細說周末消息對下周市場的影響和熱點方向!
開年第一個交易周市場在資金抱團股的推升下,指數不斷創出新高之後,本周迎來瞭調整,特別是資金抱團股的下行,讓很多投資者覺得市場似乎又要回到弱勢下跌的格局當中。對於目前的行情趨勢,單從指數層面看,我個人覺得非常理想,相信很多人看到這會不舒服。但事實是主力對於指數上漲節奏的把握非常到位。
首先,指數從7月份以來經過瞭近半年的橫盤震蕩,無論從時間還是空間看都已經非常到位,在這半年期間,指數經歷瞭外部擾動因素的沖擊,指數始終維持在3450到3200點一線的箱體內,表明此處的底部已經夯實,難以跌破。在此背景下,開年來,在資金抱團股的強勢拉升下,指數成功突破箱頂,按照箱體理論,向上再翻一個箱體,3450加250點到2700點,如果從去年大箱體來看,從2700點到3450點就是750點,指數將到4200點。由此看,指數上漲空間遠未結束。
為什麼說主力對指數把控得非常好,從近期行情看,當抱團股大幅推升指數時,市場死死的壓制金融板塊,特別是券商,開年以來並沒有跟隨指數上漲,反而下跌,這就是為瞭控制市場出現瘋牛跡象。
近期資金抱團股開始松動,金融股護盤跡象非常明顯,從周五的走勢看,金融三駕馬車都有表現,從這個邏輯看,指數下跌空間非常有限。也就是說市場在金融板塊沒有大幅拉升下都不要輕言行情結束。
從長周期的滬指季線圖看,隻要MACD底部形成金叉都會出現一輪牛市,無一例外,這次已經形成金叉所以也會是一輪牛市大行情。從技術形態看,指數強壓力為在6124點以來的下降通道線,隻要沒有到這個位置就可以積極做多。
所以對於市場行業沒必要恐慌,隻要市場確定是長期走牛的,那麼接下來就好選擇股票瞭。
從周末消息面解讀對下周市場行情的影響!
1月15日,國新辦舉行新聞發佈會,央行對湖北政策轉向、降準降息空間、螞蟻集團整改、人民幣匯率未來走勢、房地產金融跳空等問題作出瞭回應。
首先對於降準降息:當前利率水平合適,存款準備金率不高。這表明短期內對貨幣政策不會有太大變動,對於不急轉彎再次確認。但降準降息也不大可能,保持現有態勢,打消瞭市場對貨幣政策收縮的疑慮。
對於房住不炒,堅持政策的連續性、一致性和穩定性。由此可以看出管理層對於房地產政策的堅定執行。從年內金融機構房地產貸款集中管理辦法的執行,就可以看出房地產開發商將會越來越難。但對於長期租賃則有政策支持。所以對於房地產行業還是謹慎為好。
個股消息面,重點說說鋰電池的投資機會。自蔚來推出半固態電池後,鋰電板塊當中的隔膜龍頭:恩捷股份和星源材質;電解液龍頭:新宙邦都出現瞭明顯的下跌。主要是一旦固態電池盛行對於電解液和隔膜的用量就會大大減少,所以對於這兩個方向我們要引起重視。而鋰電板塊就不一樣瞭,無論是磷酸鐵鋰還是三元鋰電池包括固態電池都需要鋰,所以鋰電板塊未來依然會有高景氣成長空間。周五鋰龍頭:贛鋒鋰業和天齊鋰業都出現瞭大漲,本輪回調幅度也非常有限,這個方向可以重點關註。
但從周末消息面看,天齊鋰業周五漲漲停之後在1月16日發佈:公司擬以 35.94 元/股的價格向控股股東成都天齊實業(集團)有限公司 (以下簡稱“天齊集團”)或其全資子公司非公開發行股票,發行數量為不超 過 443,120,000 股股票,募集資金總額不超過 15,925,732,800 元。因天齊集團為 公司的控股股東,其認購公司本次非公開發行的股票構成關聯交易。
相信大傢還有印象,之前天齊鋰業大股東未來還債高位減持4%,而這次在股價在59.76元定增發行價為35.94元都是公司控股股東認購,這不是明顯的高拋低吸嗎,明明白白的愚弄投資者。
從周五的龍虎榜可以看出,盡管股價漲停,但從資金面看,凈賣出4.73億,所以對於天齊鋰業不出意外,下周會出現回調,但對於這隻股票本周我是看好的,短期回調下來就是機會。
最後說說軍工的投資邏輯
對於航空主機、航空裝備在“十四五”期間業績會出現高增長被越來越多的機構認同。“十四五”規劃中對空軍軍費投入的增加和對軍機產品結算模式有瞭很大改變。
首先,軍費投入,近幾年軍費保持在每年6%-7%的增長,高於GDP,目前軍費已經突破1.2萬億元,我國軍費占GDP總額隻有1.2%以上,而美國、俄羅斯軍費占比超過GDP3%,甚至日本、印度都在2%以上,所以我國軍費仍有大幅提升空間。
結算方式從之前年底甚至12月結算,改為在“十四五”期間預計軍方會把所有的需求量包計算,提高預付款比例。這樣一來企業就有足夠的動能去研發和生產。
我國國防領域有三個重要目標:1·2027年實現建軍百年奮鬥目標;2035年基本實現國防和軍隊現代化目標。2050年建成世界一流軍隊目標。所以,“十四五”期間是實現建軍百年奮鬥目標的關鍵節點。要實行機械化、信息化、智能化融合發展。另一方面要想前沿性、顛覆性、戰略性技術上有重大突破。未來軍工高科技會不斷縮小與m國的差距,甚至在新賽道進行彎道超車。
之前,對於軍工板塊的認知,大多以往是國傢買單,天花板有限,所以不被看好。但現在隨著中國參與軍貿出口的巨大市場,很多企業擁有全球競爭能力和定價權之後,開始獲得源源不斷的訂單,從而不斷創造價值,去賺球的錢。如美國的洛克希德馬丁公司,股價翻瞭近100倍。
股價從負的61美元到最高432美元。洛克希德馬丁是美國最大的軍機產,二戰期間美國近三分之二的軍機都出自這傢公司,目前也是全球最大的軍機出口企業。
我們國內的軍機在性價比上要遠高於美國,特別是無人機,目前已經成為中東富豪的首選,訂單會出現供不應求。目前維權在全球第四位。
還有就是軍貿融合,參與民用市場,如目前的民用C919已經要投入運營,飛機工業已經到瞭變局臨界點,未來可能會轉向巨大的民用市場,屆時軍機企業的業績就回出現大幅提升。
所以對於軍工板塊我依然看好,甚至未來3到5年都是非常確定的賽道之一。
好瞭今天的文章就寫到這,祝各位下周投資愉快!
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