嚴重超跌的軍工概念：154傢機構重倉持有，衛星制造龍頭
今日市場一個跳空高開之後，直接上沖，絲毫不給前期割肉的投資者重新上車的機會，北向資金重回凈流入狀態，市場氛圍好轉，賺錢效應爆棚。題材方面，軍工概念在漲幅榜上全面霸屏。
軍工概念的上漲源於多重因素驅動，有短期的時間效應，地緣效應刺激，也有長期業績拐點，估值回升的硬核邏輯。具體如下：
【估值回升需求】目前軍工行業的估值在60倍左右，位於底部區域，距離2015年的峰值250倍左右，仍有較大上行空間；並且，經過近期上漲刺激，已經出現明顯的估值回升趨勢。
【業績迎來拐點】軍工概念中18傢公司發佈瞭中報業績預告，其中，中報預告增速在50%以上的占比高達44%，行業整體呈現景氣強擴張。並且，從中長期來看，未來五年將成為軍工板塊景氣度提高、高端消耗性裝備換裝的主要階段，業績成長性持續向好。
綜上所述，擁有短期事件刺激和長期向好邏輯的軍工概念有望在未來一段時間內維持持續性景氣度提升，不容小覷。而其中，同時具備行業高景氣度和市場熱度的細分概念，有望率先迎來戴維雙擊，強勢領漲。比如近期的大火的北鬥導航系：
7月底，北鬥三號系統正式開通，中國北鬥成為可比肩M國、E國的世界三大導航系統之一，預計2025年北鬥產值有望高達6440億，相比2020年的4361億，還有2000億的市場空間，同時也將全面帶動上遊（基礎器件、基礎軟件、基礎數據）、中遊（終端集成、系統集成）和下遊（運營服務）產業鏈全面發展。
案例梳理如下（討論，非推薦）：
風險提示：該內容僅代表個人觀點，不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎！文章內數字來源：同花順、中國報告大廳。
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