港股進入牛市第一階段，白酒調整慘烈，軍工縮量瞭
今日指數午後加速走弱，創業板指跌超2%。
板塊上，鋰電、軍工等高位抱團板塊延續調整，半導體等科技板塊未走出持續性。
資金繼續高低位切換，低位題材股大幅活躍，電子煙、賽馬、體育、口罩等題材輪番拉升。
還有一些具有安全邊際的房地產、銀行等低估值權重的差生最近值得關註。
一、瘋瞭的港股都買瞭啥
2021年開年以來，南向資金加速流入香港市場，連續12個交易日流入資金超過百億，截止到今日，累計凈買入逾1900億港元。
南下的資金兵分兩路，一路是沖著在港股上市的稀缺性資產去的，一路是沖著估值比A股更低的低估值困境股去的。
核心資產一路的資金，主要去買騰訊、美團、小米、香港交易所、思摩爾國際、安踏體育、李寧、海底撈、九毛九等在A股找不到替代品的核心企業
低估值困境一路的資金，主要就是去買中國移動、中芯國際、中國電信、中國聯通等估值遠比A股便宜的企業。
和都沒在A股上市，沒法對比。但三大運營商這幾年的走勢也算是半斤對八兩，用可以代表它們仨。目前中國聯通A股的估值是23倍PE，中國聯通港股僅有10倍PE同時在AH兩地上市，但中芯國際A股的估值高達188倍PE，中芯國際H股的估值僅有66倍PE。
二、白酒是A股抱團股的一個縮影，跌出價值仍然是好孩子
最近高位站崗白酒的哥們賊焦慮，問白酒的小夥伴們感覺頭頂已經綠瞭，老來問該怎麼辦。
小師妹兩周前就說白酒別再買瞭，隻賣不買，現在開始大跌，自然怪不得別人。
看看昨日易方達藍籌精選，估值-0.02%，實際凈值1.09%。咱們的坤神，估計賣出瞭白酒。知道白酒為啥跌瞭吧。
其實開年之後，業績保衛戰結束，新資金槍口一轉，直接殺入港股瞭，兩周不到，買瞭1587億港元。
如今A股新基金的募集還如火如荼，都面臨著同樣的困境；那先殺入港股的先遣軍，不愁沒後來人。
反倒是，越晚介入的，會越被動。
於是，就形成當下資金的瘋狂南下潮。
……
之前，支撐A股走強的一大動力，就是不斷發行的新基金，會帶來巨量的增量資金。
如今，發現人傢根本不跟你玩，直接跑港股去瞭。
場內抱團的資金們，估計要傻眼瞭。
如今的A股，好比被人釜底抽薪；那抱團瓦解的速度，自然會隨之加快。
近期股市很是抽風，即使是優質股，動不動就來個大跌，原因也在此。
持有高位股的朋友，還是要多加小心。
不過，A股終究是國內資金的主戰場，如今的問題，不是資金不想買，而是價格實在太高。
等價格調到位瞭，這班資金自然就殺回來瞭。
現在，要做的，就是耐心等待優質股調整到位。
三、軍工縮量瞭，這裡值得回來關註一下
最後說說軍工，軍工板塊一輪調整開始縮量瞭，這邊離反彈應該快瞭。
如果軍工活躍,那麼誰會是主線,有大咖認為上輪牛市,軍工炒航母;這輪牛市,軍工大概率炒大飛機。
因此,2021年,大飛機板塊翻倍是大概率事件。
軍工訂單,在十四五期間將由”穩步增長”轉向”快速增長”。軍工新采購模式不僅提升瞭一次訂單的采購量,還大幅提升瞭預付款比例,這將顯著改善軍工企業的經營現金流和盈利能力。
而且大飛機無疑是軍民融合的最佳載體,這是一個萬億級別的大市場,將迎來景氣上升周期。
還有一點,與軍工關系有間接關系,因為造船和造航母的公司都是那幾傢。
周末有消息說,2020年在新冠肺炎疫情和經濟不確定性的雙重影響下,全球造船業處於近30年來的大蕭條階段,各國造船企業手持訂單都出現大幅下降。
從工信部日前發佈的數據顯示,2020年,中國新船接單量超過韓國,時隔兩年重新奪回接單量全球第一。這份最新出爐的數據顯示,2020年,中國和韓國的新船接單量占全球份額的比例分別為48.8%和41.4%。
時隔兩年中國重返全球第一,韓國位居第二,日本獲得約7%的份額,排名第三。–從這個角度來看,即便是新航母在造的消息刺激,普通運輸船隻大規模制造,也會提高大軍工板塊的業績和景氣度。
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