“有色”牛市來瞭,投資邏輯越來越清晰,新的輪回已開啟

昨天港股開盤瞭,讓人有些意外的是,開盤之後黃金及貴金屬板塊大漲,尤其是紫金礦業,一度漲超18%,今天依然漲超5%,也就是說紫金兩天就上漲瞭23%!真的是讓人感嘆,行情來瞭擋都擋不住。

“有色”牛市來瞭,投資邏輯越來越清晰,新的輪回已開啟-圖1

那麼,你覺得這波有色金屬的投資邏輯是什麼呢?

我個人覺得,有色金屬本就是大周期屬性產品,現在處於上漲時間段內。美國年前達成新的經濟刺激計劃協議,這經濟刺激計劃對大宗商品價格是一個較強的推動力。另一方面疫情對全球經濟帶來沖擊,如對經濟造成沖擊超出預期,寬松就會再次來臨,貨幣放水偏好大宗商品價格將回升。疫情基本控制後,各國會加大對經濟的復蘇重建,大宗商品的需求將大幅增加,價格可能會出現持續上升。

“有色”牛市來瞭,投資邏輯越來越清晰,新的輪回已開啟-圖2

就紫金礦業本身來說,其是中國企業中擁有金、銅、鋅資源儲量最多的企業之一,公司礦產金、銅、鋅產量位居國內前三甲。該股在歷史上屬於有色周期股,在新冠疫情蔓延上升的趨勢,在國際大環境剛需的形勢下,周期來瞭,勢不可擋,因此他上演周期股的牛市的可能性大增。

就外部大環境而言,大宗商品已經步入瞭一個將持續數年的全新超級周期。港股大漲給節後的A股走勢做瞭一個較好的示范效應。這意味著有色金屬等順周期大宗商品價格將面臨新一輪上漲趨勢。

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目前,大宗商品價格已經上漲,特別是石油價格已經出現上漲。大宗商品價格將受到新冠疫情後經濟復蘇、超寬松貨幣和財政政策、美元疲軟、通脹加劇以及環境ZC等多方面因素的推動。這將是過去100年裡第五個所謂的超級周期,之前的超級周期始於1996年,受益於中國經濟崛起、美國經濟恢復、美元走弱等因素的影響,並在2008年達到頂峰。

隨後大宗商品經歷瞭12年的震蕩下跌,在這12年內,頁巖油供應過量、美元上漲等因素令油價缺乏上行動力,而去年的新冠疫情更是對原油需求構成巨大沖擊。與上輪周期一樣,資金流動可能會加劇大宗商品的走勢,新的周期正在開啟。

所以,我個人比較看好有色金屬和石油等順周期板塊。

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