2020年A股市場完美收官,上證指數再創年內新高,多隻白馬股藍籌股再次刷新瞭歷史記錄,但如果我們把時間放長遠一點,指數就不那麼完美瞭,相較於頻創新高的美股,A股10年來上證指數還是原地踏步,許多個股也創下歷史新低。2020年指數年線雖收陽,但4100多隻個股中有2000多隻是下跌的,而真正走牛的個股也僅有400多隻。A股市場已告別瞭同漲共跌的局面,呈現出典型的結構性機會。我們回顧歷史,發現每年隻有2到3條真正的投資主線,如果你抓住瞭投資主線,你自然會賺的盆滿缽滿,如果你踏不準主線,註定是要虧錢的。如果你想要在股市裡有所收益,首先對板塊有很強的分析和選擇能力,再次對板塊中的龍頭個股有深入的研究。在過去的兩年時間裡,投資的主線也在不斷的切換,2019年A股市場最強的投資主線無疑是科技板塊,集成電路板塊指數漲幅達94%,消費電子板塊指數漲幅達89%,白酒板塊指數漲幅超82%;2020年市場最強的投資主線是大消費,白酒板塊漲幅達127%;生物疫苗漲幅超79%,醫藥器械板塊漲幅超67%,但這已經成為過去時。風水輪流轉,時間已進入到2021年,無論2021年整體行情如何,但每年的春季躁動行情是不會缺席的,如果我們能抓住瞭2021年的投資主線,自然會在春季行情中取得超額的收益,那麼誰將有望成為2021年最強的投資主線呢,結合市場的走勢,政策面,機構研報等,我認為有三大主線有望成為2021年的風口。
一是光伏產業鏈,首先政策大力扶持,國傢十四五規劃明確提出未來五年大力發展可再生新能源,在全球碳中和的大背景下,大力提高非化石類資源的利用率,為光伏產業發展提供瞭很好的空間。隨著光伏技術的成熟,發電成本的大幅下降,低於火電的發電成本,未來肯定會大規模的運用,目前中國光伏技術領先全球,成為產業龍頭,2021年整個光伏產能增速將超30%以上,
二是軍工板塊,軍工板塊是未來5年確定性最高的板塊,也是一季度最有可能爆發的板塊,12月許多軍工股大幅上漲,春季行情提前預演,未來兩個月來,軍工行業將一次性簽署未來5年的大訂單,且預付帳款從過去的30%調升至50%,商業模式發生巨大變化,機構內部預估這種商業模式變化能帶動估值提升近一倍!這也意味著軍工企業今年一季度將會有大量的現金流入帳,也改變瞭市場對軍工企業不賺錢或虧損的預期,另外軍工行業是自主可控程度最高的行業,也是受疫情影響最小的行業。無人機產業和導彈是未來復合增長率在40%以上的賽道,這也絕對秒殺A股中90%以上的行業,值得投資者重點留意。
第三是新能源電動車板塊,也許有很多投資者認為新能源汽車2020年漲幅巨大,其實新能源指數隻有63.07%的漲幅,鋰電池板塊67.28%,而作為未來15年的投資主線,顯然還沒有到達主升浪階段,對於未來最具想像力的板塊,復合增長率在30%以上,並且能夠保持10年以上增速的板塊更是鳳毛膦角,新能源汽車占一席之地,雖然整個板塊指數已是牛市,但其中還有許多品種剛進入牛市的起漲點,未來有很大的機會。
我認為2021年最主要的投資主線將圍繞上述三隻板塊,具體關註哪些個股,我列舉一二,個人觀點,僅供參考交流。
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