1 機構做空
蒼天已死,黃巾當立!歲在甲子,萬事大吉!
我們知道,美股市場是全球最大最成熟的股票市場。而華爾街的金融機構,也是全世界最聰明最狡猾最會割韭菜的收割者。
在頻頻被收割後,不堪其辱的美國韭菜揭竿而起,一支穿雲箭,千軍萬馬來相見。
在人民群眾的汪洋大海下,華爾街機構們被血洗三天三夜,大量機構丟盔卸甲狼狽逃竄,少數頭鐵的則直接爆倉破產。
這種韭菜倒割機構的壯舉,堪稱史無前例。
連新上任的美國財政部長耶倫、拜登經濟團隊都在密切關註此事。美國證監會的工作人員更是加班加點地摸清情況,深怕一不小心又鬧出個大新聞。
而這一切,都要從一份做空報告說起。
遊戲驛站(GameStop)是一傢創立於1996年的線下遊戲零售商,主營業務是賣遊戲硬件、配件等。
可在這個時代,還有多少人去線下買遊戲?Steam、任天堂、PS5不香嗎?
而疫情的出現,更讓這個以線下業務為主的公司業務雪上加霜。
自2018年以來,遊戲驛站連年虧損,2020年前三個季度就虧出去瞭近20億元。就在剛剛過去的、也是通常銷量最好的四季度,該公司的營收也比預期低瞭25%。
從公司基本面上看,遊戲驛站的商業模式確實落後於時代,註重線下的商業模式更是受疫情影響嚴重。基於此,多傢金融機構紛紛看空遊戲驛站的股價並出手做空。
而一場轟轟烈烈的金融戰,就此開始。
2 韭菜起義
率先發出做空言論的,是做空機構中的扛把子,香櫞研究。
香櫞研究是業內赫赫有名的做空機構,其戰績之光輝彪炳幾乎無人能敵。自其成立以來,它一共做空瞭20傢公司,其中16傢股價跌逾80%,更有7傢被打的被迫退市。
也因此,但凡香櫞研究出手做空,必定引來大量機構跟進入場,堪稱“武林至尊,寶刀屠龍;號令天下,莫敢不從。”
可香櫞研究萬萬沒想到,這次它引起眾怒瞭。
在美國有一個非常大眾論壇叫Reddit,而該論壇中又有一個群組WallStreetBets。
這個群組主要由愛好投資的宅男構成,而從這個群組中的名字上你也能看出,他們的投資風格瘋狂到幾乎賭博。什麼基本面、K線圖,全都是華爾街編出來的陰謀。
要想富,下重註!搏一搏,單車變摩托,賭一賭,摩托變吉普!誰傢小孩天天哭,哪個賭友天天輸?
想也知道,如此投資,自然是韭菜無疑。長期以來,他們一直被華爾街收割,心中對華爾街的恨意,恐怕還勝過桑德斯。
而這次,機構做空到瞭遊戲驛站頭上,他們紛紛表示再也忍不瞭瞭,遊戲驛站可是我們的童年!
在版主的號召下,該群組的成員開始有組織有紀律的ALL IN遊戲驛站。更有甚者直接黑瞭做空機構的官方主頁以示憤怒。
而遊戲驛站的股價,真就被這群瘋狂的投資者給抬起來瞭。
在1月20日香櫞研究宣佈做空時,遊戲驛站的股價是39.36美元。
1月22日,65.01;25日,159.18。到今天,股價已經飆升到瞭346.89美元,一個禮拜股價翻瞭幾乎十倍。
GameStop股價圖
數據來源:Tradingview
在事件發酵後,大量資金開始湧入。在1月27日,遊戲驛站的股票交易額甚至比排名第二的特斯拉要高出50%。
此前頻頻遭遇做空的馬斯克也跳出來添油加醋,讓你們丫的喜歡做空。在我身上沒賠夠是吧?
目前,第一個高舉做空大旗的香櫞研究已宣佈投降。損失慘重的Malvin資本更是直接到來破產的邊緣。
3 幕後黑手是誰?
此次韭菜起義的精神領袖,是WallStreetBets群組中的一名普通用戶,他的用戶名以D開頭,我們簡稱他為大D。
自起義開始,大D每天都會在群組中曬出自己的股票賬戶截圖,證明自己並沒有背叛組織、賣出股票。
在1年前,他的股票市值隻有5萬美元,今天,其賬戶市值已達到2200萬美元。
2200萬美元,對於絕大多數人來說,這是一個天文數字,可這位大D同志卻堅決持有,絕不背叛。
在大D的號召下,群組中的用戶紛紛效仿其每日曬圖的行為,以示自己對組織、對群友的忠誠。這種視浮盈如無物的行為,也隻有WallStreetBets上與理性毫不沾邊的投資者才做得出來的。
當然,由於此次遊戲驛站的股價上漲實在太過暴力,美國證券交易委員會已下場監督,尋找其中是否存在違規行為。
須知,一個禮拜漲十倍,這絕不是靠市面上流通的股票買賣所能實現的漲幅。要做到這一點,必須要在大量買入、堅決持有的同時,通過大量期權交易才能做到。
而一般情況下,極少有散戶會選擇買入看漲期權,尤其是行權價遠高於市場價格的虛值看漲期權。
有鑒於此,已有多位分析師認為在這場鬧劇背後存在幕後黑手。也就是說,有人認為這並不是韭菜起義,而是機構間的黑吃黑。
當然,目前事實真相如何尚不清楚。但無論如何,這樣的非理性投資絕不值得提倡。
畢竟,價值回歸或許會遲到,卻永遠不會缺席。
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