軍工板塊有望成為2021年的超級風口

到2020年,軍事工業指數將增長70%,其中中航高科增長177%,航發動力增長175%,中航沈飛增長150%。

軍工板塊有望成為2021年的超級風口-圖1

到2021年將保持穩定和快速的增長。閱讀本文後,您將知道巨大的機會來瞭!

首先看一下基本面。到2020年,中國的GDP總量已達到美國的70%。過去,當歐盟和日本的GDP達到這一水平時,美國“老大哥”開始瞭一系列行動,然後什麼也沒有發生。中國與歐盟和日本之間的最大區別在於,中國擁有獨立的軍事力量,這為中國的崛起提供瞭最大的變數。

當前,世界正面臨百年來未曾見過的重大變化,民粹主義盛行,社會撕裂,政治動蕩。如果想在亂世時期保護自己,則隻能拳頭變硬。

軍工板塊有望成為2021年的超級風口-圖2

在“十四五計劃”中,國防是單獨的一章,以制定明確的五年計劃。這麼大的空間是五年計劃中的第一次!其中提到:要加快國防和軍事現代化,實現富國強軍的統一。其背後的工業邏輯是,即將到來的“十四五計劃”將成為我國武器裝備進入重型建築的新階段,特別是消耗性裝備將大大增加。

過去,軍工行業表現不穩定,盈利能力不高。極高的可能性將改變。其次,經過幾年的整合和改革,各種軍事工廠的機制也發生瞭很大的變化。此外,新修訂的《軍隊裝備條例》已經開始實施,軍方已經開始進行瘋狂買買買模式。

軍工板塊有望成為2021年的超級風口-圖3

軍工企業將率先收到預收款的30-50%,驗收時將達到項目預付款的70-80%。這意味著軍工企業將有足夠的現金流量。有瞭財政保證,軍工企業可以進一步發展。生產能力和性能得到進一步提高。

就行業估值而言,中證軍工指數估值目前處於歷史中心。隨著軍工行業的日益關註和基金大量持股比例的擴大,仍有巨大的上升潛力。

基於上述邏輯,在市場逐步穩定的前提下,軍工行業是內生性增長確定性的少數行業之一,改革結構,周邊形勢等因素疊加在軍工行業上在今年年底有望反彈。

軍工板塊有望成為2021年的超級風口-圖4

總結起來,重復一下結論:軍事工業的投資邏輯不會以脈沖的方式上升,而是會繼續上升。其中,一定會誕生一批10倍的股票。

附:軍工主要基金:

中證軍工指數(161024),覆蓋軍工產業鏈股票,篩選更為廣泛,共51隻;

中證軍工龍頭指數(512710),覆蓋具有軍工業務的龍頭股,共35隻;

中證國防指數(512670),覆蓋主營軍工業務的成分股,共33隻。

軍工板塊有望成為2021年的超級風口-圖5

風險提示:當下中證軍工市盈率67.71倍,市凈率3.91倍,綜合來看,當前估值處於歷史中高位置,建議PE回落到中樞位置開始佈局。別著急,這是個長期賽道。

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