公募基金第一大佬,張坤最新持倉股票曝光(2021年1月)

公募第一大佬,張坤最新持倉曝光(2021年1月)

方達中小盤混合和易方達藍籌精選的基金經理張坤,成為中國首個管理規模超過一千億的基金經理!

今天早上,這兩隻基金同時發佈瞭四季度報告。

公募基金第一大佬,張坤最新持倉股票曝光(2021年1月)-圖1

易方達中小盤混合型

截至2020年末,股票倉位91.66%,最新持倉前五均為白酒,貴州茅臺、洋河股份、瀘州老窖依然占據前三倉位。除此之外,醫療占據三席:通策醫療、美年健康、天壇生物。

公募基金第一大佬,張坤最新持倉股票曝光(2021年1月)-圖2

我對比瞭下三季度持倉,易方達中小盤混合型前十大持倉沒變,也未見任何股有減持。前十比例變動更多是因為個股漲跌的變化。

易方達藍籌精選

公募基金第一大佬,張坤最新持倉股票曝光(2021年1月)-圖3

易方達中小盤混合型配置非常均衡,前7大倉位均為9%以上占比,四隻白酒:茅臺、洋河、五糧液,三隻港股:騰訊、港交所、美團。

雖然最近白酒持續回調,但張坤的藍籌精選很早佈局的騰訊、港交所、美團最近持續大漲創新高。

對於三季度,前十變化中,不見瞭中國生物制藥,新增頤海國際

新增頤海國際

頤海國際是過去幾年的超級大牛股,2016年上市2塊多,現在已經110多港幣,當然,這5年,它的收入和利潤也翻瞭5倍之多。公司主營是火鍋料,海底撈的禦用供應商。雖然之前非常依賴於海底撈的火鍋店,但這幾年頤海國際自己也成功破圈,有海底撈的品牌加持,在半成品、火鍋自熱等方便速食上都取得瞭相當高的增長。

但看市盈率,頤海國際不便宜,超過100倍,但考慮到復合調味料、方便速食等依然還有比較大的市場空間,且自身依然處於高速成長期,個人認為頤海國際比海天、金龍魚更值得長期投資。

張坤觀點

在季報中,張坤也說瞭自己對市場的看法,張坤的觀點非常謙虛 ,他說:

“經濟、市場走勢、市場風格、行業輪動,這些因素顯然是重要的,但坦率地說,這並不在我的能力圈內。我們認為自己具有的能力是,通過深入的研究,尋找少數我們能理解的優秀企業,如果這些企業具有好的商業模式、顯著的競爭力和議價能力、廣闊的行業空間以及對股東友好的資本再分配能力,使我們能夠大概率判斷 5-10 年後公司產生的自由現金流將顯著超越目前的水平,作為股東自然能分享到公司成長的收益。然而,收益的分佈不是均勻的,“市場先生”的短期情緒也不穩定,對某個公司會在一個階段冷落, 一個階段又富有熱情,然而長期來看,“市場先生”能基本準確地反映一個企業的價值。”

同時也表達瞭自己對中國資本市場的樂觀:

“最後,我們對於中國資本市場的長期前景是樂觀的,相信會有一批優質的企 業不斷長大、穩住並且長壽。我們將堅持深度研究,希望能選出一些高質量企業, 長期陪伴並分享這些優秀公司的經營成果。”

張坤是非常優秀的基金經理,12年十倍笑傲江湖。更關鍵的是,在他的持倉變動中,我們也看到瞭強悍的進化能力。從堅持A股的白酒,到科技,到港股,能力圈也在不斷擴展。

公募基金第一大佬,張坤最新持倉股票曝光(2021年1月)-圖4

年初公募基金火爆張坤也主動限購,目前張坤兩個產品已經千億規模,限購可能會成為常態。這一方面是對老投資者的一種”保護“,也是對能力圈的一種敬畏吧。

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