2個關鍵指標表明:比特幣價格不會長期固定在$ 33000以下

關鍵的比特幣價格指標顯示,最近下跌12%至30,800美元並沒有阻止交易員在本周五49億美元的BTC期貨到期前買入逢低買入。

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在過去的48小時內,比特幣(BTC)價格從$ 31,000攀升至$ 34,800,然後才改變方向並下跌瞭大部分收益。雖然這種3,800美元的下行趨勢似乎並不重要,但12%的波動清算瞭價值6.6億美元的期貨合約。

雖然不太可能在此舉背後有確切的答案,但1月25日,美國總統喬·拜登表示願意降低1.9萬億美元的刺激計劃。這可能降低瞭那些購買BTC作為通貨膨脹保護或對美元兌主要全球貨幣貶值的對沖措施的動機。

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短期圖表可能無法反映比特幣的看漲態勢,但一些衍生品指標和頂級交易者的交易量不足以使價格低於3萬美元。

比特幣一直在測試30,800美元的支撐位,但多頭顯示出低於該水平的積極購買行為。毫不奇怪,MicroStrategy 和Marathon Patent Group 最近都宣佈瞭大規模的收購。

數據顯示,OKEx的頂級交易商一直在大量買入逢低買入,並且期貨合約溢價並未反映出買傢的過度杠桿作用。

應該記住的是,1月29日的期貨到期將抵消價值49億美元的期貨合約,占105億美元未平倉合約總額的47%。

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盡管最初令人擔憂,但這些合同中有很大一部分通常會被展期。其中包括OKEx的15.3億美元,CME的8.75億美元和Binance的8.4億美元。

當前做多的交易者可以購買長期合約,同時關閉其一月份的期貨頭寸。因此,無論處於(或不處於)水下,隻要有足夠的餘量,雙方都可以保持下註。

盡管最近的清算規模可能很大,但僅12%的價格波動就不會輕易動搖專業交易者。考慮到比特幣的120%年化波動率,這一假設尤其正確。

為瞭瞭解鯨魚和套利服務臺在此期間的定位,應該分析頂級交易者的多空比和期貨合約溢價。

真正有效地衡量交易者凈頭寸的具體方法並不是真正的具體方法,因為他們可能將硬幣存放在冷錢包中,或者同時使用多個交易所。

此外,將期權與期貨合約結合使用時,僅查看現貨和期貨敞口幾乎不可能解釋投資者的立場。

自1月22日以來,頂級Binance交易員保持穩定且平衡的頭寸,但他們在1月25日凌晨開始增加多頭。這種趨勢在1月26日持續,該指標目前傾向於多頭13%。目前,頂級Binance交易者的多空比率仍低於其每月平均水平1.20。

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另一方面,火幣的頂級交易商在過去30天內的平均多空比率為0.85,有利於凈空頭15%。1月25日,隨著比特幣達到34,800美元的本地最高價,那些交易者將其凈空頭增加至25%。因此,通過正確地交易價格走勢,他們可以以較低的價格回購這些合約,目前價格為每月平均水平0.85。

最後,自1月25日以來,頂級OKEx交易員一直在積極購買,導致多空比率達到30天以來的最高水平2.64。這意味著多頭頭寸比凈負負頭寸的頂級交易者多持有164%的頭寸。考慮到這是在BTC從34,800美元跌至31,100美元時發生的,如果市場轉為看跌,這些交易者將面臨嚴重的清算風險。

在最近三個下跌期間持有的期貨溢價

關於期貨溢價,交易者應該期望在健康市場上定期現貨交易有10%到20%的年化溢價(基礎)。該指標應與穩定幣存款的收益率相當。

隻要此指標維持在該范圍以下的水平,就應視為警報信號。另一方面,高於20%的可持續基礎表明買傢的杠桿作用過大,有可能導致大量清算並最終導致市場崩潰。

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上圖顯示期貨溢價振蕩接近4.5%,折合成年率看漲22%。在1月20日BTC價格暴跌之後,該指標回落至3.3%,最近又回落至2.2%,因為BTC測試瞭其31,000美元的支撐位。目前12%的年化保費處於中立地位。

更重要的是,衍生品市場沒有任何絕望的跡象。在這種情況下,很容易註意到沒有期貨合約溢價。

盡管OKEx的多空頭寸似乎過高,但總體市場結構遠未過度杠桿化。因此,即使BTC繼續其1月4日低於28,000美元水平的崩潰測試,購買者仍有彈藥可以抵消短期看跌的趨勢。

正如Cointelegraph報道的那樣,現在所有的目光都應該集中在1月29日到期的40億美元期權上,該期權目前有利於多頭。

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