A股突破3600點,可能會加速沖4000

A股各大指數均衡的上漲,上證指數漲幅2.18%,創業板2.83%,中小1.79%,深圳指數2.28%。金融,白酒股爆發,特別是銀行保險行業逐步企穩,走向估值回歸,券商發力,指數持續上漲,始終離不開真正受益的互聯網券商龍頭企業,截至目前券商也存在一些高估風險,不過如果未來是慢牛,活躍度還會上升,造成的周期破壞性下降,從政策,交易和財富管理角度,都比較看好互聯網券商和頭部券商。

銀行板塊我前面做個分析,並且上周也賣出瞭銀行股,主要是看不清楚未來的發展,估值回歸肯定是有的,就是不知道現在是不是,成交量下降,指數上漲,我就比較擔心會不會縮量拉升,然後見頂。頭部銀行表現更好,並創新高,而有些銀行股還是周期搖擺,並沒有看到趨勢,中國不需要那麼多銀行,也不需要那麼多券商,這是未來趨勢,金融科技的發展將逐步淘汰一些低效的銀行。未來銀行的發展主要是金融科技和財富理財,其他都不會有什麼空間,真正轉型發展較好的銀行會表現更好。

保險股能夠上漲,2020年股市上漲,企業業績改善,都有利於保險公司業績,並且保險行業具有一定的剛需,中國目前行業的競爭格局不是那麼充分,選來選去都是那麼幾傢,還需要批準,雖然已經放開瞭保險業務,不過過去中外合資的保險企業不如本土的,我認為以後競爭也不會那麼激烈。主要是保險具有信用和效率的關系,人們很難做對比,造成行業透明度不夠。這是一個還處在發展中,有成長空間,而估值卻很低的行業,業績改善加上業務成長,還有財富配置將助力保險公司的增長。

現階段買股票,要規避兩類企業,隻有我們直到那些是不好的,然後避開,不管以後怎麼樣,至少不會太差。首先是管理層搖擺不定,戰略不清晰的公司,在競爭激烈的行業,更要謹慎,很容易失去機會,造成企業沒有發展動力。另外沒有核心資產,債務又高,商譽也很高的企業,當市場環境不好的時候,這類企業很容易倒閉破產。即使這類企業處在景氣度好的時候,也因為債務纏身難以作為,除非具有實打實的資產,這個資產可以持續產生現金流。當前持續下跌的公司,都基本有一些毛病或未來不確定性的東西,比如政策,行業競爭,產品沒有特點等,總之總是上漲的公司一定有其內在的邏輯,隻不過要防止泡沫而已。

芒格提到寧願用合理價格買偉大的企業,也不要用所謂便宜的價格買普通企業。在進行定性分析的時候,重點是看看企業的產品,以及怎麼盈利的。比如寧德時代就是因為有核心資產,推動行業發展,然後和上下遊綁定,從而實現渠道穩定,隻要這個行業在成長,公司作為龍頭就會成長更多。最終股價就依靠想象力。而中免這類企業處在好行業,然後賣的東西比正正常情況更便宜,而且賣的是比較貴的東西,金額會體現出來。還有品牌支撐,人們可以為瞭外顯的東西支付更多錢,要不為什麼同樣的車子,大部分人就是買進口而不買國產。中國目前還沒有度過面子時代,這也是白酒行業始終還不錯的原因,特別是高端白酒,有錢人請客不喝茅臺五糧液都不好意思,其實也就那麼回事。

當前指數很可能會加速,如果金融股持續發力,將不得不很快見到4000點,這樣將帶來一些壓力,因為很多個股會補漲,特別是估值合理,還有不錯優質資產的企業,這樣到後期你就很難找到不高估的板塊行業瞭,至此股市也會泡沫見頂。

A股突破3600點,可能會加速沖4000-圖1

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