春季躁動能有多瘋狂？新龍頭出現，接班白酒和新能源！茅臺市值超2.7萬億！
摘要：在白酒、新能源之後，證券和軍工成為新的發動機，行情一觸即發！
大盤再創新高，成交連續7天過萬億，牛市旗手證券板塊終於爆發，龍頭東方財富大漲15%，錦龍股份、招商證券漲停，中信證券和中金公司大漲近9%，市場情緒再次被點燃。
軍工板塊強者恒強，中船系、國防軍工、國產航母概念漲幅居前。在白酒、新能源之後，證券和軍工成為新的發動機，行情一觸即發！
牛市旗手，王者歸來
年初以來，滬深兩市成交天天過萬億，但證券卻遲遲沒有動靜，投資者不禁懷疑，牛市旗手難道被市場遺忘瞭？
但是今天，證券板塊打出瞭旗手的風范。1月12日上午，證券依然不溫不火，僅有東方財富等龍頭開始緩慢拉升，但是下午畫風突變，證券板塊開始集體暴動。
東方財富開始快速拉升，暴漲超15%，股價再創歷史新高，市值突破3000億，隨後錦龍股份，招商證券直線拉漲停，老大哥中信證券和中金公司也不甘示弱，大漲超過8%。券商指數爆漲6.93%，成交額近1000億。
國泰君安此前表示，春季躁動行情啟動，券商板塊不會缺席。在過去10年春季躁動行情中券商股有7次較萬得全A指數跑出超額收益（勝率70％），平均超額收益率達4.46％，在行業指數中勝率和超額收益率雙高。
經歷近半年的盤整後板塊估值性價比顯露，增量資金仍在途、市場交投和賺錢效應放大、融資買入比提升，多因素共振有望形成正反饋，進一步放大券商超額收益。
對於券商板塊上漲的驅動因素，渤海證券認為主要包括資本市場改革、流動性以及 A 股市場上漲帶動的β屬性。政策面上，監管層繼續推進資本市場全面改革深化，未來政策利好將延續，拓寬券商業務空間；基本面上，政策紅利下券商業績繼續保持高增長，盈利能力改善支撐估值中樞上移。
如今來看，券商隻會遲到，不會缺席。
軍工爆發，強者恒強
軍工板塊持續爆發，再起漲停潮，中天火箭拉升封板，航天電子、烽火電子、煉石航空、中航高科等十餘股漲停。
雪球大V@索羅神：
軍工股絕非炒概念、題材，主驅動因素是業績的反轉，部分個股走出瞭趨勢性上漲行情，隨著市場資金的流入，這一趨勢有望得到強化。無論對於趨勢投資者，還是基本面投資者，軍工股都是重要關註對象。
截至2020年三季報，軍工行業在A股29個行業中，收入增速排在第6位、歸母凈利增速排在第4位。軍工行業由穩健增長轉向高成長增長階段，2020 前三季度實現營業收入1921.3億，同比增長+13.23%，實現歸母凈利167.16 億，同比增長 32.55%。軍工行業受短期經濟波動影響較小，行業中業績確定性高且部分公司估值具備一定吸引力。
軍工行業高增長的主要邏輯如下：
1）軍費和資金投入，2020年國防預算增速為6.6%，持續的資金投入是軍工行業增長的首要關鍵因素。
2）軍工體制改革提升企業經營效率。隨著改革推進，行業裡不適應發展需要的制度、體系得以逐步改革，使得行業生產效率得以改善。
3）軍改影響逐步消除。此前影響訂單和回款，隨著負面影響削弱，未來同比增長相對加快。
4）主戰裝備列裝勢頭較快，備戰邏輯帶來2021-2023年高速增長。主力機型換裝列裝加速，2020年全行業增速在30%附近，相比2019年呈現穩健並有加快的態勢，備戰邏輯帶來2021-2023年的高速增長。
導彈、軍機、航空發動機、大飛機、信息化與衛星互聯網等五條主線。
白酒不倒，茅臺再創新高
白酒板塊在調整之後，再次上沖，龍頭貴州茅臺再創新高，截至12日收盤，股價高達2160，市值已經超過2.7萬億。此外，酒鬼酒漲停，口子窖、皇臺酒業均大漲8%以上。
在白酒板塊的帶動下，國內首隻食品ETF（代碼515710）今天大漲2.4%。
白酒能漲到何時呢？
招商證券分析指出，抱團到瞭後期，給瞭很多投資者以“該板塊永遠會漲，永遠會跑贏”的信念。每當基於信念的投資理念超出瞭業績的范疇，很容易讓投資者麻木而對出現的變化視而不見。“躺著賺錢這麼簡單為什麼要調倉？”這種理念也會讓在抱團最後減持的投資者痛苦不已，如果跑會不會又會重新抱回來？如果不跑大傢都在跑怎麼辦？
每次抱團瓦解的根本原因是因為出現瞭業績更好的板塊，所以，不要被虛妄的概念所蒙蔽，找到那個最強業績板塊，並重倉它。而比找到業績更好的板塊更重要的找到驅動業績變化的中觀和宏觀變量。
招商中證白酒侯昊稱：註意白酒股的分化，有一些白酒可能並沒有大傢想象的那麼樂觀，所以堅定看好高端白酒的這一輪的景氣度周期，但需要註意部分白酒在目前這個位置的估值風險。
大盤站上3600點，後市怎麼走？
滬指站上3600點，為2015年12月以來首次，創下5年內新高，後市何去何從？
方正策略：保持流動性合理充裕，基金發行火熱，外資保持持續流入的強度，三因素共同推動市場大漲。牛市第三階段進入加速期。流動性和風險偏好主導，優選成長細分領域，建議關註高景氣行業，以及景氣修復行業兩條主線。
1）高景氣邏輯下，關註成長（新能源汽車、國防軍工、光伏）、可選消費（高端白酒、汽車、傢電）；2）景氣修復邏輯下，關註疫情受損行業盈利修復，如航空、餐飲、旅遊、酒店、電影等。
粵開證券認為，資金方面，一是，2021貨幣政策“穩”字當頭；二是，北上階段凈流入或已進入下半場，北上凈流入漸入佳境。資金面寬裕疊加每年3月的兩會預期，都對助推市場上行有積極影響，A股的“春季躁動”行情有望延續。
中銀證券研報認為，短期來看，市場流動性較為寬松、投資者情緒較好，有望推動板塊的“春季行情”。長期來看，行業持續享有資本市場改革與開放背景下的政策面利好，龍頭券商將重點受益。
“吃喝行情”火爆2021！國內首隻食品ETF（代碼515710）上市三日吸金8.4億。2005.1.1至2020.12.31期間，食品ETF所跟蹤的細分食品指數漲幅達3539.31%。前十大成份股占比超75%，白酒股權重超57%。
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