一、央媽的愛又來瞭,凈投放980億
這一周央媽都在回籠資金:
周一回籠2405億
周二回籠780億
周三回籠1000億
周四回籠1500億
今天央行終於開始灑水瞭,早上央行開展瞭1000億元人民幣7天期逆回購操作,因有20億到期,最終實現瞭980億元的凈投放。
果然是親媽,終於出來灑水瞭。
然後1天期利率從10%跌到瞭1%。
二、為啥是抱團股跌做,由奢入儉難啊
今日指數午後持續走弱,尾盤跌幅收窄。
板塊上,抱團股成殺跌主力,光伏、鋰電、軍工等板塊集體大跌。
銀行股護盤,白酒、稀土、無線耳機、機場等板塊盤中拉升。
午後,場內資金湧入註冊制新股投機,C藥易購一度暴漲200%。
周二是醫藥、軍工
周三是釀酒
周四是科技
周五是新能源+券商
一天一個板塊,輪番殺過去。
前期高人氣的抱團股,一個都沒拉下,而且殺跌幅度多在10%以上。
抱團股對流動性非常敏感,市場一有點貨幣收緊的意思,立馬就不行瞭。
大盤股一天幾十億或者百億成交,等於你一個月的生活費是幾萬,十幾萬。那下個月你要保持這個質量,你隻能多不能少。
由儉入奢易,從奢入儉難啊。
所以,這個地方,如果這波反彈還是老三樣的話,後面大盤砸起來會更嚴重。但是如果有新賽道的話,那2021年還是能好好做做的。就看機構之間的囚徒博弈瞭。
好跡象是,TMT龍頭今天不少均逆勢上漲,但尚未形成明顯的板塊效應,還需進一步觀察。
三、消費電子值得納入觀察
還有一個值得註意的最近被集中做空的板塊,就是消費電子。
前幾天歐菲光被曝可能要出售關鍵子公司,股價跳水;
隨後又有立訊精密被美國列為337調查對象;
然後又有歌爾股份最近財務總監離職,被質疑財務造假,所以,今天可以看到幾個票都大幅殺跌。
最後大傢都無法找到實錘,消費電子這個板塊被這樣集中做空,後面很可能走牛起來,值得關註一下。
四、軍工板塊下周會兇猛反彈嗎?
再來說說軍工板塊尾盤這動作,買方機構和買方柚子,一致性的不少人動手瞭。
量級不小,四個標的齊刷刷放量。到底是西飛沈飛還是航發系發動機,誰先翻紅瞭(或者誰跌幅收斂到最小)下周一情緒,會最有趣。
五、港股跌瞭就是買入機會,不要猶豫
最後說說港股也連續調整瞭4天,很多人沒信心瞭,其實不需要。
今天南向資金還是流入124億,連續第20個交易日流入超100億。
2021年來持續維持在單日凈買入額100億港元以上的級別。其中1.19單日凈買入額達到瞭265.93億港元,創下瞭港股通開通以來的歷史新高,且當前這一趨勢仍然在持續演繹之中。
當前有所回落但仍處於135的高位水平,港股性價比凸顯。另一方面,A股藍籌泡沫已至,資金選擇增配優質性價比的港股資產不失為一種明智的選擇。
另外港股作為機構定價權較高的離岸市場,由於貨幣政策機制影響,與美國宏觀流動性環境聯接更為緊密。從美聯儲資產負債表規模與恒生指數的關聯程度上來看,每一輪美聯儲的大幅擴表之後恒生指數都迎來階段性反彈。
本輪疫情期間美聯儲“歷史性擴表”,資產規模突破7萬億美元,而恒生指數當前僅低位反彈。