屬、黃金、白銀等上漲幅度較大。北上資金流入A股，人民幣也將得到追捧。
拉弓蓄勢，市場較前期的單邊上漲，可能由於風險偏好的回落，但基本面的修復，而進入寬幅震蕩，結合中報季、精選結構階段。從長期來看，並未改變“長牛”的判斷。拉長時間、降低斜率，“長牛”將更長、更健康。把握藍籌搭臺+成長唱戲兩個方向。整體上看，有色、化工、機械、建材等細分景氣藍籌周期制造方向繼續推薦。今年有疫情的特殊情況存在，諸多地方最近疫情較前期有所加重，醫藥雖然估值高位，但景氣度超過以往。
8月機構金股大梳理
截至目前，光大證券、光大證券、新時代證券、川財證券、平安證券、國元證券、國聯證券、山西證券、粵開證券、天風證券、國盛證券、財通證券、長江證券、東興證券、招商證券、太平洋、興業證券、華泰證券、華創證券等近20傢券商公佈8月金股名單。隆基股份、美的集團、衛星石化、伊利股份均獲4傢以上機構推薦，盛屯礦業、順豐控股、萬華化學、沃森生物、新華保險、億緯鋰能獲得3傢以上機構推薦，誠邁科技、東方財富、歌爾股份、海爾智傢、海螺水泥、華蘭生物、瀘州老窖、濰柴動力、五糧液等獲2傢以上機構推薦 。
180多隻券商金股7月平均漲幅約24%，沃森生物、精工鋼構、通威股份、鉑力特、赤峰黃金、達安基因、鼎捷軟件、飛亞達、海容冷鏈等7月均實現瞭50%以上的漲幅。券商金股中近90%的個股7月上漲，僅有約10%的個股在7月逆市下跌，包括：誠邁科技、奧福環保、大參林、電魂網絡、東山精密、光迅科技、和而泰、凱撒文化、藍色光標、樂鑫科技、壘知集團、南極電商、奇安信、黔源電力、先導智能、新日股份、移遠通信、甬金股份、長青集團。
多數機構認為8月可能震蕩蓄勢 關註業績與國內大循環
7月初伴隨市場快速上漲，嚴查違規場外配資等嚴監管信號也陸續釋放，這種信號的意圖更在於防風險，而引導股票市場穩健運行目標不變。8月中下旬將進入上市公司中報密集披露期，市場可能出現業績引導的行情。從目前披露的中報業績亮點在農林牧漁、食品飲料、機械、電力設備及新能源、電子、醫藥、國防軍工及通信等行業。大博弈雖然加劇瞭短期科技板塊的回調，但相關高景氣行業在下跌之後反而是更加舒服的買點。
目前的利空不會改變經濟恢復和居民資金活躍的大環境。由於實體經濟依然是上行的，銀行地產的估值繼續下行空間很小，指數的調整空間已經很小瞭。時間上，現在是經濟淡季和中報季，向上缺乏催化劑，繼續開啟上漲的時間可能要等8月中下旬。當下建議風格趨於中庸，配置消費為主，等待中報後期逐步關註經濟的強度，開始佈局金融周期。
8月保持謹慎，金融環境弱化以及風險事件增多是主要邏輯，國內經濟數據超預期改善，帶動貨幣寬松政策退出預期升溫，A股8月承壓，周期股在大宗商品價格走強下或繼續上漲，消費、成長等核心資產預計仍將受市場青睞。8月投資者仍應重點把握以下幾條主線：1)尋求邏輯確定性下的成長、消費類核心資產，關註食品飲料、醫藥、傢電、電子、通信；2)需求復蘇和流動性寬松共振下，關註周期板塊估值修復，具體包括有色金屬、建材等。
考慮到7月份地緣政治和經濟數據的刺激已經給市場造成瞭較大的波動。8月份將會是一個波動率放緩的月份，這點也與美國VIX期貨曲線顯示的情況相呼應。有鑒於此，行業景氣程度和企業業績可能成為8月的主要驅動力，當前經濟復蘇進程中，投資快於消費，工業表現較為不錯的情況有望延續。工業品價格的復蘇以及工業企業利潤的環比修復可能成為是主旋律。在風格方面依然認為成長向價值的轉換正在發生。
8月市場主線大概率將圍繞因上市公司公佈的半年報業績帶來的估值平衡，隨著國內經濟基本面企穩，上市公司二季度業績有望較一季度環比改善，7月多數行業漲幅較大，或將在財報披露期出現震蕩調整，但由於科創板周年解禁潮結束，科技板塊震蕩幅度有望較7月收窄。行業配置方面：1、關註休閑服務、食品飲料、傢用電器、農林牧漁等消費行業，內需消費下半年上升空間較大，復蘇確定性較高；2、關註低估值藍籌個股，市場波動期間有望體現防守價值；3、關註景氣度上行的有色、化工等周期行業。
8月份A股整體性價比有所降低，但市場內仍具備結構性機會。指數方面，穩貨幣下8月滬指將維持震蕩格局；以科技創新為主的新經濟得到政策支持，創業板盈利預期好於主板，重點關註景氣度與中報業績。
①剩餘流動性維持充裕，內需復蘇繼續確認，指數依然看多。②估值分化新高，低估值補漲預期增強，建議重視持倉風格的平衡。③短期結構增配周期成長股，中期關註大金融。
復蘇的經濟基本面及政策導向給股市一顆“定心丸”。風格切換未至，佈局高景氣成長。8月份延續熱點快速輪動與擴散的格局。熱點渙散的環境下，資金傾向於選擇具有確定性的政策催化和高景氣成長的板塊。建議精選三條投資主線：第一、代表轉型升級方向的產業既有業績也有想象力，近期的催化劑也進一步加大瞭這些行業的勝率，包括軍工(軍費投入增加)、電子(國產替代)和醫藥(疫苗概念)；第二、具有長期成長邏輯的周期股，周期板塊上漲的邏輯並不僅因為低估值，而是由於經濟走向復蘇途中而有持續的成長性。篩選受益於順周期而業績高增長的行業，特別是細分領域的龍頭企業，包括建材(基建產業鏈、行業集中度提升)、工程機械(存量需求替換周期、新增需求上行)、化工(細分領域行業格局良好)；第三、在中報業績窗口期，尋找中報業績高增長及疫情沖擊之後有強烈修復預期的個股，例如石化(中報業績大幅改善)、傢電(消費旺季)等。
市場將會繼續震蕩上行，市場仍處在2019 年初開啟的兩年半上行周期中，逐漸從流動性驅動轉為基本面驅動，但需要開始關註股票市場供給加大、減持加大對市場資金供求的邊際影響。8月行業配置關註“業績超預期，國內大循環”。
短期市場波動未收斂，還將處於蓄力震蕩過程中，限售股解禁加劇資金擾動，將進一步拉長市場震蕩階段，但回調空間可控，資金博弈過後市場焦點仍將重回基本面。從中長期來看，經濟企穩復蘇，企業盈利改善、外資流入(全球寬松潮)、居民存款搬傢(利率低位)等趨勢並未改變，中長期仍可相對樂觀。在前期“抱團”資金松動之後，近期風格輪動預期進一步增強，風格趨向均衡，建議關註金融和周期板塊的補漲機會。
預計8月份市場的波動將相對平緩，在市場人氣逐漸恢復，情緒逐級提高的過程中，在沒有超預期利空出現的情況下，8月股指有望更進一步突破前期的高點。投資方向上，目前休閑服務、軍工、建築材料、新能源等龍頭個股受到資金持續關註，這些板塊行業景氣度持續上行，在8月份仍可持續關註。
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