央媽“放水”,市場“放心”

最近幾個交易日,市場對資金面的緊張尤為敏感,今天央行進行逆回購操作,結束瞭連續多日的資金凈回籠,給市場吃瞭一顆定心丸。央行公告稱,月末財政支出大幅增加,今日以利率招標方式開展瞭1000億元逆回購操作,中標利率與前次持平,仍為2.2%。同時,央行今日有逆回購到期規模為20億元,實現凈投放資金980億元。

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歷年數據來看,1月份財政存款一般會增加6000億元以上。同時1月份是商業銀行傳統的信貸集中投放時期,疊加我國經濟正處於疫情影響後的快速恢復時期,企業信貸需求較為旺盛。加之春節將近,未來一段時間居民現金需求量也會逐步增加,以滿足其消費或支付需求。

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但在此之前,央行本周通過公開市場操作持續凈回籠資金,累計規模超過5500億元,市場資金利率緊俏情緒升溫。央行通過“微幅滴灌”策略,逐步回籠基礎貨幣。在對逆回購縮量續做的同時,央行貨幣政策委員會委員馬駿提出的“股市、部分區域房地產市場的泡沫已經顯現,貨幣政策應適度轉向”的表態,再度引發瞭市場對於貨幣政策轉向的擔憂。反映到資金市場上,明顯的現象是資金利率持續走高,尤其是隔夜資金價格。

話說今天大盤,本身上午還好好的,幾大指數也都紅撲撲的,白酒、稀土、旅遊、無線耳機等行業個股還是出現瞭板塊的活躍,但是隨著下午“謠言四起”,坊間盛傳“央行上調SLF利率”,作為利率風向標的國債期貨(T2103)盤口應聲大跌,對此中國人民銀行火速辟謠,“我們註意到瞭有關傳言,這一傳言完全不屬實,人民銀行已就此事向公安機關報案”。話音剛落,股市與國債逆回購市場火速反彈,滬指拉出瞭長長的下影線。

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下午盤面回落的時候,創業板新股C藥易購盤中快速拉升,最大漲幅超210%。受此影響C秋田微、C信測漲約50%、C中英漲58%,第二次觸發盤中臨停。新股的偷襲也可以看做是對市場“流動”擔憂下,遊資轉戰小市值標的信號。整體來看,今天為數不多的漲停板個股中,業績預增概念股17隻漲停,體現出瞭市場震蕩階段,資金尋找確定性的強烈渴望,同時連板個股明顯出現減少,4連板祥源文化和3連板君正集團也都是業績預增概念股。

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作者簡介:
劉煦然沃德資產管理有限公司總經理、投資總監

央視財經頻道、央廣經濟之聲、北京電視臺財經頻道特約評論員

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