無懼實體清單 高盛狂買海康威視! 5000億醫藥龍頭卻遭外資減持 釋放什麼信號?
Wind數據顯示，截至2020年8月2日披露的上市公司半年報中，共有14隻QFII現身20傢A股上市公司。
雖然QFII賬戶資金主要來自歐美機構，但QFII在A股的股票投資大多由中國本土的基金經理操作。因而，代表外資的QFII在A股的投資風格和策略上，越來越趨同於A股的公募基金。
“有錢能使鬼推磨”在這一點凸顯的淋漓盡致，雖然美國已將海康威視(002415,診股)列入制裁的實體清單，但高盛在今年第二季度大舉買入海康威視，也可能反映瞭擔任QFII的中國基金經理，在股票的具體投資上可能有一定的話語權。QFII最近的持倉表明，與中國公募基金較為一致的風格，能夠確保獲利，投資方向過於獨特，則易跑輸本輪行情。
不過值得註意的是，醫藥龍頭卻被QFII減持，奧本海默基金公司在二季度減持瞭恒瑞醫藥(600276,診股)1117.66萬股。最新數據顯示，恒瑞醫藥市值已超5000億元，如果醫藥行情正盛，外資的這一操作釋放什麼信號，讓我們拭目以待。
買瞭些啥？外資QFII現身內地20股
Wind數據顯示，截至2020年8月2日披露的上市公司半年報中，共有14隻QFII現20傢A股上市公司。
在上述20隻A股上市公司中，QFII與公募基金較為一致的相似地方是對制造業龍頭股的偏好，比如QFII繼續持有海大集團(002311,診股)、海康威視等基金重倉股。
“行業龍頭在經濟低迷階段的抗風險能力是最顯著的。”華南地區有私募基金經理認為，在因疫情的全球封鎖階段，總量可能出現下降，但許多行業會因經濟低迷出現結構性的變化，即龍頭公司借助經濟低迷時期吃掉更多的份額，低迷階段會放大龍頭公司的表現。
業績也體現瞭這一點。飼料行業龍頭股海大集團於日前披露半年報，公司2020上半年實現營業總收入258.9億，同比增長22.9%；實現歸母凈利潤11億，同比增長63.8%。
因為強勁的業績增長，海大集團的股價也在2020年7月31日創出歷史新高，市值突破1000億人民幣。僅從2020年3月31日至2020年7月31日期間，這傢行業屬性上看起來並不性感的上市公司，股價卻暴漲瞭73%。
另一值得關註的龍頭股是海康威視，這傢公司也發佈瞭2020年上半年報告。報告期內，海康威視實現營業收入242.71億元，比上年同期增長1.45%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤46.24億元，比上年同期增長9.66%；2020年上半年毛利率為49.76%，比上年同期提高3.43個百分點。
海康威視公司產品以視頻監控為主，有監控攝像頭、行車記錄儀、執法記錄儀、考勤機等產品。新冠肺炎疫情發生後，體溫篩查成為瞭防控疫情的一項必要手段，部分場所使用的紅外成像儀就是海康威視的產品。
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